中邮中小盘配置基金净值查询(590006)
今天最新净值
1.8530
0.0290 1.5900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7462
-0.0038 -0.2191%
- 累计净值：2.4320
- 成立日期：2011-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：17.078亿份
- 最近份额：1.1619亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：杨欢 曹思
近一季,中邮中小盘配置(590006)基金累计收益率-7.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7500 |
2.3290 |
1.7110 |
2.2900 |
0.0390 |
2.28% |
| 2024-04-23 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7110 |
2.2900 |
1.7070 |
2.2860 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7070 |
2.2860 |
1.7150 |
2.2940 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7150 |
2.2940 |
1.7300 |
2.3090 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7300 |
2.3090 |
1.7190 |
2.2980 |
0.0110 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7190 |
2.2980 |
1.6530 |
2.2320 |
0.0660 |
3.99% |
| 2024-04-16 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6530 |
2.2320 |
1.7210 |
2.3000 |
-0.0680 |
-3.95% |
| 2024-04-15 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7210 |
2.3000 |
1.7410 |
2.3200 |
-0.0200 |
-1.15% |
| 2024-04-12 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7410 |
2.3200 |
1.7400 |
2.3190 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7400 |
2.3190 |
1.7490 |
2.3280 |
-0.0090 |
-0.51% |
|
|
| 2024-04-10 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7490 |
2.3280 |
1.7640 |
2.3430 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2024-04-09 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7640 |
2.3430 |
1.7550 |
2.3340 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7550 |
2.3340 |
1.7710 |
2.3500 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7710 |
2.3500 |
1.7960 |
2.3750 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2024-04-02 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7960 |
2.3750 |
1.8260 |
2.4050 |
-0.0300 |
-1.64% |
| 2024-04-01 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8260 |
2.4050 |
1.8070 |
2.3860 |
0.0190 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8070 |
2.3860 |
1.7900 |
2.3690 |
0.0170 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7900 |
2.3690 |
1.7530 |
2.3320 |
0.0370 |
2.11% |
| 2024-03-27 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7530 |
2.3320 |
1.7980 |
2.3770 |
-0.0450 |
-2.50% |
| 2024-03-26 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7980 |
2.3770 |
1.8090 |
2.3880 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-03-25 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8090 |
2.3880 |
1.8520 |
2.4310 |
-0.0430 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8520 |
2.4310 |
1.8740 |
2.4530 |
-0.0220 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8740 |
2.4530 |
1.8760 |
2.4550 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8760 |
2.4550 |
1.8700 |
2.4490 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8700 |
2.4490 |
1.8870 |
2.4660 |
-0.0170 |
-0.90% |
|
|
| 2024-03-18 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8870 |
2.4660 |
1.8530 |
2.4320 |
0.0340 |
1.83% |
| 2024-03-15 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8530 |
2.4320 |
1.8240 |
2.4030 |
0.0290 |
1.59% |
| 2024-03-14 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8240 |
2.4030 |
1.8360 |
2.4150 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8360 |
2.4150 |
1.8260 |
2.4050 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8260 |
2.4050 |
1.8250 |
2.4040 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8250 |
2.4040 |
1.8000 |
2.3790 |
0.0250 |
1.39% |
| 2024-03-08 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8000 |
2.3790 |
1.7700 |
2.3490 |
0.0300 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7700 |
2.3490 |
1.8050 |
2.3840 |
-0.0350 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8050 |
2.3840 |
1.7880 |
2.3670 |
0.0170 |
0.95% |
| 2024-03-05 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7880 |
2.3670 |
1.8010 |
2.3800 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8010 |
2.3800 |
1.7970 |
2.3760 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7970 |
2.3760 |
1.7800 |
2.3590 |
0.0170 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7800 |
2.3590 |
1.7290 |
2.3080 |
0.0510 |
2.95% |
| 2024-02-28 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7290 |
2.3080 |
1.8080 |
2.3870 |
-0.0790 |
-4.37% |
| 2024-02-27 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.8080 |
2.3870 |
1.7570 |
2.3360 |
0.0510 |
2.90% |
| 2024-02-26 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7570 |
2.3360 |
1.7430 |
2.3220 |
0.0140 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7430 |
2.3220 |
1.7170 |
2.2960 |
0.0260 |
1.51% |
| 2024-02-22 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7170 |
2.2960 |
1.7010 |
2.2800 |
0.0160 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7010 |
2.2800 |
1.6980 |
2.2770 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6980 |
2.2770 |
1.6870 |
2.2660 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6870 |
2.2660 |
1.6620 |
2.2410 |
0.0250 |
1.50% |
| 2024-02-08 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6620 |
2.2410 |
1.6120 |
2.1910 |
0.0500 |
3.10% |
| 2024-02-07 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6120 |
2.1910 |
1.5990 |
2.1780 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.5990 |
2.1780 |
1.5330 |
2.1120 |
0.0660 |
4.31% |
| 2024-02-05 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.5330 |
2.1120 |
1.5930 |
2.1720 |
-0.0600 |
-3.77% |
| 2024-02-02 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.5930 |
2.1720 |
1.6350 |
2.2140 |
-0.0420 |
-2.57% |
| 2024-02-01 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6350 |
2.2140 |
1.6340 |
2.2130 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6340 |
2.2130 |
1.6680 |
2.2470 |
-0.0340 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6680 |
2.2470 |
1.6970 |
2.2760 |
-0.0290 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.6970 |
2.2760 |
1.7590 |
2.3380 |
-0.0620 |
-3.52% |
| 2024-01-26 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7590 |
2.3380 |
1.7840 |
2.3630 |
-0.0250 |
-1.40% |
| 2024-01-25 |
590006 |
中邮中小盘配置 |
1.7840 |
2.3630 |
1.7540 |
2.3330 |
0.0300 |
1.71% |
