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中邮核心主题基金净值查询(590005)

今天最新净值 1.2450 -0.0030 -0.2400% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2029 -0.0421 -3.3847% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:1.4050
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:22.339亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:9.7515亿
近一季中邮核心主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮核心主题(590005)基金累计收益率-14.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-17 590005 中邮核心主题 1.2450 1.4050 1.2480 1.4080 -0.0030 -0.2400%
2018-10-16 590005 中邮核心主题 1.2480 1.4080 1.2730 1.4330 -0.0250 -1.9639%
2018-10-15 590005 中邮核心主题 1.2730 1.4330 1.2860 1.4460 -0.0130 -1.0109%
2018-10-12 590005 中邮核心主题 1.2860 1.4460 1.2740 1.4340 0.0120 0.9419%
2018-10-11 590005 中邮核心主题 1.2740 1.4340 1.3290 1.4890 -0.0550 -4.1384%
2018-10-10 590005 中邮核心主题 1.3290 1.4890 1.3400 1.5000 -0.0110 -0.8209%
2018-10-09 590005 中邮核心主题 1.3400 1.5000 1.3430 1.5030 -0.0030 -0.2234%
2018-10-08 590005 中邮核心主题 1.3430 1.5030 1.3920 1.5520 -0.0490 -3.5201%
2018-09-28 590005 中邮核心主题 1.3920 1.5520 1.3860 1.5460 0.0060 0.4329%
2018-09-27 590005 中邮核心主题 1.3860 1.5460 1.4050 1.5650 -0.0190 -1.3523%
2018-09-26 590005 中邮核心主题 1.4050 1.5650 1.3920 1.5520 0.0130 0.9339%
2018-09-25 590005 中邮核心主题 1.3920 1.5520 1.3990 1.5590 -0.0070 -0.5004%
2018-09-21 590005 中邮核心主题 1.3990 1.5590 1.3770 1.5370 0.0220 1.5977%
2018-09-20 590005 中邮核心主题 1.3770 1.5370 1.3830 1.5430 -0.0060 -0.4338%
2018-09-19 590005 中邮核心主题 1.3830 1.5430 1.3520 1.5120 0.0310 2.2929%
2018-09-18 590005 中邮核心主题 1.3520 1.5120 1.3320 1.4920 0.0200 1.5015%
2018-09-17 590005 中邮核心主题 1.3320 1.4920 1.3430 1.5030 -0.0110 -0.8191%
2018-09-14 590005 中邮核心主题 1.3430 1.5030 1.3620 1.5220 -0.0190 -1.3950%
2018-09-13 590005 中邮核心主题 1.3620 1.5220 1.3440 1.5040 0.0180 1.3393%
2018-09-12 590005 中邮核心主题 1.3440 1.5040 1.3580 1.5180 -0.0140 -1.0309%
2018-09-11 590005 中邮核心主题 1.3580 1.5180 1.3480 1.5080 0.0100 0.7418%
2018-09-10 590005 中邮核心主题 1.3480 1.5080 1.3620 1.5220 -0.0140 -1.0279%
2018-09-07 590005 中邮核心主题 1.3620 1.5220 1.3630 1.5230 -0.0010 -0.0734%
2018-09-06 590005 中邮核心主题 1.3630 1.5230 1.3750 1.5350 -0.0120 -0.8727%
2018-09-05 590005 中邮核心主题 1.3750 1.5350 1.3880 1.5480 -0.0130 -0.9366%
2018-09-04 590005 中邮核心主题 1.3880 1.5480 1.3800 1.5400 0.0080 0.5797%
2018-09-03 590005 中邮核心主题 1.3800 1.5400 1.3690 1.5290 0.0110 0.8035%
2018-08-31 590005 中邮核心主题 1.3690 1.5290 1.3720 1.5320 -0.0030 -0.2187%
2018-08-30 590005 中邮核心主题 1.3720 1.5320 1.3870 1.5470 -0.0150 -1.0815%
2018-08-29 590005 中邮核心主题 1.3870 1.5470 1.3970 1.5570 -0.0100 -0.7158%
