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信达澳银精华配置基金净值查询(610002)

今天最新净值 0.9720 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9663 0.0053 0.5504%
近一季信达澳银精华配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银精华配置(610002)基金累计收益率2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 610002 信达澳银精华配置 0.9610 3.2770 0.9570 3.2730 0.0040 0.42%
2024-03-27 610002 信达澳银精华配置 0.9570 3.2730 0.9670 3.2830 -0.0100 -1.03%
2024-03-26 610002 信达澳银精华配置 0.9670 3.2830 0.9560 3.2720 0.0110 1.15%
2024-03-25 610002 信达澳银精华配置 0.9560 3.2720 0.9620 3.2780 -0.0060 -0.62%
2024-03-22 610002 信达澳银精华配置 0.9620 3.2780 0.9780 3.2940 -0.0160 -1.64%
2024-03-21 610002 信达澳银精华配置 0.9780 3.2940 0.9760 3.2920 0.0020 0.20%
2024-03-20 610002 信达澳银精华配置 0.9760 3.2920 0.9800 3.2960 -0.0040 -0.41%
2024-03-19 610002 信达澳银精华配置 0.9800 3.2960 0.9760 3.2920 0.0040 0.41%
2024-03-18 610002 信达澳银精华配置 0.9760 3.2920 0.9720 3.2880 0.0040 0.41%
2024-03-15 610002 信达澳银精华配置 0.9720 3.2880 0.9720 3.2880 0.0000 0.00%
2024-03-14 610002 信达澳银精华配置 0.9720 3.2880 0.9730 3.2890 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 610002 信达澳银精华配置 0.9730 3.2890 0.9780 3.2940 -0.0050 -0.51%
2024-03-12 610002 信达澳银精华配置 0.9780 3.2940 0.9470 3.2630 0.0310 3.27%
2024-03-11 610002 信达澳银精华配置 0.9470 3.2630 0.9240 3.2400 0.0230 2.49%
2024-03-08 610002 信达澳银精华配置 0.9240 3.2400 0.9280 3.2440 -0.0040 -0.43%
2024-03-07 610002 信达澳银精华配置 0.9280 3.2440 0.9360 3.2520 -0.0080 -0.85%
2024-03-06 610002 信达澳银精华配置 0.9360 3.2520 0.9470 3.2630 -0.0110 -1.16%
2024-03-05 610002 信达澳银精华配置 0.9470 3.2630 0.9410 3.2570 0.0060 0.64%
2024-03-04 610002 信达澳银精华配置 0.9410 3.2570 0.9510 3.2670 -0.0100 -1.05%
2024-03-01 610002 信达澳银精华配置 0.9510 3.2670 0.9520 3.2680 -0.0010 -0.11%
2024-02-29 610002 信达澳银精华配置 0.9520 3.2680 0.9350 3.2510 0.0170 1.82%
2024-02-28 610002 信达澳银精华配置 0.9350 3.2510 0.9450 3.2610 -0.0100 -1.06%
2024-02-27 610002 信达澳银精华配置 0.9450 3.2610 0.9420 3.2580 0.0030 0.32%
2024-02-26 610002 信达澳银精华配置 0.9420 3.2580 0.9510 3.2670 -0.0090 -0.95%
2024-02-23 610002 信达澳银精华配置 0.9510 3.2670 0.9450 3.2610 0.0060 0.63%
2024-02-22 610002 信达澳银精华配置 0.9450 3.2610 0.9410 3.2570 0.0040 0.43%
2024-02-21 610002 信达澳银精华配置 0.9410 3.2570 0.9110 3.2270 0.0300 3.29%
2024-02-20 610002 信达澳银精华配置 0.9110 3.2270 0.9170 3.2330 -0.0060 -0.65%
