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中邮核心主题基金净值查询(590005)

今天最新净值 1.5940 -0.0110 -0.6900% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.5905 -0.0145 -0.9033% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.7540
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:22.339亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:9.7515亿
近一季中邮核心主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮核心主题(590005)基金累计收益率-11.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-25 590005 中邮核心主题 1.5940 1.7540 1.6050 1.7650 -0.0110 -0.6900%
2018-05-24 590005 中邮核心主题 1.6050 1.7650 1.6170 1.7770 -0.0120 -0.7421%
2018-05-23 590005 中邮核心主题 1.6170 1.7770 1.6360 1.7960 -0.0190 -1.1614%
2018-05-22 590005 中邮核心主题 1.6360 1.7960 1.6360 1.7960 0.0000 0.0000%
2018-05-21 590005 中邮核心主题 1.6360 1.7960 1.6240 1.7840 0.0120 0.7389%
2018-05-18 590005 中邮核心主题 1.6240 1.7840 1.6050 1.7650 0.0190 1.1838%
2018-05-17 590005 中邮核心主题 1.6050 1.7650 1.5990 1.7590 0.0060 0.3752%
2018-05-16 590005 中邮核心主题 1.5990 1.7590 1.6130 1.7730 -0.0140 -0.8679%
2018-05-15 590005 中邮核心主题 1.6130 1.7730 1.6010 1.7610 0.0120 0.7495%
2018-05-14 590005 中邮核心主题 1.6010 1.7610 1.6060 1.7660 -0.0050 -0.3113%
2018-05-11 590005 中邮核心主题 1.6060 1.7660 1.6170 1.7770 -0.0110 -0.6803%
2018-05-10 590005 中邮核心主题 1.6170 1.7770 1.6140 1.7740 0.0030 0.1859%
2018-05-09 590005 中邮核心主题 1.6140 1.7740 1.6210 1.7810 -0.0070 -0.4318%
2018-05-08 590005 中邮核心主题 1.6210 1.7810 1.6150 1.7750 0.0060 0.3715%
2018-05-07 590005 中邮核心主题 1.6150 1.7750 1.5900 1.7500 0.0250 1.5723%
2018-05-04 590005 中邮核心主题 1.5900 1.7500 1.6020 1.7620 -0.0120 -0.7491%
2018-05-03 590005 中邮核心主题 1.6020 1.7620 1.5910 1.7510 0.0110 0.6914%
2018-05-02 590005 中邮核心主题 1.5910 1.7510 1.5950 1.7550 -0.0040 -0.2508%
2018-04-27 590005 中邮核心主题 1.5950 1.7550 1.5850 1.7450 0.0100 0.6309%
2018-04-26 590005 中邮核心主题 1.5850 1.7450 1.6060 1.7660 -0.0210 -1.3076%
2018-04-25 590005 中邮核心主题 1.6060 1.7660 1.6020 1.7620 0.0040 0.2497%
2018-04-24 590005 中邮核心主题 1.6020 1.7620 1.5810 1.7410 0.0210 1.3283%
2018-04-23 590005 中邮核心主题 1.5810 1.7410 1.6150 1.7750 -0.0340 -2.1053%
2018-04-20 590005 中邮核心主题 1.6150 1.7750 1.6440 1.8040 -0.0290 -1.7640%
2018-04-19 590005 中邮核心主题 1.6440 1.8040 1.6510 1.8110 -0.0070 -0.4240%
2018-04-18 590005 中邮核心主题 1.6510 1.8110 1.6240 1.7840 0.0270 1.6600%
2018-04-17 590005 中邮核心主题 1.6240 1.7840 1.6730 1.8330 -0.0490 -2.9289%
2018-04-16 590005 中邮核心主题 1.6730 1.8330 1.6450 1.8050 0.0280 1.7021%
2018-04-13 590005 中邮核心主题 1.6450 1.8050 1.6400 1.8000 0.0050 0.3049%
2018-04-12 590005 中邮核心主题 1.6400 1.8000 1.6550 1.8150 -0.0150 -0.9063%
2018-04-11 590005 中邮核心主题 1.6550 1.8150 1.6460 1.8060 0.0090 0.5468%