2018-08-28 590005 中邮核心主题 1.3970 1.5570 1.3890 1.5490 0.0080 0.5760%
2018-08-27 590005 中邮核心主题 1.3890 1.5490 1.3520 1.5120 0.0370 2.7367%
2018-08-24 590005 中邮核心主题 1.3520 1.5120 1.3520 1.5120 0.0000 0.0000%
2018-08-23 590005 中邮核心主题 1.3520 1.5120 1.3410 1.5010 0.0110 0.8203%
2018-08-22 590005 中邮核心主题 1.3410 1.5010 1.3500 1.5100 -0.0090 -0.6667%
2018-08-21 590005 中邮核心主题 1.3500 1.5100 1.3290 1.4890 0.0210 1.5801%
2018-08-20 590005 中邮核心主题 1.3290 1.4890 1.3200 1.4800 0.0090 0.6818%
2018-08-17 590005 中邮核心主题 1.3200 1.4800 1.3500 1.5100 -0.0300 -2.2222%
2018-08-16 590005 中邮核心主题 1.3500 1.5100 1.3670 1.5270 -0.0170 -1.2436%
2018-08-15 590005 中邮核心主题 1.3670 1.5270 1.3950 1.5550 -0.0280 -2.0072%
2018-08-14 590005 中邮核心主题 1.3950 1.5550 1.4000 1.5600 -0.0050 -0.3571%
2018-08-13 590005 中邮核心主题 1.4000 1.5600 1.3950 1.5550 0.0050 0.3584%
2018-08-10 590005 中邮核心主题 1.3950 1.5550 1.3900 1.5500 0.0050 0.3597%
2018-08-09 590005 中邮核心主题 1.3900 1.5500 1.3610 1.5210 0.0290 2.1308%
2018-08-08 590005 中邮核心主题 1.3610 1.5210 1.3900 1.5500 -0.0290 -2.0863%
2018-08-07 590005 中邮核心主题 1.3900 1.5500 1.3580 1.5180 0.0320 2.3564%
2018-08-06 590005 中邮核心主题 1.3580 1.5180 1.3830 1.5430 -0.0250 -1.8077%
2018-08-03 590005 中邮核心主题 1.3830 1.5430 1.4080 1.5680 -0.0250 -1.7756%
2018-08-02 590005 中邮核心主题 1.4080 1.5680 1.4300 1.5900 -0.0220 -1.5385%
2018-08-01 590005 中邮核心主题 1.4300 1.5900 1.4460 1.6060 -0.0160 -1.1065%
2018-07-31 590005 中邮核心主题 1.4460 1.6060 1.4420 1.6020 0.0040 0.2774%
2018-07-30 590005 中邮核心主题 1.4420 1.6020 1.4520 1.6120 -0.0100 -0.6887%
2018-07-27 590005 中邮核心主题 1.4520 1.6120 1.4560 1.6160 -0.0040 -0.2747%
2018-07-26 590005 中邮核心主题 1.4560 1.6160 1.4810 1.6410 -0.0250 -1.6880%
2018-07-25 590005 中邮核心主题 1.4810 1.6410 1.4810 1.6410 0.0000 0.0000%
2018-07-24 590005 中邮核心主题 1.4810 1.6410 1.4650 1.6250 0.0160 1.0922%
2018-07-23 590005 中邮核心主题 1.4650 1.6250 1.4640 1.6240 0.0010 0.0683%
2018-07-20 590005 中邮核心主题 1.4640 1.6240 1.4550 1.6150 0.0090 0.6186%
2018-07-19 590005 中邮核心主题 1.4550 1.6150 1.4490 1.6090 0.0060 0.4141%
2018-07-18 590005 中邮核心主题 1.4490 1.6090 1.4610 1.6210 -0.0120 -0.8214%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合 0.9305 0.9000%
中邮战略新兴产业混合 2.7410 0.6600%
中邮信息 0.5010 0.6000%
中邮核心成长混合 0.5090 0.5900%
中邮上证380 0.8050 0.3700%
中邮中小盘 1.2480 0.2400%
中邮核心科技 0.7810 0.1300%
中邮核心竞争 0.9780 0.1000%
中邮双动力 1.3600 0.0700%
中邮稳定收益C 1.0890 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5400 3.8500%
中海量化 0.6980 3.7100%
诺安成长 0.6480 3.5100%
交银先锋 1.0182 3.3500%
汇丰科技 1.3352 3.0500%
信达澳银红利回报混合 0.6160 2.8400%
国联安优选 1.0578 2.4200%
南方高增 0.8594 2.4200%
华富成长趋势混合 0.7363 2.1200%
光大优势 0.7806 2.0900%