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金元惠理丰祥债券基金净值查询(620009)

今天最新净值 1.1295 0.0009 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1287 -0.0001 -0.0073%
  • 累计净值:1.5305
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.081亿份
  • 最近份额:5.7715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:周博洋
近一季金元惠理丰祥债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金元惠理丰祥债券(620009)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 620009 金元惠理丰祥债券 1.1288 1.5298 1.1303 1.5313 -0.0015 -0.13%
2024-03-26 620009 金元惠理丰祥债券 1.1303 1.5313 1.1311 1.5321 -0.0008 -0.07%
2024-03-25 620009 金元惠理丰祥债券 1.1311 1.5321 1.1322 1.5332 -0.0011 -0.10%
2024-03-22 620009 金元惠理丰祥债券 1.1322 1.5332 1.1331 1.5341 -0.0009 -0.08%
2024-03-21 620009 金元惠理丰祥债券 1.1331 1.5341 1.1328 1.5338 0.0003 0.03%
2024-03-20 620009 金元惠理丰祥债券 1.1328 1.5338 1.1319 1.5329 0.0009 0.08%
2024-03-19 620009 金元惠理丰祥债券 1.1319 1.5329 1.1314 1.5324 0.0005 0.04%
2024-03-18 620009 金元惠理丰祥债券 1.1314 1.5324 1.1295 1.5305 0.0019 0.17%
2024-03-15 620009 金元惠理丰祥债券 1.1295 1.5305 1.1286 1.5296 0.0009 0.08%
2024-03-14 620009 金元惠理丰祥债券 1.1286 1.5296 1.1291 1.5301 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 620009 金元惠理丰祥债券 1.1291 1.5301 1.1290 1.5300 0.0001 0.01%
2024-03-12 620009 金元惠理丰祥债券 1.1290 1.5300 1.1289 1.5299 0.0001 0.01%
2024-03-11 620009 金元惠理丰祥债券 1.1289 1.5299 1.1278 1.5288 0.0011 0.10%
2024-03-08 620009 金元惠理丰祥债券 1.1278 1.5288 1.1275 1.5285 0.0003 0.03%
2024-03-07 620009 金元惠理丰祥债券 1.1275 1.5285 1.1282 1.5292 -0.0007 -0.06%
2024-03-06 620009 金元惠理丰祥债券 1.1282 1.5292 1.1276 1.5286 0.0006 0.05%
2024-03-05 620009 金元惠理丰祥债券 1.1276 1.5286 1.1292 1.5302 -0.0016 -0.14%
2024-03-04 620009 金元惠理丰祥债券 1.1292 1.5302 1.1299 1.5309 -0.0007 -0.06%
2024-03-01 620009 金元惠理丰祥债券 1.1299 1.5309 1.1296 1.5306 0.0003 0.03%
2024-02-29 620009 金元惠理丰祥债券 1.1296 1.5306 1.1277 1.5287 0.0019 0.17%
2024-02-28 620009 金元惠理丰祥债券 1.1277 1.5287 1.1307 1.5317 -0.0030 -0.27%
2024-02-27 620009 金元惠理丰祥债券 1.1307 1.5317 1.1299 1.5309 0.0008 0.07%
2024-02-26 620009 金元惠理丰祥债券 1.1299 1.5309 1.1295 1.5305 0.0004 0.04%
2024-02-23 620009 金元惠理丰祥债券 1.1295 1.5305 1.1286 1.5296 0.0009 0.08%
2024-02-22 620009 金元惠理丰祥债券 1.1286 1.5296 1.1279 1.5289 0.0007 0.06%
2024-02-21 620009 金元惠理丰祥债券 1.1279 1.5289 1.1263 1.5273 0.0016 0.14%
2024-02-20 620009 金元惠理丰祥债券 1.1263 1.5273 1.1244 1.5254 0.0019 0.17%
2024-02-19 620009 金元惠理丰祥债券 1.1244 1.5254 1.1233 1.5243 0.0011 0.10%
