中邮核心主题基金净值查询(590005)
今天最新净值
1.7560
-0.0120 -0.6800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7474
0.0034 0.1945%
- 累计净值:1.9160
- 成立日期:2010-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:22.339亿份
- 最近份额:2.5562亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮创业基金
- 基金经理:陈梁
近一月,中邮核心主题(590005)基金累计收益率3.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7440 |
1.9040 |
1.7420 |
1.9020 |
0.0020 |
0.11% |
2024-03-26 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7420 |
1.9020 |
1.7610 |
1.9210 |
-0.0190 |
-1.08% |
2024-03-25 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7610 |
1.9210 |
1.7510 |
1.9110 |
0.0100 |
0.57% |
2024-03-22 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7510 |
1.9110 |
1.7500 |
1.9100 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-21 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7500 |
1.9100 |
1.7570 |
1.9170 |
-0.0070 |
-0.40% |
2024-03-20 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7570 |
1.9170 |
1.7550 |
1.9150 |
0.0020 |
0.11% |
2024-03-19 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7550 |
1.9150 |
1.7480 |
1.9080 |
0.0070 |
0.40% |
2024-03-15 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7560 |
1.9160 |
1.7680 |
1.9280 |
-0.0120 |
-0.68% |
2024-03-14 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7680 |
1.9280 |
1.7440 |
1.9040 |
0.0240 |
1.38% |
2024-03-13 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7440 |
1.9040 |
1.7470 |
1.9070 |
-0.0030 |
-0.17% |
|
2024-03-12 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7470 |
1.9070 |
1.8130 |
1.9730 |
-0.0660 |
-3.64% |
2024-03-11 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8130 |
1.9730 |
1.8600 |
2.0200 |
-0.0470 |
-2.53% |
2024-03-08 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8600 |
2.0200 |
1.8530 |
2.0130 |
0.0070 |
0.38% |
2024-03-07 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8530 |
2.0130 |
1.8350 |
1.9950 |
0.0180 |
0.98% |
2024-03-06 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8350 |
1.9950 |
1.8290 |
1.9890 |
0.0060 |
0.33% |
2024-03-05 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8290 |
1.9890 |
1.8260 |
1.9860 |
0.0030 |
0.16% |
2024-03-04 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8260 |
1.9860 |
1.7930 |
1.9530 |
0.0330 |
1.84% |
2024-03-01 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7930 |
1.9530 |
1.7800 |
1.9400 |
0.0130 |
0.73% |
2024-02-29 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7800 |
1.9400 |
1.7740 |
1.9340 |
0.0060 |
0.34% |
2024-02-28 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7740 |
1.9340 |
1.7780 |
1.9380 |
-0.0040 |
-0.22% |