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金元惠理成长动力基金净值查询(620002)

今天最新净值 0.8780 0.0050 0.5700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8484 0.0114 1.3630%
近一季金元惠理成长动力基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金元惠理成长动力(620002)基金累计收益率-9.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 620002 金元惠理成长动力 0.8370 1.3100 0.8580 1.3310 -0.0210 -2.45%
2024-03-26 620002 金元惠理成长动力 0.8580 1.3310 0.8590 1.3320 -0.0010 -0.12%
2024-03-25 620002 金元惠理成长动力 0.8590 1.3320 0.8730 1.3460 -0.0140 -1.60%
2024-03-22 620002 金元惠理成长动力 0.8730 1.3460 0.8810 1.3540 -0.0080 -0.91%
2024-03-21 620002 金元惠理成长动力 0.8810 1.3540 0.8860 1.3590 -0.0050 -0.56%
2024-03-20 620002 金元惠理成长动力 0.8860 1.3590 0.8840 1.3570 0.0020 0.23%
2024-03-19 620002 金元惠理成长动力 0.8840 1.3570 0.8880 1.3610 -0.0040 -0.45%
2024-03-18 620002 金元惠理成长动力 0.8880 1.3610 0.8780 1.3510 0.0100 1.14%
2024-03-15 620002 金元惠理成长动力 0.8780 1.3510 0.8730 1.3460 0.0050 0.57%
2024-03-14 620002 金元惠理成长动力 0.8730 1.3460 0.8740 1.3470 -0.0010 -0.11%
2024-03-13 620002 金元惠理成长动力 0.8740 1.3470 0.8720 1.3450 0.0020 0.23%
2024-03-12 620002 金元惠理成长动力 0.8720 1.3450 0.8740 1.3470 -0.0020 -0.23%
2024-03-11 620002 金元惠理成长动力 0.8740 1.3470 0.8640 1.3370 0.0100 1.16%
2024-03-08 620002 金元惠理成长动力 0.8640 1.3370 0.8500 1.3230 0.0140 1.65%
2024-03-07 620002 金元惠理成长动力 0.8500 1.3230 0.8610 1.3340 -0.0110 -1.28%
2024-03-06 620002 金元惠理成长动力 0.8610 1.3340 0.8540 1.3270 0.0070 0.82%
2024-03-05 620002 金元惠理成长动力 0.8540 1.3270 0.8600 1.3330 -0.0060 -0.70%
2024-03-04 620002 金元惠理成长动力 0.8600 1.3330 0.8520 1.3250 0.0080 0.94%
2024-03-01 620002 金元惠理成长动力 0.8520 1.3250 0.8450 1.3180 0.0070 0.83%
2024-02-29 620002 金元惠理成长动力 0.8450 1.3180 0.8280 1.3010 0.0170 2.05%
2024-02-28 620002 金元惠理成长动力 0.8280 1.3010 0.8580 1.3310 -0.0300 -3.50%
2024-02-27 620002 金元惠理成长动力 0.8580 1.3310 0.8460 1.3190 0.0120 1.42%
2024-02-26 620002 金元惠理成长动力 0.8460 1.3190 0.8430 1.3160 0.0030 0.36%
2024-02-23 620002 金元惠理成长动力 0.8430 1.3160 0.8330 1.3060 0.0100 1.20%
2024-02-22 620002 金元惠理成长动力 0.8330 1.3060 0.8230 1.2960 0.0100 1.22%
2024-02-21 620002 金元惠理成长动力 0.8230 1.2960 0.8210 1.2940 0.0020 0.24%
2024-02-20 620002 金元惠理成长动力 0.8210 1.2940 0.8180 1.2910 0.0030 0.37%
2024-02-19 620002 金元惠理成长动力 0.8180 1.2910 0.8090 1.2820 0.0090 1.11%
2024-02-08 620002 金元惠理成长动力 0.8090 1.2820 0.7910 1.2640 0.0180 2.28%