2024-02-08 620009 金元惠理丰祥债券 1.1233 1.5243 1.1208 1.5218 0.0025 0.22%
2024-02-07 620009 金元惠理丰祥债券 1.1208 1.5218 1.1202 1.5212 0.0006 0.05%
2024-02-06 620009 金元惠理丰祥债券 1.1202 1.5212 1.1179 1.5189 0.0023 0.21%
2024-02-05 620009 金元惠理丰祥债券 1.1179 1.5189 1.1196 1.5206 -0.0017 -0.15%
2024-02-02 620009 金元惠理丰祥债券 1.1196 1.5206 1.1203 1.5213 -0.0007 -0.06%
2024-02-01 620009 金元惠理丰祥债券 1.1203 1.5213 1.1202 1.5212 0.0001 0.01%
2024-01-31 620009 金元惠理丰祥债券 1.1202 1.5212 1.1212 1.5222 -0.0010 -0.09%
2024-01-30 620009 金元惠理丰祥债券 1.1212 1.5222 1.1221 1.5231 -0.0009 -0.08%
2024-01-29 620009 金元惠理丰祥债券 1.1221 1.5231 1.1236 1.5246 -0.0015 -0.13%
2024-01-26 620009 金元惠理丰祥债券 1.1236 1.5246 1.1231 1.5241 0.0005 0.04%
2024-01-25 620009 金元惠理丰祥债券 1.1231 1.5241 1.1204 1.5214 0.0027 0.24%
2024-01-24 620009 金元惠理丰祥债券 1.1204 1.5214 1.1203 1.5213 0.0001 0.01%
2024-01-23 620009 金元惠理丰祥债券 1.1203 1.5213 1.1202 1.5212 0.0001 0.01%
2024-01-22 620009 金元惠理丰祥债券 1.1202 1.5212 1.1218 1.5228 -0.0016 -0.14%
2024-01-19 620009 金元惠理丰祥债券 1.1218 1.5228 1.1217 1.5227 0.0001 0.01%
2024-01-18 620009 金元惠理丰祥债券 1.1217 1.5227 1.1216 1.5226 0.0001 0.01%
2024-01-17 620009 金元惠理丰祥债券 1.1216 1.5226 1.1227 1.5237 -0.0011 -0.10%
2024-01-16 620009 金元惠理丰祥债券 1.1227 1.5237 1.1230 1.5240 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 620009 金元惠理丰祥债券 1.1230 1.5240 1.1228 1.5238 0.0002 0.02%
2024-01-12 620009 金元惠理丰祥债券 1.1228 1.5238 1.1228 1.5238 0.0000 0.00%
2024-01-11 620009 金元惠理丰祥债券 1.1228 1.5238 1.1220 1.5230 0.0008 0.07%
2024-01-10 620009 金元惠理丰祥债券 1.1220 1.5230 1.1225 1.5235 -0.0005 -0.04%
2024-01-09 620009 金元惠理丰祥债券 1.1225 1.5235 1.1216 1.5226 0.0009 0.08%
2024-01-08 620009 金元惠理丰祥债券 1.1216 1.5226 1.1224 1.5234 -0.0008 -0.07%
2024-01-05 620009 金元惠理丰祥债券 1.1224 1.5234 1.1223 1.5233 0.0001 0.01%
2024-01-04 620009 金元惠理丰祥债券 1.1223 1.5233 1.1224 1.5234 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 620009 金元惠理丰祥债券 1.1224 1.5234 1.1231 1.5241 -0.0007 -0.06%
2024-01-02 620009 金元惠理丰祥债券 1.1231 1.5241 1.1228 1.5238 0.0003 0.03%
2023-12-29 620009 金元惠理丰祥债券 1.1228 1.5238 1.1215 1.5225 0.0013 0.12%
2023-12-28 620009 金元惠理丰祥债券 1.1215 1.5225 1.1197 1.5207 0.0018 0.16%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安沣顺定开债发起式 1.0252 0.10%
金元顺安丰祥债券A 1.1288 -0.13%
宝石动力 0.9192 -0.21%
金元消费 1.4200 -0.28%
金元顺安沣楹债券 1.0725 -0.39%
金元丰利 0.9780 -0.61%
金元顺安桉盛债券A 0.9525 -0.71%
金元顺安沣泉债券A 0.9880 -0.95%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1115 -1.78%
金元成长动力 0.8370 -2.45%