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英大纯债C类基金净值查询(650002)

今天最新净值 1.1066 -0.0024 -0.2200% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3336
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.953亿份
  • 管理人:英大基金
  • 最近份额:1.1382亿
近一季英大纯债C类基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大纯债C类(650002)基金累计收益率2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 650002 英大纯债C类 1.1066 1.3336 1.1090 1.3360 -0.0024 -0.2200%
2019-02-14 650002 英大纯债C类 1.1090 1.3360 1.1098 1.3368 -0.0008 -0.0721%
2019-02-13 650002 英大纯债C类 1.1098 1.3368 1.1099 1.3369 -0.0001 -0.0090%
2019-02-12 650002 英大纯债C类 1.1099 1.3369 1.1097 1.3367 0.0002 0.0180%
2019-02-11 650002 英大纯债C类 1.1097 1.3367 1.1077 1.3347 0.0020 0.1806%
2019-02-01 650002 英大纯债C类 1.1077 1.3347 1.1075 1.3345 0.0002 0.0181%
2019-01-31 650002 英大纯债C类 1.1075 1.3345 1.1067 1.3337 0.0008 0.0723%
2019-01-30 650002 英大纯债C类 1.1067 1.3337 1.1052 1.3322 0.0015 0.1357%
2019-01-29 650002 英大纯债C类 1.1052 1.3322 1.1031 1.3301 0.0021 0.1904%
2019-01-28 650002 英大纯债C类 1.1031 1.3301 1.1037 1.3307 -0.0006 -0.0544%
2019-01-25 650002 英大纯债C类 1.1037 1.3307 1.1055 1.3325 -0.0018 -0.1628%
2019-01-24 650002 英大纯债C类 1.1055 1.3325 1.1068 1.3338 -0.0013 -0.1175%
2019-01-23 650002 英大纯债C类 1.1068 1.3338 1.1070 1.3340 -0.0002 -0.0181%
2019-01-22 650002 英大纯债C类 1.1070 1.3340 1.1072 1.3342 -0.0002 -0.0181%
2019-01-21 650002 英大纯债C类 1.1072 1.3342 1.1078 1.3348 -0.0006 -0.0542%
2019-01-18 650002 英大纯债C类 1.1078 1.3348 1.1093 1.3363 -0.0015 -0.1352%
2019-01-17 650002 英大纯债C类 1.1093 1.3363 1.1096 1.3366 -0.0003 -0.0270%
2019-01-16 650002 英大纯债C类 1.1096 1.3366 1.1057 1.3327 0.0039 0.3527%
2019-01-15 650002 英大纯债C类 1.1057 1.3327 1.1067 1.3337 -0.0010 -0.0904%
2019-01-14 650002 英大纯债C类 1.1067 1.3337 1.1076 1.3346 -0.0009 -0.0813%
2019-01-11 650002 英大纯债C类 1.1076 1.3346 1.1076 1.3346 0.0000 0.0000%
2019-01-10 650002 英大纯债C类 1.1076 1.3346 1.1089 1.3359 -0.0013 -0.1172%
2019-01-09 650002 英大纯债C类 1.1089 1.3359 1.1102 1.3372 -0.0013 -0.1171%
2019-01-08 650002 英大纯债C类 1.1102 1.3372 1.1081 1.3351 0.0021 0.1895%
2019-01-07 650002 英大纯债C类 1.1081 1.3351 1.1076 1.3346 0.0005 0.0451%
2019-01-04 650002 英大纯债C类 1.1076 1.3346 1.1082 1.3352 -0.0006 -0.0541%
2019-01-03 650002 英大纯债C类 1.1082 1.3352 1.1072 1.3342 0.0010 0.0903%
2019-01-02 650002 英大纯债C类 1.1072 1.3342 1.1038 1.3308 0.0034 0.3080%
2018-12-31 650002 英大纯债C类 1.1038 1.3308 1.1033 1.3303 0.0005 0.0453%