2018-04-10 590005 中邮核心主题 1.6460 1.8060 1.6600 1.8200 -0.0140 -0.8434%
2018-04-09 590005 中邮核心主题 1.6600 1.8200 1.6500 1.8100 0.0100 0.6061%
2018-04-04 590005 中邮核心主题 1.6500 1.8100 1.6820 1.8420 -0.0320 -1.9025%
2018-04-03 590005 中邮核心主题 1.6820 1.8420 1.7080 1.8680 -0.0260 -1.5222%
2018-04-02 590005 中邮核心主题 1.7080 1.8680 1.7050 1.8650 0.0030 0.1760%
2018-03-30 590005 中邮核心主题 1.7050 1.8650 1.6720 1.8320 0.0330 1.9737%
2018-03-29 590005 中邮核心主题 1.6720 1.8320 1.6800 1.8400 -0.0080 -0.4762%
2018-03-28 590005 中邮核心主题 1.6800 1.8400 1.6900 1.8500 -0.0100 -0.5917%
2018-03-27 590005 中邮核心主题 1.6900 1.8500 1.6330 1.7930 0.0570 3.4905%
2018-03-26 590005 中邮核心主题 1.6330 1.7930 1.5670 1.7270 0.0660 4.2119%
2018-03-23 590005 中邮核心主题 1.5670 1.7270 1.6520 1.8120 -0.0850 -5.1453%
2018-03-22 590005 中邮核心主题 1.6520 1.8120 1.6750 1.8350 -0.0230 -1.3731%
2018-03-21 590005 中邮核心主题 1.6750 1.8350 1.7070 1.8670 -0.0320 -1.8746%
2018-03-20 590005 中邮核心主题 1.7070 1.8670 1.6930 1.8530 0.0140 0.8269%
2018-03-19 590005 中邮核心主题 1.6930 1.8530 1.6640 1.8240 0.0290 1.7428%
2018-03-16 590005 中邮核心主题 1.6640 1.8240 1.6910 1.8510 -0.0270 -1.5967%
2018-03-15 590005 中邮核心主题 1.6910 1.8510 1.6810 1.8410 0.0100 0.5949%
2018-03-14 590005 中邮核心主题 1.6810 1.8410 1.7210 1.8810 -0.0400 -2.3242%
2018-03-13 590005 中邮核心主题 1.7210 1.8810 1.7450 1.9050 -0.0240 -1.3754%
2018-03-12 590005 中邮核心主题 1.7450 1.9050 1.7510 1.9110 -0.0060 -0.3427%
2018-03-09 590005 中邮核心主题 1.7510 1.9110 1.7360 1.8960 0.0150 0.8600%
2018-03-08 590005 中邮核心主题 1.7360 1.8960 1.7110 1.8710 0.0250 1.4611%
2018-03-07 590005 中邮核心主题 1.7110 1.8710 1.7310 1.8910 -0.0200 -1.1554%
2018-03-06 590005 中邮核心主题 1.7310 1.8910 1.7120 1.8720 0.0190 1.1098%
2018-03-05 590005 中邮核心主题 1.7120 1.8720 1.7290 1.8890 -0.0170 -0.9832%
2018-03-02 590005 中邮核心主题 1.7290 1.8890 1.7330 1.8930 -0.0040 -0.2308%
2018-03-01 590005 中邮核心主题 1.7330 1.8930 1.7330 1.8930 0.0000 0.0000%
2018-02-28 590005 中邮核心主题 1.7330 1.8930 1.7660 1.9260 -0.0330 -1.8686%
2018-02-27 590005 中邮核心主题 1.7660 1.9260 1.8040 1.9640 -0.0380 -2.1064%
2018-02-26 590005 中邮核心主题 1.8040 1.9640 1.7990 1.9590 0.0050 0.2779%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮定开债C 1.0310 0.0971%
中邮稳定收益C 1.1020 0.0000%
中邮乐享 1.1320 0.0000%
中邮定开债A 1.0340 0.0000%
中邮稳定收益A 1.1230 0.0000%
中邮双动力 1.3610 0.0000%
中邮稳健 1.2430 -0.0800%
中邮多策略 1.1720 -0.3400%
中邮核心成长混合 0.6279 -0.4600%
中邮趋势 0.5640 -0.5300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医保混合 2.2720 1.5200%
鹏华医疗 1.4070 1.2200%
融通医疗 1.3090 1.0800%
汇添富医药保健混合 1.6140 1.0600%
嘉实医疗保健 1.7340 0.9900%
易基医疗 1.9320 0.9900%
华宝医药生物混合 2.0420 0.8900%
易方达中小盘 4.1609 0.8700%
农银医疗保健 1.2608 0.8400%
融通内需 1.0880 0.8300%