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英大纯债债券C基金净值查询(650002)

今天最新净值 1.1053 0.0003 0.0272% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3323
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.953亿份
  • 管理人:英大基金
  • 最近份额:1.1382亿
近一季英大纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大纯债债券C(650002)基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 650002 英大纯债债券C 1.1025 1.3295 1.1022 1.3292 0.0003 0.0272%
2019-05-23 650002 英大纯债债券C 1.1022 1.3292 1.1014 1.3284 0.0008 0.0726%
2019-05-22 650002 英大纯债债券C 1.1014 1.3284 1.1020 1.3290 -0.0006 -0.0544%
2019-05-21 650002 英大纯债债券C 1.1020 1.3290 1.1029 1.3299 -0.0009 -0.0800%
2019-05-20 650002 英大纯债债券C 1.1029 1.3299 1.1030 1.3300 -0.0001 -0.0091%
2019-05-17 650002 英大纯债债券C 1.1030 1.3300 1.1032 1.3302 -0.0002 -0.0200%
2019-05-16 650002 英大纯债债券C 1.1032 1.3302 1.1025 1.3295 0.0007 0.0600%
2019-05-15 650002 英大纯债债券C 1.1025 1.3295 1.1028 1.3298 -0.0003 -0.0300%
2019-05-14 650002 英大纯债债券C 1.1028 1.3298 1.1032 1.3302 -0.0004 -0.0363%
2019-05-13 650002 英大纯债债券C 1.1032 1.3302 1.1017 1.3287 0.0015 0.1362%
2019-05-10 650002 英大纯债债券C 1.1017 1.3287 1.1013 1.3283 0.0004 0.0363%
2019-05-09 650002 英大纯债债券C 1.1013 1.3283 1.0996 1.3266 0.0017 0.1546%
2019-05-08 650002 英大纯债债券C 1.0996 1.3266 1.0987 1.3257 0.0009 0.0819%
2019-05-07 650002 英大纯债债券C 1.0987 1.3257 1.0984 1.3254 0.0003 0.0273%
2019-05-06 650002 英大纯债债券C 1.0984 1.3254 1.0960 1.3230 0.0024 0.2190%
2019-04-30 650002 英大纯债债券C 1.0960 1.3230 1.0946 1.3216 0.0014 0.1279%
2019-04-29 650002 英大纯债债券C 1.0946 1.3216 1.0949 1.3219 -0.0003 -0.0274%
2019-04-26 650002 英大纯债债券C 1.0949 1.3219 1.0938 1.3208 0.0011 0.1000%
2019-04-25 650002 英大纯债债券C 1.0938 1.3208 1.0927 1.3197 0.0011 0.1007%
2019-04-24 650002 英大纯债债券C 1.0927 1.3197 1.0945 1.3215 -0.0018 -0.1600%
2019-04-23 650002 英大纯债债券C 1.0945 1.3215 1.0950 1.3220 -0.0005 -0.0500%
2019-04-22 650002 英大纯债债券C 1.0950 1.3220 1.0960 1.3230 -0.0010 -0.0900%
2019-04-19 650002 英大纯债债券C 1.0960 1.3230 1.0969 1.3239 -0.0009 -0.0820%
2019-04-18 650002 英大纯债债券C 1.0969 1.3239 1.0953 1.3223 0.0016 0.1461%
2019-04-17 650002 英大纯债债券C 1.0953 1.3223 1.0950 1.3220 0.0003 0.0300%
2019-04-16 650002 英大纯债债券C 1.0950 1.3220 1.0961 1.3231 -0.0011 -0.1004%
2019-04-15 650002 英大纯债债券C 1.0961 1.3231 1.0993 1.3263 -0.0032 -0.2911%
2019-04-12 650002 英大纯债债券C 1.0993 1.3263 1.1012 1.3282 -0.0019 -0.1700%
2019-04-11 650002 英大纯债债券C 1.1012 1.3282 1.1008 1.3278 0.0004 0.0363%
2019-04-10 650002 英大纯债债券C 1.1008 1.3278 1.1005 1.3275 0.0003 0.0273%
