| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8400 | 0.72% |
| 金元消费 | 1.4300 | 0.49% |
| 金元价值 | 0.6010 | 0.33% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9539 | 0.23% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9896 | 0.18% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0811 | 0.13% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0323 | 0.08% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1341 | 0.05% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3294 | 0.02% |
| 金元丰利 | 0.9780 | 0.00% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 0.7914% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 0.7868% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 1.4400% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 0.7930% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 0.9196% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 0.9163% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 0.5699% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 0.5640% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 0.7368% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 0.7917% |