2024-02-07 620002 金元惠理成长动力 0.7910 1.2640 0.7740 1.2470 0.0170 2.20%
2024-02-06 620002 金元惠理成长动力 0.7740 1.2470 0.7490 1.2220 0.0250 3.34%
2024-02-05 620002 金元惠理成长动力 0.7490 1.2220 0.7670 1.2400 -0.0180 -2.35%
2024-02-02 620002 金元惠理成长动力 0.7670 1.2400 0.7810 1.2540 -0.0140 -1.79%
2024-02-01 620002 金元惠理成长动力 0.7810 1.2540 0.7810 1.2540 0.0000 0.00%
2024-01-31 620002 金元惠理成长动力 0.7810 1.2540 0.8030 1.2760 -0.0220 -2.74%
2024-01-30 620002 金元惠理成长动力 0.8030 1.2760 0.8200 1.2930 -0.0170 -2.07%
2024-01-29 620002 金元惠理成长动力 0.8200 1.2930 0.8420 1.3150 -0.0220 -2.61%
2024-01-26 620002 金元惠理成长动力 0.8420 1.3150 0.8590 1.3320 -0.0170 -1.98%
2024-01-25 620002 金元惠理成长动力 0.8590 1.3320 0.8440 1.3170 0.0150 1.78%
2024-01-24 620002 金元惠理成长动力 0.8440 1.3170 0.8440 1.3170 0.0000 0.00%
2024-01-23 620002 金元惠理成长动力 0.8440 1.3170 0.8400 1.3130 0.0040 0.48%
2024-01-22 620002 金元惠理成长动力 0.8400 1.3130 0.8790 1.3520 -0.0390 -4.44%
2024-01-19 620002 金元惠理成长动力 0.8790 1.3520 0.8930 1.3660 -0.0140 -1.57%
2024-01-18 620002 金元惠理成长动力 0.8930 1.3660 0.8910 1.3640 0.0020 0.22%
2024-01-17 620002 金元惠理成长动力 0.8910 1.3640 0.9130 1.3860 -0.0220 -2.41%
2024-01-16 620002 金元惠理成长动力 0.9130 1.3860 0.9160 1.3890 -0.0030 -0.33%
2024-01-15 620002 金元惠理成长动力 0.9160 1.3890 0.9180 1.3910 -0.0020 -0.22%
2024-01-12 620002 金元惠理成长动力 0.9180 1.3910 0.9270 1.4000 -0.0090 -0.97%
2024-01-11 620002 金元惠理成长动力 0.9270 1.4000 0.9090 1.3820 0.0180 1.98%
2024-01-10 620002 金元惠理成长动力 0.9090 1.3820 0.9220 1.3950 -0.0130 -1.41%
2024-01-09 620002 金元惠理成长动力 0.9220 1.3950 0.9200 1.3930 0.0020 0.22%
2024-01-08 620002 金元惠理成长动力 0.9200 1.3930 0.9390 1.4120 -0.0190 -2.02%
2024-01-05 620002 金元惠理成长动力 0.9390 1.4120 0.9510 1.4240 -0.0120 -1.26%
2024-01-04 620002 金元惠理成长动力 0.9510 1.4240 0.9520 1.4250 -0.0010 -0.11%
2024-01-03 620002 金元惠理成长动力 0.9520 1.4250 0.9590 1.4320 -0.0070 -0.73%
2024-01-02 620002 金元惠理成长动力 0.9590 1.4320 0.9640 1.4370 -0.0050 -0.52%
2023-12-29 620002 金元惠理成长动力 0.9640 1.4370 0.9470 1.4200 0.0170 1.80%
2023-12-28 620002 金元惠理成长动力 0.9470 1.4200 0.9420 1.4150 0.0050 0.53%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安沣顺定开债发起式 1.0252 0.10%
金元顺安丰祥债券A 1.1288 -0.13%
宝石动力 0.9192 -0.21%
金元消费 1.4200 -0.28%
金元顺安沣楹债券 1.0725 -0.39%
金元丰利 0.9780 -0.61%
金元顺安桉盛债券A 0.9525 -0.71%
金元顺安沣泉债券A 0.9880 -0.95%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1115 -1.78%
金元成长动力 0.8370 -2.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%