净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元成长动力 | 0.8420 | 1.32% |
金元价值 | 0.5960 | 0.51% |
金元消费 | 1.4250 | 0.14% |
金元丰利 | 0.9800 | 0.10% |
金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0346 | 0.08% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9822 | 0.05% |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1045 | 0.04% |
金元顺安丰祥债券A | 1.1337 | 0.03% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9515 | -0.02% |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3288 | -0.03% |