信达澳银红利回报基金净值查询(610005)
今天最新净值
0.7960
0.0030 0.3800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7880
0.0040 0.5153%
- 累计净值:1.3280
- 成立日期:2010-07-28
- 基金类型:
- 成立份额:5.948亿份
- 最近份额:4.4585亿
- 最近资产:
- 基金公司:信达澳银基金
- 基金经理:邹运
近一周,信达澳银红利回报(610005)基金累计收益率-1.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7840 |
1.3160 |
0.7890 |
1.3210 |
-0.0050 |
-0.63% |
2024-03-26 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7890 |
1.3210 |
0.7820 |
1.3140 |
0.0070 |
0.90% |
2024-03-25 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7820 |
1.3140 |
0.7870 |
1.3190 |
-0.0050 |
-0.64% |
2024-03-22 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7870 |
1.3190 |
0.7930 |
1.3250 |
-0.0060 |
-0.76% |