中邮核心主题基金净值查询(590005)
今天最新净值
1.7560
-0.0120 -0.6800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8131
0.0031 0.1730%
- 累计净值：1.9160
- 成立日期：2010-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：22.339亿份
- 最近份额：2.5562亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：陈梁
近一季,中邮核心主题(590005)基金累计收益率6.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8100 |
1.9700 |
1.8000 |
1.9600 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8000 |
1.9600 |
1.8350 |
1.9950 |
-0.0350 |
-1.91% |
| 2024-04-19 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8880 |
2.0480 |
1.8740 |
2.0340 |
0.0140 |
0.75% |
| 2024-04-18 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8740 |
2.0340 |
1.8960 |
2.0560 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2024-04-17 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8960 |
2.0560 |
1.8790 |
2.0390 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8790 |
2.0390 |
1.8900 |
2.0500 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8900 |
2.0500 |
1.8450 |
2.0050 |
0.0450 |
2.44% |
| 2024-04-12 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8450 |
2.0050 |
1.8480 |
2.0080 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8480 |
2.0080 |
1.8240 |
1.9840 |
0.0240 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8240 |
1.9840 |
1.8010 |
1.9610 |
0.0230 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-09 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8010 |
1.9610 |
1.8060 |
1.9660 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8060 |
1.9660 |
1.8120 |
1.9720 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8120 |
1.9720 |
1.7860 |
1.9460 |
0.0260 |
1.46% |
| 2024-04-02 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7860 |
1.9460 |
1.7700 |
1.9300 |
0.0160 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7870 |
1.9470 |
1.7530 |
1.9130 |
0.0340 |
1.94% |
| 2024-03-28 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7530 |
1.9130 |
1.7440 |
1.9040 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7440 |
1.9040 |
1.7420 |
1.9020 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7420 |
1.9020 |
1.7610 |
1.9210 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7610 |
1.9210 |
1.7510 |
1.9110 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7510 |
1.9110 |
1.7500 |
1.9100 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7500 |
1.9100 |
1.7570 |
1.9170 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7570 |
1.9170 |
1.7550 |
1.9150 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7550 |
1.9150 |
1.7480 |
1.9080 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7560 |
1.9160 |
1.7680 |
1.9280 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2024-03-14 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7680 |
1.9280 |
1.7440 |
1.9040 |
0.0240 |
1.38% |
|
|
| 2024-03-13 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7440 |
1.9040 |
1.7470 |
1.9070 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7470 |
1.9070 |
1.8130 |
1.9730 |
-0.0660 |
-3.64% |
| 2024-03-11 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8130 |
1.9730 |
1.8600 |
2.0200 |
-0.0470 |
-2.53% |
| 2024-03-08 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8600 |
2.0200 |
1.8530 |
2.0130 |
0.0070 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8530 |
2.0130 |
1.8350 |
1.9950 |
0.0180 |
0.98% |
| 2024-03-06 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8350 |
1.9950 |
1.8290 |
1.9890 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8290 |
1.9890 |
1.8260 |
1.9860 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8260 |
1.9860 |
1.7930 |
1.9530 |
0.0330 |
1.84% |
| 2024-03-01 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7930 |
1.9530 |
1.7800 |
1.9400 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7800 |
1.9400 |
1.7740 |
1.9340 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7740 |
1.9340 |
1.7780 |
1.9380 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7780 |
1.9380 |
1.7720 |
1.9320 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7720 |
1.9320 |
1.8090 |
1.9690 |
-0.0370 |
-2.05% |
| 2024-02-23 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8090 |
1.9690 |
1.8210 |
1.9810 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2024-02-22 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8210 |
1.9810 |
1.7620 |
1.9220 |
0.0590 |
3.35% |
| 2024-02-21 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7620 |
1.9220 |
1.7730 |
1.9330 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7730 |
1.9330 |
1.7560 |
1.9160 |
0.0170 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7560 |
1.9160 |
1.7020 |
1.8620 |
0.0540 |
3.17% |
| 2024-02-08 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7020 |
1.8620 |
1.7000 |
1.8600 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7000 |
1.8600 |
1.6880 |
1.8480 |
0.0120 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.6880 |
1.8480 |
1.6860 |
1.8460 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.6860 |
1.8460 |
1.6690 |
1.8290 |
0.0170 |
1.02% |
| 2024-02-02 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.6690 |
1.8290 |
1.6660 |
1.8260 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-01 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.6660 |
1.8260 |
1.6820 |
1.8420 |
-0.0160 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.6820 |
1.8420 |
1.6860 |
1.8460 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.6860 |
1.8460 |
1.7010 |
1.8610 |
-0.0150 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7010 |
1.8610 |
1.7130 |
1.8730 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2024-01-26 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7130 |
1.8730 |
1.7080 |
1.8680 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-01-25 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.7080 |
1.8680 |
1.6480 |
1.8080 |
0.0600 |
3.64% |
