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中邮核心主题基金净值查询(590005)

今天最新净值 1.7560 -0.0120 -0.6800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7474 0.0034 0.1945%
  • 累计净值:1.9160
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.339亿份
  • 最近份额:2.5562亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:陈梁
近一月中邮核心主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中邮核心主题(590005)基金累计收益率3.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 590005 中邮核心主题 1.7440 1.9040 1.7420 1.9020 0.0020 0.11%
2024-03-26 590005 中邮核心主题 1.7420 1.9020 1.7610 1.9210 -0.0190 -1.08%
2024-03-25 590005 中邮核心主题 1.7610 1.9210 1.7510 1.9110 0.0100 0.57%
2024-03-22 590005 中邮核心主题 1.7510 1.9110 1.7500 1.9100 0.0010 0.06%
2024-03-21 590005 中邮核心主题 1.7500 1.9100 1.7570 1.9170 -0.0070 -0.40%
2024-03-20 590005 中邮核心主题 1.7570 1.9170 1.7550 1.9150 0.0020 0.11%
2024-03-19 590005 中邮核心主题 1.7550 1.9150 1.7480 1.9080 0.0070 0.40%
2024-03-15 590005 中邮核心主题 1.7560 1.9160 1.7680 1.9280 -0.0120 -0.68%
2024-03-14 590005 中邮核心主题 1.7680 1.9280 1.7440 1.9040 0.0240 1.38%
2024-03-13 590005 中邮核心主题 1.7440 1.9040 1.7470 1.9070 -0.0030 -0.17%
2024-03-12 590005 中邮核心主题 1.7470 1.9070 1.8130 1.9730 -0.0660 -3.64%
2024-03-11 590005 中邮核心主题 1.8130 1.9730 1.8600 2.0200 -0.0470 -2.53%
2024-03-08 590005 中邮核心主题 1.8600 2.0200 1.8530 2.0130 0.0070 0.38%
2024-03-07 590005 中邮核心主题 1.8530 2.0130 1.8350 1.9950 0.0180 0.98%
2024-03-06 590005 中邮核心主题 1.8350 1.9950 1.8290 1.9890 0.0060 0.33%
2024-03-05 590005 中邮核心主题 1.8290 1.9890 1.8260 1.9860 0.0030 0.16%
2024-03-04 590005 中邮核心主题 1.8260 1.9860 1.7930 1.9530 0.0330 1.84%
2024-03-01 590005 中邮核心主题 1.7930 1.9530 1.7800 1.9400 0.0130 0.73%
2024-02-29 590005 中邮核心主题 1.7800 1.9400 1.7740 1.9340 0.0060 0.34%
2024-02-28 590005 中邮核心主题 1.7740 1.9340 1.7780 1.9380 -0.0040 -0.22%
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心科技 1.1340 2.81%
中邮中小盘 1.7900 2.11%
中邮信息 0.7640 2.00%
中邮战略新兴产业混合 4.3110 1.84%
中邮核心优势 2.4270 1.80%
中邮中证500指数增强A 1.0782 1.00%
中邮核心竞争 1.4540 0.97%
中邮核心优选混合 0.9426 0.73%
中邮趋势 0.4790 0.63%
中邮乐享 1.4940 0.61%