华商动态阿尔法基金净值查询(630005)
今天最新净值
1.3880
0.0130 0.9500%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4172
-0.0108 -0.7598%
- 累计净值：1.8280
- 成立日期：2009-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：22.987亿份
- 最近份额：2.1988亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一季,华商动态阿尔法(630005)基金累计收益率7.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.4280 |
1.8680 |
1.4110 |
1.8510 |
0.0170 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.4110 |
1.8510 |
1.4050 |
1.8450 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.4050 |
1.8450 |
1.3970 |
1.8370 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3970 |
1.8370 |
1.3930 |
1.8330 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-09 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3930 |
1.8330 |
1.3980 |
1.8380 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3980 |
1.8380 |
1.4050 |
1.8450 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.4050 |
1.8450 |
1.3930 |
1.8330 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-04-02 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3930 |
1.8330 |
1.3950 |
1.8350 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3950 |
1.8350 |
1.3790 |
1.8190 |
0.0160 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3790 |
1.8190 |
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0.0140 |
1.03% |
|
|
| 2024-03-28 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3650 |
1.8050 |
1.3520 |
1.7920 |
0.0130 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3520 |
1.7920 |
1.3650 |
1.8050 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.8050 |
1.3700 |
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-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3700 |
1.8100 |
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-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3770 |
1.8170 |
1.3860 |
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-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.8260 |
1.3870 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3870 |
1.8270 |
1.3870 |
1.8270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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-0.64% |
| 2024-03-18 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3960 |
1.8360 |
1.3880 |
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0.58% |
| 2024-03-15 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3880 |
1.8280 |
1.3750 |
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0.95% |
| 2024-03-14 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3750 |
1.8150 |
1.3720 |
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0.22% |
| 2024-03-13 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3720 |
1.8120 |
1.3720 |
1.8120 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3720 |
1.8120 |
1.3870 |
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-0.0150 |
-1.08% |
| 2024-03-11 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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| 2024-03-08 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.8240 |
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0.0200 |
1.47% |
|
|
| 2024-03-07 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.3690 |
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-0.37% |
| 2024-03-06 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.3670 |
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0.15% |
| 2024-03-05 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3670 |
1.8070 |
1.3640 |
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0.22% |
| 2024-03-04 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3640 |
1.8040 |
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0.52% |
| 2024-03-01 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3570 |
1.7970 |
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0.30% |
| 2024-02-29 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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2.19% |
| 2024-02-28 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3240 |
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1.3410 |
1.7810 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3410 |
1.7810 |
1.3290 |
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0.90% |
| 2024-02-26 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
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1.3350 |
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-0.45% |
| 2024-02-23 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3350 |
1.7750 |
1.3370 |
1.7770 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3370 |
1.7770 |
1.3310 |
1.7710 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3310 |
1.7710 |
1.3310 |
1.7710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3310 |
1.7710 |
1.3260 |
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0.38% |
| 2024-02-19 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3260 |
1.7660 |
1.3240 |
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0.15% |
| 2024-02-08 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3240 |
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1.3200 |
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0.30% |
| 2024-02-07 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3200 |
1.7600 |
1.2750 |
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0.0450 |
3.53% |
| 2024-02-06 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2750 |
1.7150 |
1.2250 |
1.6650 |
0.0500 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2250 |
1.6650 |
1.2360 |
1.6760 |
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-0.89% |
| 2024-02-02 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2360 |
1.6760 |
1.2560 |
1.6960 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2024-02-01 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2560 |
1.6960 |
1.2640 |
1.7040 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-01-31 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2640 |
1.7040 |
1.2740 |
1.7140 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-01-30 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2740 |
1.7140 |
1.2890 |
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-1.16% |
| 2024-01-29 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2890 |
1.7290 |
1.2950 |
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-0.46% |
| 2024-01-26 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2950 |
1.7350 |
1.2920 |
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| 2024-01-25 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2920 |
1.7320 |
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2.38% |
| 2024-01-24 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2620 |
1.7020 |
1.2420 |
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1.61% |
| 2024-01-23 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2420 |
1.6820 |
1.2340 |
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0.65% |
| 2024-01-22 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2340 |
1.6740 |
1.2710 |
1.7110 |
-0.0370 |
-2.91% |
| 2024-01-19 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2710 |
1.7110 |
1.2760 |
1.7160 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-01-18 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2760 |
1.7160 |
1.2810 |
1.7210 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-01-17 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2810 |
1.7210 |
1.2980 |
1.7380 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2024-01-16 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.2980 |
1.7380 |
1.2950 |
1.7350 |
0.0030 |
0.23% |
