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中邮核心主题基金净值查询(590005)

今天最新净值 1.3290 0.0090 0.6800% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3460 0.0170 1.2813% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:1.4890
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:22.339亿份
  • 管理人:中邮创业基金
  • 最近份额:9.7515亿
近一季中邮核心主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮核心主题(590005)基金累计收益率-18.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 590005 中邮核心主题 1.3290 1.4890 1.3200 1.4800 0.0090 0.6800%
2018-08-17 590005 中邮核心主题 1.3200 1.4800 1.3500 1.5100 -0.0300 -2.2222%
2018-08-16 590005 中邮核心主题 1.3500 1.5100 1.3670 1.5270 -0.0170 -1.2436%
2018-08-15 590005 中邮核心主题 1.3670 1.5270 1.3950 1.5550 -0.0280 -2.0072%
2018-08-14 590005 中邮核心主题 1.3950 1.5550 1.4000 1.5600 -0.0050 -0.3571%
2018-08-13 590005 中邮核心主题 1.4000 1.5600 1.3950 1.5550 0.0050 0.3584%
2018-08-10 590005 中邮核心主题 1.3950 1.5550 1.3900 1.5500 0.0050 0.3597%
2018-08-09 590005 中邮核心主题 1.3900 1.5500 1.3610 1.5210 0.0290 2.1308%
2018-08-08 590005 中邮核心主题 1.3610 1.5210 1.3900 1.5500 -0.0290 -2.0863%
2018-08-07 590005 中邮核心主题 1.3900 1.5500 1.3580 1.5180 0.0320 2.3564%
2018-08-06 590005 中邮核心主题 1.3580 1.5180 1.3830 1.5430 -0.0250 -1.8077%
2018-08-03 590005 中邮核心主题 1.3830 1.5430 1.4080 1.5680 -0.0250 -1.7756%
2018-08-02 590005 中邮核心主题 1.4080 1.5680 1.4300 1.5900 -0.0220 -1.5385%
2018-08-01 590005 中邮核心主题 1.4300 1.5900 1.4460 1.6060 -0.0160 -1.1065%
2018-07-31 590005 中邮核心主题 1.4460 1.6060 1.4420 1.6020 0.0040 0.2774%
2018-07-30 590005 中邮核心主题 1.4420 1.6020 1.4520 1.6120 -0.0100 -0.6887%
2018-07-27 590005 中邮核心主题 1.4520 1.6120 1.4560 1.6160 -0.0040 -0.2747%
2018-07-26 590005 中邮核心主题 1.4560 1.6160 1.4810 1.6410 -0.0250 -1.6880%
2018-07-25 590005 中邮核心主题 1.4810 1.6410 1.4810 1.6410 0.0000 0.0000%
2018-07-24 590005 中邮核心主题 1.4810 1.6410 1.4650 1.6250 0.0160 1.0922%
2018-07-23 590005 中邮核心主题 1.4650 1.6250 1.4640 1.6240 0.0010 0.0683%
2018-07-20 590005 中邮核心主题 1.4640 1.6240 1.4550 1.6150 0.0090 0.6186%
2018-07-19 590005 中邮核心主题 1.4550 1.6150 1.4490 1.6090 0.0060 0.4141%
2018-07-18 590005 中邮核心主题 1.4490 1.6090 1.4610 1.6210 -0.0120 -0.8214%
2018-07-17 590005 中邮核心主题 1.4610 1.6210 1.4700 1.6300 -0.0090 -0.6122%
2018-07-16 590005 中邮核心主题 1.4700 1.6300 1.4710 1.6310 -0.0010 -0.0680%
2018-07-13 590005 中邮核心主题 1.4710 1.6310 1.4590 1.6190 0.0120 0.8225%
2018-07-12 590005 中邮核心主题 1.4590 1.6190 1.4340 1.5940 0.0250 1.7434%
2018-07-11 590005 中邮核心主题 1.4340 1.5940 1.4530 1.6130 -0.0190 -1.3076%
2018-07-10 590005 中邮核心主题 1.4530 1.6130 1.4540 1.6140 -0.0010 -0.0688%
2018-07-09 590005 中邮核心主题 1.4540 1.6140 1.4230 1.5830 0.0310 2.1785%
2018-07-06 590005 中邮核心主题 1.4230 1.5830 1.4090 1.5690 0.0140 0.9936%
2018-07-05 590005 中邮核心主题 1.4090 1.5690 1.4240 1.5840 -0.0150 -1.0534%
2018-07-04 590005 中邮核心主题 1.4240 1.5840 1.4410 1.6010 -0.0170 -1.1797%
