英大纯债A类基金净值查询(650001)
今天最新净值
1.1291
0.0004 0.0400%
2024-04-22
- 累计净值：1.5651
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：14.953亿份
- 最近份额：4.2440亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一周,英大纯债A类(650001)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1360 |
1.5720 |
1.1357 |
1.5717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1357 |
1.5717 |
1.1357 |
1.5717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1357 |
1.5717 |
1.1350 |
1.5710 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
650001 |
英大纯债A类 |
1.1350 |
1.5710 |
1.1341 |
1.5701 |
0.0009 |
0.08% |
