中邮中小盘配置基金净值查询(590006)
今天最新净值
1.8530
0.0290 1.5900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7740
0.0210 1.1965%
- 累计净值:2.4320
- 成立日期:2011-05-10
- 基金类型:
- 成立份额:17.078亿份
- 最近份额:1.1619亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮创业基金
- 基金经理:杨欢 曹思
近一月,中邮中小盘配置(590006)基金累计收益率11.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7900 |
2.3690 |
1.7530 |
2.3320 |
0.0370 |
2.11% |
2024-03-27 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7530 |
2.3320 |
1.7980 |
2.3770 |
-0.0450 |
-2.50% |
2024-03-26 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7980 |
2.3770 |
1.8090 |
2.3880 |
-0.0110 |
-0.61% |
2024-03-25 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8090 |
2.3880 |
1.8520 |
2.4310 |
-0.0430 |
-2.32% |
2024-03-22 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8520 |
2.4310 |
1.8740 |
2.4530 |
-0.0220 |
-1.17% |
2024-03-21 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8740 |
2.4530 |
1.8760 |
2.4550 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-03-20 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8760 |
2.4550 |
1.8700 |
2.4490 |
0.0060 |
0.32% |
2024-03-19 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8700 |
2.4490 |
1.8870 |
2.4660 |
-0.0170 |
-0.90% |
2024-03-18 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8870 |
2.4660 |
1.8530 |
2.4320 |
0.0340 |
1.83% |
2024-03-15 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8530 |
2.4320 |
1.8240 |
2.4030 |
0.0290 |
1.59% |
|
2024-03-14 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8240 |
2.4030 |
1.8360 |
2.4150 |
-0.0120 |
-0.65% |
2024-03-13 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8360 |
2.4150 |
1.8260 |
2.4050 |
0.0100 |
0.55% |
2024-03-12 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8260 |
2.4050 |
1.8250 |
2.4040 |
0.0010 |
0.05% |
2024-03-11 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8250 |
2.4040 |
1.8000 |
2.3790 |
0.0250 |
1.39% |
2024-03-08 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8000 |
2.3790 |
1.7700 |
2.3490 |
0.0300 |
1.69% |
2024-03-07 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7700 |
2.3490 |
1.8050 |
2.3840 |
-0.0350 |
-1.94% |
2024-03-06 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8050 |
2.3840 |
1.7880 |
2.3670 |
0.0170 |
0.95% |
2024-03-05 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7880 |
2.3670 |
1.8010 |
2.3800 |
-0.0130 |
-0.72% |
2024-03-04 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8010 |
2.3800 |
1.7970 |
2.3760 |
0.0040 |
0.22% |
2024-03-01 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7970 |
2.3760 |
1.7800 |
2.3590 |
0.0170 |
0.96% |
2024-02-29 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7800 |
2.3590 |
1.7290 |
2.3080 |
0.0510 |
2.95% |