2018-07-03 590005 中邮核心主题 1.4410 1.6010 1.4500 1.6100 -0.0090 -0.6207%
2018-07-02 590005 中邮核心主题 1.4500 1.6100 1.4760 1.6360 -0.0260 -1.7615%
2018-06-30 590005 中邮核心主题 1.4760 1.6360 1.4760 1.6360 0.0000 0.0000%
2018-06-29 590005 中邮核心主题 1.4760 1.6360 1.4440 1.6040 0.0320 2.2200%
2018-06-28 590005 中邮核心主题 1.4440 1.6040 1.4660 1.6260 -0.0220 -1.5007%
2018-06-27 590005 中邮核心主题 1.4660 1.6260 1.4990 1.6590 -0.0330 -2.2015%
2018-06-26 590005 中邮核心主题 1.4990 1.6590 1.5010 1.6610 -0.0020 -0.1332%
2018-06-25 590005 中邮核心主题 1.5010 1.6610 1.5010 1.6610 0.0000 0.0000%
2018-06-22 590005 中邮核心主题 1.5010 1.6610 1.4870 1.6470 0.0140 0.9415%
2018-06-21 590005 中邮核心主题 1.4870 1.6470 1.5110 1.6710 -0.0240 -1.5884%
2018-06-20 590005 中邮核心主题 1.5110 1.6710 1.4920 1.6520 0.0190 1.2735%
2018-06-19 590005 中邮核心主题 1.4920 1.6520 1.5480 1.7080 -0.0560 -3.6176%
2018-06-15 590005 中邮核心主题 1.5480 1.7080 1.5760 1.7360 -0.0280 -1.7766%
2018-06-14 590005 中邮核心主题 1.5760 1.7360 1.5850 1.7450 -0.0090 -0.5678%
2018-06-13 590005 中邮核心主题 1.5850 1.7450 1.6010 1.7610 -0.0160 -0.9994%
2018-06-12 590005 中邮核心主题 1.6010 1.7610 1.5740 1.7340 0.0270 1.7154%
2018-06-11 590005 中邮核心主题 1.5740 1.7340 1.5880 1.7480 -0.0140 -0.8816%
2018-06-08 590005 中邮核心主题 1.5880 1.7480 1.5940 1.7540 -0.0060 -0.3764%
2018-06-07 590005 中邮核心主题 1.5940 1.7540 1.5920 1.7520 0.0020 0.1256%
2018-06-06 590005 中邮核心主题 1.5920 1.7520 1.5870 1.7470 0.0050 0.3151%
2018-06-05 590005 中邮核心主题 1.5870 1.7470 1.5610 1.7210 0.0260 1.6656%
2018-06-04 590005 中邮核心主题 1.5610 1.7210 1.5550 1.7150 0.0060 0.3859%
2018-06-01 590005 中邮核心主题 1.5550 1.7150 1.5750 1.7350 -0.0200 -1.2698%
2018-05-31 590005 中邮核心主题 1.5750 1.7350 1.5630 1.7230 0.0120 0.7678%
2018-05-30 590005 中邮核心主题 1.5630 1.7230 1.5810 1.7410 -0.0180 -1.1385%
2018-05-29 590005 中邮核心主题 1.5810 1.7410 1.5960 1.7560 -0.0150 -0.9398%
2018-05-28 590005 中邮核心主题 1.5960 1.7560 1.5940 1.7540 0.0020 0.1255%
2018-05-25 590005 中邮核心主题 1.5940 1.7540 1.6050 1.7650 -0.0110 -0.6854%
2018-05-24 590005 中邮核心主题 1.6050 1.7650 1.6170 1.7770 -0.0120 -0.7421%
2018-05-23 590005 中邮核心主题 1.6170 1.7770 1.6360 1.7960 -0.0190 -1.1614%
2018-05-22 590005 中邮核心主题 1.6360 1.7960 1.6360 1.7960 0.0000 0.0000%
2018-05-21 590005 中邮核心主题 1.6360 1.7960 1.6240 1.7840 0.0120 0.7389%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮战略新兴产业混合 3.0610 1.2200%
中邮核心优选混合 1.0467 1.0000%
中邮核心成长混合 0.5563 0.9100%
中邮信息 0.5530 0.9100%
中邮核心科技 0.8610 0.8200%
中邮中小盘 1.3640 0.7400%
中邮核心主题混合 1.3290 0.6800%
中邮趋势 0.4710 0.6400%
中邮核心优势 1.2470 0.5600%
中邮上证380 0.9080 0.3300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.8010 2.8200%
汇丰低碳 1.1196 2.6100%
中海量化 0.8590 2.5100%
东吴轮动 0.5665 2.3100%
大摩品质生活 1.5040 2.3100%
华夏盛世混合 0.6170 1.9800%
海富通股票混合 0.6710 1.8200%
华安宏利混合 3.3386 1.7900%
东吴动力 0.6021 1.7600%
汇添富移动互联 1.0960 1.7600%