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华商动态阿尔法基金净值查询(630005)

今天最新净值 1.3880 0.0130 0.9500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3560 0.0040 0.2971%
  • 累计净值:1.8280
  • 成立日期:2009-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.987亿份
  • 最近份额:2.1988亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:邓默
近一周华商动态阿尔法基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华商动态阿尔法(630005)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 630005 华商动态阿尔法 1.3650 1.8050 1.3520 1.7920 0.0130 0.96%
2024-03-27 630005 华商动态阿尔法 1.3520 1.7920 1.3650 1.8050 -0.0130 -0.95%
2024-03-26 630005 华商动态阿尔法 1.3650 1.8050 1.3700 1.8100 -0.0050 -0.36%
2024-03-25 630005 华商动态阿尔法 1.3700 1.8100 1.3770 1.8170 -0.0070 -0.51%
2024-03-22 630005 华商动态阿尔法 1.3770 1.8170 1.3860 1.8260 -0.0090 -0.65%