金元惠理丰祥债券基金净值查询(620009)
今天最新净值
1.1295
0.0009 0.0800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1287
-0.0001 -0.0073%
- 累计净值:1.5305
- 成立日期:2013-02-05
- 基金类型:
- 成立份额:4.081亿份
- 最近份额:5.7715亿
- 最近资产:
- 基金公司:金元顺安基金
- 基金经理:周博洋
近一季,金元惠理丰祥债券(620009)基金累计收益率1.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1288 |
1.5298 |
1.1303 |
1.5313 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-03-26 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1303 |
1.5313 |
1.1311 |
1.5321 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-25 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1311 |
1.5321 |
1.1322 |
1.5332 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-22 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1322 |
1.5332 |
1.1331 |
1.5341 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-03-21 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1331 |
1.5341 |
1.1328 |
1.5338 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1328 |
1.5338 |
1.1319 |
1.5329 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-19 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1319 |
1.5329 |
1.1314 |
1.5324 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-18 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1314 |
1.5324 |
1.1295 |
1.5305 |
0.0019 |
0.17% |
2024-03-15 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1295 |
1.5305 |
1.1286 |
1.5296 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-14 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1286 |
1.5296 |
1.1291 |
1.5301 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
2024-03-13 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1291 |
1.5301 |
1.1290 |
1.5300 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1290 |
1.5300 |
1.1289 |
1.5299 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-11 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1289 |
1.5299 |
1.1278 |
1.5288 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-08 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1278 |
1.5288 |
1.1275 |
1.5285 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-07 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1275 |
1.5285 |
1.1282 |
1.5292 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-06 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1282 |
1.5292 |
1.1276 |
1.5286 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-05 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1276 |
1.5286 |
1.1292 |
1.5302 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-03-04 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1292 |
1.5302 |
1.1299 |
1.5309 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-01 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1299 |
1.5309 |
1.1296 |
1.5306 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-29 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1296 |
1.5306 |
1.1277 |
1.5287 |
0.0019 |
0.17% |
2024-02-28 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1277 |
1.5287 |
1.1307 |
1.5317 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-02-27 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1307 |
1.5317 |
1.1299 |
1.5309 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-26 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1299 |
1.5309 |
1.1295 |
1.5305 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-23 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1295 |
1.5305 |
1.1286 |
1.5296 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-22 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1286 |
1.5296 |
1.1279 |
1.5289 |
0.0007 |
0.06% |
|
2024-02-21 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1279 |
1.5289 |
1.1263 |
1.5273 |
0.0016 |
0.14% |
2024-02-20 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1263 |
1.5273 |
1.1244 |
1.5254 |
0.0019 |
0.17% |
2024-02-19 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1244 |
1.5254 |
1.1233 |
1.5243 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-08 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1233 |
1.5243 |
1.1208 |
1.5218 |
0.0025 |
0.22% |
2024-02-07 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1208 |
1.5218 |
1.1202 |
1.5212 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-06 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1202 |
1.5212 |
1.1179 |
1.5189 |
0.0023 |
0.21% |
2024-02-05 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1179 |
1.5189 |
1.1196 |
1.5206 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-02-02 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1196 |
1.5206 |
1.1203 |
1.5213 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-02-01 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1203 |
1.5213 |
1.1202 |
1.5212 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1202 |
1.5212 |
1.1212 |
1.5222 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-30 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1212 |
1.5222 |
1.1221 |
1.5231 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-29 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1221 |
1.5231 |
1.1236 |
1.5246 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-01-26 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1236 |
1.5246 |
1.1231 |
1.5241 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-25 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1231 |
1.5241 |
1.1204 |
1.5214 |
0.0027 |
0.24% |
2024-01-24 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1204 |
1.5214 |
1.1203 |
1.5213 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1203 |
1.5213 |
1.1202 |
1.5212 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1202 |
1.5212 |
1.1218 |
1.5228 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-01-19 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1218 |
1.5228 |
1.1217 |
1.5227 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-18 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1217 |
1.5227 |
1.1216 |
1.5226 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1216 |
1.5226 |
1.1227 |
1.5237 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-01-16 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1227 |
1.5237 |
1.1230 |
1.5240 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-15 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1230 |
1.5240 |
1.1228 |
1.5238 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1228 |
1.5238 |
1.1228 |
1.5238 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1228 |
1.5238 |
1.1220 |
1.5230 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-10 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1220 |
1.5230 |
1.1225 |
1.5235 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-09 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1225 |
1.5235 |
1.1216 |
1.5226 |
0.0009 |
0.08% |
2024-01-08 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1216 |
1.5226 |
1.1224 |
1.5234 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-05 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1224 |
1.5234 |
1.1223 |
1.5233 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1223 |
1.5233 |
1.1224 |
1.5234 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1224 |
1.5234 |
1.1231 |
1.5241 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-02 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1231 |
1.5241 |
1.1228 |
1.5238 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1228 |
1.5238 |
1.1215 |
1.5225 |
0.0013 |
0.12% |
2023-12-28 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1215 |
1.5225 |
1.1197 |
1.5207 |
0.0018 |
0.16% |