2019-04-09 650002 英大纯债债券C 1.1005 1.3275 1.1025 1.3295 -0.0020 -0.1814%
2019-04-08 650002 英大纯债债券C 1.1025 1.3295 1.1020 1.3290 0.0005 0.0454%
2019-04-04 650002 英大纯债债券C 1.1020 1.3290 1.1029 1.3299 -0.0009 -0.0816%
2019-04-03 650002 英大纯债债券C 1.1029 1.3299 1.1056 1.3326 -0.0027 -0.2442%
2019-04-02 650002 英大纯债债券C 1.1056 1.3326 1.1070 1.3340 -0.0014 -0.1300%
2019-04-01 650002 英大纯债债券C 1.1070 1.3340 1.1095 1.3365 -0.0025 -0.2300%
2019-03-29 650002 英大纯债债券C 1.1095 1.3365 1.1088 1.3358 0.0007 0.0600%
2019-03-28 650002 英大纯债债券C 1.1088 1.3358 1.1080 1.3350 0.0008 0.0700%
2019-03-27 650002 英大纯债债券C 1.1080 1.3350 1.1084 1.3354 -0.0004 -0.0361%
2019-03-26 650002 英大纯债债券C 1.1084 1.3354 1.1087 1.3357 -0.0003 -0.0271%
2019-03-25 650002 英大纯债债券C 1.1087 1.3357 1.1069 1.3339 0.0018 0.1626%
2019-03-22 650002 英大纯债债券C 1.1069 1.3339 1.1059 1.3329 0.0010 0.0904%
2019-03-21 650002 英大纯债债券C 1.1059 1.3329 1.1052 1.3322 0.0007 0.0600%
2019-03-20 650002 英大纯债债券C 1.1052 1.3322 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0181%
2019-03-19 650002 英大纯债债券C 1.1054 1.3324 1.1053 1.3323 0.0001 0.0090%
2019-03-18 650002 英大纯债债券C 1.1053 1.3323 1.1056 1.3326 -0.0003 -0.0271%
2019-03-15 650002 英大纯债债券C 1.1056 1.3326 1.1053 1.3323 0.0003 0.0300%
2019-03-14 650002 英大纯债债券C 1.1053 1.3323 1.1061 1.3331 -0.0008 -0.0723%
2019-03-13 650002 英大纯债债券C 1.1061 1.3331 1.1061 1.3331 0.0000 0.0000%
2019-03-12 650002 英大纯债债券C 1.1061 1.3331 1.1064 1.3334 -0.0003 -0.0271%
2019-03-11 650002 英大纯债债券C 1.1064 1.3334 1.1069 1.3339 -0.0005 -0.0452%
2019-03-08 650002 英大纯债债券C 1.1069 1.3339 1.1049 1.3319 0.0020 0.1810%
2019-03-07 650002 英大纯债债券C 1.1049 1.3319 1.1019 1.3289 0.0030 0.2723%
2019-03-06 650002 英大纯债债券C 1.1019 1.3289 1.1014 1.3284 0.0005 0.0454%
2019-03-05 650002 英大纯债债券C 1.1014 1.3284 1.1019 1.3289 -0.0005 -0.0454%
2019-03-04 650002 英大纯债债券C 1.1019 1.3289 1.1016 1.3286 0.0003 0.0272%
2019-03-01 650002 英大纯债债券C 1.1016 1.3286 1.1024 1.3294 -0.0008 -0.0726%
2019-02-28 650002 英大纯债债券C 1.1024 1.3294 1.1031 1.3301 -0.0007 -0.0635%
2019-02-27 650002 英大纯债债券C 1.1031 1.3301 1.1019 1.3289 0.0012 0.1089%
2019-02-26 650002 英大纯债债券C 1.1019 1.3289 1.1022 1.3292 -0.0003 -0.0272%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大国企改革 1.0952 0.0365%
英大纯债C 1.1025 0.0272%
英大纯债A 1.1195 0.0268%
英大睿鑫C 1.1184 0.0268%
英大睿鑫A 1.1257 0.0267%
英大领先回报 0.8626 -0.0695%
英大灵活配置A 1.0465 -0.1336%
英大灵活配置B 1.0152 -0.1377%
英大睿盛A 0.9691 -0.2368%
英大睿盛C 0.9895 -0.2420%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%
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