中邮核心主题基金净值查询(590005)
今天最新净值
1.7560
-0.0120 -0.6800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8131
0.0031 0.1730%
- 累计净值：1.9160
- 成立日期：2010-05-19
- 基金类型：
- 成立份额：22.339亿份
- 最近份额：2.5562亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：陈梁
近一周,中邮核心主题(590005)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8100 |
1.9700 |
1.8000 |
1.9600 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8000 |
1.9600 |
1.8350 |
1.9950 |
-0.0350 |
-1.91% |
| 2024-04-19 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8880 |
2.0480 |
1.8740 |
2.0340 |
0.0140 |
0.75% |
| 2024-04-18 |
590005 |
中邮核心主题 |
1.8740 |
2.0340 |
1.8960 |
2.0560 |
-0.0220 |
-1.16% |
