华商动态阿尔法基金净值查询(630005)
今天最新净值
1.3880
0.0130 0.9500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3560
0.0040 0.2971%
- 累计净值:1.8280
- 成立日期:2009-11-24
- 基金类型:
- 成立份额:22.987亿份
- 最近份额:2.1988亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:邓默
近一周,华商动态阿尔法(630005)基金累计收益率0.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3650 |
1.8050 |
1.3520 |
1.7920 |
0.0130 |
0.96% |
2024-03-27 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3520 |
1.7920 |
1.3650 |
1.8050 |
-0.0130 |
-0.95% |
2024-03-26 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3650 |
1.8050 |
1.3700 |
1.8100 |
-0.0050 |
-0.36% |
2024-03-25 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3700 |
1.8100 |
1.3770 |
1.8170 |
-0.0070 |
-0.51% |
2024-03-22 |
630005 |
华商动态阿尔法 |
1.3770 |
1.8170 |
1.3860 |
1.8260 |
-0.0090 |
-0.65% |