2018-12-28 650002 英大纯债C类 1.1033 1.3303 1.0996 1.3266 0.0037 0.3400%
2018-12-27 650002 英大纯债C类 1.0996 1.3266 1.0973 1.3243 0.0023 0.2096%
2018-12-26 650002 英大纯债C类 1.0973 1.3243 1.0962 1.3232 0.0011 0.1003%
2018-12-25 650002 英大纯债C类 1.0962 1.3232 1.0949 1.3219 0.0013 0.1187%
2018-12-24 650002 英大纯债C类 1.0949 1.3219 1.0955 1.3225 -0.0006 -0.0548%
2018-12-21 650002 英大纯债C类 1.0955 1.3225 1.0958 1.3228 -0.0003 -0.0274%
2018-12-20 650002 英大纯债C类 1.0958 1.3228 1.0930 1.3200 0.0028 0.2562%
2018-12-19 650002 英大纯债C类 1.0930 1.3200 1.0893 1.3163 0.0037 0.3397%
2018-12-18 650002 英大纯债C类 1.0893 1.3163 1.0877 1.3147 0.0016 0.1471%
2018-12-17 650002 英大纯债C类 1.0877 1.3147 1.0910 1.3180 -0.0033 -0.3025%
2018-12-14 650002 英大纯债C类 1.0910 1.3180 1.0925 1.3195 -0.0015 -0.1373%
2018-12-13 650002 英大纯债C类 1.0925 1.3195 1.0984 1.3254 -0.0059 -0.5371%
2018-12-12 650002 英大纯债C类 1.0984 1.3254 1.0982 1.3252 0.0002 0.0182%
2018-12-11 650002 英大纯债C类 1.0982 1.3252 1.0977 1.3247 0.0005 0.0455%
2018-12-10 650002 英大纯债C类 1.0977 1.3247 1.0948 1.3218 0.0029 0.2649%
2018-12-07 650002 英大纯债C类 1.0948 1.3218 1.0940 1.3210 0.0008 0.0731%
2018-12-06 650002 英大纯债C类 1.0940 1.3210 1.0916 1.3186 0.0024 0.2199%
2018-12-05 650002 英大纯债C类 1.0916 1.3186 1.0904 1.3174 0.0012 0.1101%
2018-12-04 650002 英大纯债C类 1.0904 1.3174 1.0857 1.3127 0.0047 0.4329%
2018-12-03 650002 英大纯债C类 1.0857 1.3127 1.0844 1.3114 0.0013 0.1199%
2018-11-30 650002 英大纯债C类 1.0844 1.3114 1.0843 1.3113 0.0001 0.0092%
2018-11-29 650002 英大纯债C类 1.0843 1.3113 1.0820 1.3090 0.0023 0.2126%
2018-11-28 650002 英大纯债C类 1.0820 1.3090 1.0803 1.3073 0.0017 0.1574%
2018-11-27 650002 英大纯债C类 1.0803 1.3073 1.0799 1.3069 0.0004 0.0370%
2018-11-26 650002 英大纯债C类 1.0799 1.3069 1.0807 1.3077 -0.0008 -0.0740%
2018-11-23 650002 英大纯债C类 1.0807 1.3077 1.0818 1.3088 -0.0011 -0.1017%
2018-11-22 650002 英大纯债C类 1.0818 1.3088 1.0835 1.3105 -0.0017 -0.1569%
2018-11-21 650002 英大纯债C类 1.0835 1.3105 1.0821 1.3091 0.0014 0.1294%
2018-11-20 650002 英大纯债C类 1.0821 1.3091 1.0836 1.3106 -0.0015 -0.1384%
2018-11-19 650002 英大纯债C类 1.0836 1.3106 1.0832 1.3102 0.0004 0.0369%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大纯债A 1.1226 -0.2100%
英大纯债C 1.1066 -0.2200%
英大国企改革 1.0220 -1.0500%
英大灵活配置A 1.0478 -1.3800%
英大灵活配置B 1.0248 -1.3900%
英大睿盛A 0.9063 -1.5000%
英大睿盛C 0.9120 -1.5100%
英大策略优选C 1.0560 -1.6200%
英大策略优选A 1.0994 -1.6200%
英大睿鑫A 1.0453 -1.7900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%
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