信达澳银领先增长基金净值查询(610001)
今天最新净值
0.9789
0.0087 0.9000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8415
-0.0148 -1.7337%
- 累计净值：1.5310
- 成立日期：2007-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：83.344亿份
- 最近份额：6.1341亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：王咏辉 齐兴方
近一季,信达澳银领先增长(610001)基金累计收益率-15.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8563 |
1.4084 |
0.8568 |
1.4089 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8568 |
1.4089 |
0.8114 |
1.3635 |
0.0454 |
5.60% |
| 2024-04-15 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8522 |
1.4043 |
0.8761 |
1.4282 |
-0.0239 |
-2.73% |
| 2024-04-12 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8761 |
1.4282 |
0.8701 |
1.4222 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8701 |
1.4222 |
0.8787 |
1.4308 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2024-04-10 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8787 |
1.4308 |
0.9049 |
1.4570 |
-0.0262 |
-2.90% |
| 2024-04-09 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9049 |
1.4570 |
0.8930 |
1.4451 |
0.0119 |
1.33% |
| 2024-04-03 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9253 |
1.4774 |
0.9396 |
1.4917 |
-0.0143 |
-1.52% |
| 2024-04-02 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9396 |
1.4917 |
0.9519 |
1.5040 |
-0.0123 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9519 |
1.5040 |
0.9403 |
1.4924 |
0.0116 |
1.23% |
|
|
| 2024-03-29 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9403 |
1.4924 |
0.9240 |
1.4761 |
0.0163 |
1.76% |
| 2024-03-28 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9240 |
1.4761 |
0.9023 |
1.4544 |
0.0217 |
2.40% |
| 2024-03-27 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9023 |
1.4544 |
0.9442 |
1.4963 |
-0.0419 |
-4.44% |
| 2024-03-26 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9442 |
1.4963 |
0.9529 |
1.5050 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2024-03-25 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9529 |
1.5050 |
0.9917 |
1.5438 |
-0.0388 |
-3.91% |
| 2024-03-22 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9917 |
1.5438 |
1.0074 |
1.5595 |
-0.0157 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
1.0074 |
1.5595 |
1.0087 |
1.5608 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
1.0087 |
1.5608 |
1.0035 |
1.5556 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
1.0035 |
1.5556 |
1.0083 |
1.5604 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2024-03-18 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
1.0083 |
1.5604 |
0.9789 |
1.5310 |
0.0294 |
3.00% |
| 2024-03-15 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9789 |
1.5310 |
0.9702 |
1.5223 |
0.0087 |
0.90% |
| 2024-03-14 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9702 |
1.5223 |
0.9852 |
1.5373 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2024-03-13 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9852 |
1.5373 |
0.9777 |
1.5298 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9777 |
1.5298 |
0.9701 |
1.5222 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9701 |
1.5222 |
0.9607 |
1.5128 |
0.0094 |
0.98% |
|
|
| 2024-03-08 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9607 |
1.5128 |
0.9321 |
1.4842 |
0.0286 |
3.07% |
| 2024-03-07 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9321 |
1.4842 |
0.9575 |
1.5096 |
-0.0254 |
-2.65% |
| 2024-03-06 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9575 |
1.5096 |
0.9568 |
1.5089 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9568 |
1.5089 |
0.9705 |
1.5226 |
-0.0137 |
-1.41% |
| 2024-03-04 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9705 |
1.5226 |
0.9638 |
1.5159 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9638 |
1.5159 |
0.9478 |
1.4999 |
0.0160 |
1.69% |
| 2024-02-29 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9478 |
1.4999 |
0.9002 |
1.4523 |
0.0476 |
5.29% |
| 2024-02-28 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9002 |
1.4523 |
0.9749 |
1.5270 |
-0.0747 |
-7.66% |
| 2024-02-27 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9749 |
1.5270 |
0.9425 |
1.4946 |
0.0324 |
3.44% |
| 2024-02-26 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9425 |
1.4946 |
0.9237 |
1.4758 |
0.0188 |
2.04% |
| 2024-02-23 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9237 |
1.4758 |
0.9012 |
1.4533 |
0.0225 |
2.50% |
| 2024-02-22 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9012 |
1.4533 |
0.8828 |
1.4349 |
0.0184 |
2.08% |
| 2024-02-21 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8828 |
1.4349 |
0.8805 |
1.4326 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8805 |
1.4326 |
0.8817 |
1.4338 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8817 |
1.4338 |
0.8725 |
1.4246 |
0.0092 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8725 |
1.4246 |
0.8164 |
1.3685 |
0.0561 |
6.87% |
| 2024-02-07 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8164 |
1.3685 |
0.8056 |
1.3577 |
0.0108 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8056 |
1.3577 |
0.7642 |
1.3163 |
0.0414 |
5.42% |
| 2024-02-05 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.7642 |
1.3163 |
0.8143 |
1.3664 |
-0.0501 |
-6.15% |
| 2024-02-02 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8143 |
1.3664 |
0.8515 |
1.4036 |
-0.0372 |
-4.37% |
| 2024-02-01 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8515 |
1.4036 |
0.8456 |
1.3977 |
0.0059 |
0.70% |
| 2024-01-31 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8456 |
1.3977 |
0.8844 |
1.4365 |
-0.0388 |
-4.39% |
| 2024-01-30 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8844 |
1.4365 |
0.9109 |
1.4630 |
-0.0265 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9109 |
1.4630 |
0.9385 |
1.4906 |
-0.0276 |
-2.94% |
| 2024-01-26 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9385 |
1.4906 |
0.9660 |
1.5181 |
-0.0275 |
-2.85% |
| 2024-01-25 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9660 |
1.5181 |
0.9368 |
1.4889 |
0.0292 |
3.12% |
| 2024-01-24 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9368 |
1.4889 |
0.9416 |
1.4937 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-01-23 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9416 |
1.4937 |
0.9362 |
1.4883 |
0.0054 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9362 |
1.4883 |
0.9911 |
1.5432 |
-0.0549 |
-5.54% |
| 2024-01-19 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9911 |
1.5432 |
1.0056 |
1.5577 |
-0.0145 |
-1.44% |