2024-02-19 610002 信达澳银精华配置 0.9170 3.2330 0.9200 3.2360 -0.0030 -0.33%
2024-02-08 610002 信达澳银精华配置 0.9200 3.2360 0.9190 3.2350 0.0010 0.11%
2024-02-07 610002 信达澳银精华配置 0.9190 3.2350 0.9020 3.2180 0.0170 1.88%
2024-02-06 610002 信达澳银精华配置 0.9020 3.2180 0.8620 3.1780 0.0400 4.64%
2024-02-05 610002 信达澳银精华配置 0.8620 3.1780 0.8600 3.1760 0.0020 0.23%
2024-02-02 610002 信达澳银精华配置 0.8600 3.1760 0.8690 3.1850 -0.0090 -1.04%
2024-02-01 610002 信达澳银精华配置 0.8690 3.1850 0.8680 3.1840 0.0010 0.12%
2024-01-31 610002 信达澳银精华配置 0.8680 3.1840 0.8820 3.1980 -0.0140 -1.59%
2024-01-30 610002 信达澳银精华配置 0.8820 3.1980 0.9050 3.2210 -0.0230 -2.54%
2024-01-29 610002 信达澳银精华配置 0.9050 3.2210 0.9030 3.2190 0.0020 0.22%
2024-01-26 610002 信达澳银精华配置 0.9030 3.2190 0.9090 3.2250 -0.0060 -0.66%
2024-01-25 610002 信达澳银精华配置 0.9090 3.2250 0.8930 3.2090 0.0160 1.79%
2024-01-24 610002 信达澳银精华配置 0.8930 3.2090 0.8910 3.2070 0.0020 0.22%
2024-01-23 610002 信达澳银精华配置 0.8910 3.2070 0.8940 3.2100 -0.0030 -0.34%
2024-01-22 610002 信达澳银精华配置 0.8940 3.2100 0.9120 3.2280 -0.0180 -1.97%
2024-01-19 610002 信达澳银精华配置 0.9120 3.2280 0.9110 3.2270 0.0010 0.11%
2024-01-18 610002 信达澳银精华配置 0.9110 3.2270 0.8990 3.2150 0.0120 1.33%
2024-01-17 610002 信达澳银精华配置 0.8990 3.2150 0.9220 3.2380 -0.0230 -2.49%
2024-01-16 610002 信达澳银精华配置 0.9220 3.2380 0.9200 3.2360 0.0020 0.22%
2024-01-15 610002 信达澳银精华配置 0.9200 3.2360 0.9230 3.2390 -0.0030 -0.33%
2024-01-12 610002 信达澳银精华配置 0.9230 3.2390 0.9250 3.2410 -0.0020 -0.22%
2024-01-11 610002 信达澳银精华配置 0.9250 3.2410 0.9200 3.2360 0.0050 0.54%
2024-01-10 610002 信达澳银精华配置 0.9200 3.2360 0.9130 3.2290 0.0070 0.77%
2024-01-09 610002 信达澳银精华配置 0.9130 3.2290 0.9110 3.2270 0.0020 0.22%
2024-01-08 610002 信达澳银精华配置 0.9110 3.2270 0.9220 3.2380 -0.0110 -1.19%
2024-01-05 610002 信达澳银精华配置 0.9220 3.2380 0.9310 3.2470 -0.0090 -0.97%
2024-01-04 610002 信达澳银精华配置 0.9310 3.2470 0.9490 3.2650 -0.0180 -1.90%
2024-01-03 610002 信达澳银精华配置 0.9490 3.2650 0.9520 3.2680 -0.0030 -0.32%
2024-01-02 610002 信达澳银精华配置 0.9520 3.2680 0.9730 3.2890 -0.0210 -2.16%
2023-12-29 610002 信达澳银精华配置 0.9730 3.2890 0.9730 3.2890 0.0000 0.00%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
信澳新能源精选混合 1.0533 3.51%
信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
信澳成长精选混合C 0.4349 2.57%
信澳成长精选混合A 0.4438 2.54%