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英大纯债C类基金净值查询(650002)

今天最新净值 1.0984 0.0002 0.0200% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-13 15:05:09
  • 累计净值:1.3254
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.953亿份
  • 管理人:英大基金
  • 最近份额:1.1382亿
近一季英大纯债C类基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大纯债C类(650002)基金累计收益率5.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 650002 英大纯债C类 1.0984 1.3254 1.0982 1.3252 0.0002 0.0200%
2018-12-11 650002 英大纯债C类 1.0982 1.3252 1.0977 1.3247 0.0005 0.0455%
2018-12-10 650002 英大纯债C类 1.0977 1.3247 1.0948 1.3218 0.0029 0.2649%
2018-12-07 650002 英大纯债C类 1.0948 1.3218 1.0940 1.3210 0.0008 0.0731%
2018-12-06 650002 英大纯债C类 1.0940 1.3210 1.0916 1.3186 0.0024 0.2199%
2018-12-05 650002 英大纯债C类 1.0916 1.3186 1.0904 1.3174 0.0012 0.1101%
2018-12-04 650002 英大纯债C类 1.0904 1.3174 1.0857 1.3127 0.0047 0.4329%
2018-12-03 650002 英大纯债C类 1.0857 1.3127 1.0844 1.3114 0.0013 0.1199%
2018-11-30 650002 英大纯债C类 1.0844 1.3114 1.0843 1.3113 0.0001 0.0092%
2018-11-29 650002 英大纯债C类 1.0843 1.3113 1.0820 1.3090 0.0023 0.2126%
2018-11-28 650002 英大纯债C类 1.0820 1.3090 1.0803 1.3073 0.0017 0.1574%
2018-11-27 650002 英大纯债C类 1.0803 1.3073 1.0799 1.3069 0.0004 0.0370%
2018-11-26 650002 英大纯债C类 1.0799 1.3069 1.0807 1.3077 -0.0008 -0.0740%
2018-11-23 650002 英大纯债C类 1.0807 1.3077 1.0818 1.3088 -0.0011 -0.1017%
2018-11-22 650002 英大纯债C类 1.0818 1.3088 1.0835 1.3105 -0.0017 -0.1569%
2018-11-21 650002 英大纯债C类 1.0835 1.3105 1.0821 1.3091 0.0014 0.1294%
2018-11-20 650002 英大纯债C类 1.0821 1.3091 1.0836 1.3106 -0.0015 -0.1384%
2018-11-19 650002 英大纯债C类 1.0836 1.3106 1.0832 1.3102 0.0004 0.0369%
2018-11-16 650002 英大纯债C类 1.0832 1.3102 1.0772 1.3042 0.0060 0.5570%
2018-11-15 650002 英大纯债C类 1.0772 1.3042 1.0736 1.3006 0.0036 0.3353%
2018-11-14 650002 英大纯债C类 1.0736 1.3006 1.0693 1.2963 0.0043 0.4021%
2018-11-13 650002 英大纯债C类 1.0693 1.2963 1.0679 1.2949 0.0014 0.1311%
2018-11-12 650002 英大纯债C类 1.0679 1.2949 1.0674 1.2944 0.0005 0.0468%
2018-11-09 650002 英大纯债C类 1.0674 1.2944 1.0676 1.2946 -0.0002 -0.0187%
2018-11-08 650002 英大纯债C类 1.0676 1.2946 1.0676 1.2946 0.0000 0.0000%
2018-11-07 650002 英大纯债C类 1.0676 1.2946 1.0656 1.2926 0.0020 0.1877%
2018-11-06 650002 英大纯债C类 1.0656 1.2926 1.0639 1.2909 0.0017 0.1598%
2018-11-05 650002 英大纯债C类 1.0639 1.2909 1.0630 1.2900 0.0009 0.0847%
2018-11-02 650002 英大纯债C类 1.0630 1.2900 1.0658 1.2928 -0.0028 -0.2627%
2018-11-01 650002 英大纯债C类 1.0658 1.2928 1.0642 1.2912 0.0016 0.1503%
2018-10-31 650002 英大纯债C类 1.0642 1.2912 1.0642 1.2912 0.0000 0.0000%
2018-10-30 650002 英大纯债C类 1.0642 1.2912 1.0629 1.2899 0.0013 0.1223%
2018-10-29 650002 英大纯债C类 1.0629 1.2899 1.0615 1.2885 0.0014 0.1319%
2018-10-26 650002 英大纯债C类 1.0615 1.2885 1.0612 1.2882 0.0003 0.0283%
2018-10-25 650002 英大纯债C类 1.0612 1.2882 1.0595 1.2865 0.0017 0.1605%
2018-10-24 650002 英大纯债C类 1.0595 1.2865 1.0578 1.2848 0.0017 0.1607%
2018-10-23 650002 英大纯债C类 1.0578 1.2848 1.0568 1.2838 0.0010 0.0946%
2018-10-22 650002 英大纯债C类 1.0568 1.2838 1.0574 1.2844 -0.0006 -0.0567%
2018-10-19 650002 英大纯债C类 1.0574 1.2844 1.0567 1.2837 0.0007 0.0662%
2018-10-18 650002 英大纯债C类 1.0567 1.2837 1.0548 1.2818 0.0019 0.1801%
2018-10-17 650002 英大纯债C类 1.0548 1.2818 1.0545 1.2815 0.0003 0.0284%
2018-10-16 650002 英大纯债C类 1.0545 1.2815 1.0537 1.2807 0.0008 0.0759%
2018-10-15 650002 英大纯债C类 1.0537 1.2807 1.0543 1.2813 -0.0006 -0.0569%
2018-10-12 650002 英大纯债C类 1.0543 1.2813 1.0538 1.2808 0.0005 0.0474%
2018-10-11 650002 英大纯债C类 1.0538 1.2808 1.0521 1.2791 0.0017 0.1616%
2018-10-10 650002 英大纯债C类 1.0521 1.2791 1.0515 1.2785 0.0006 0.0571%
2018-10-09 650002 英大纯债C类 1.0515 1.2785 1.0512 1.2782 0.0003 0.0285%
2018-10-08 650002 英大纯债C类 1.0512 1.2782 1.0505 1.2775 0.0007 0.0666%
2018-09-28 650002 英大纯债C类 1.0505 1.2775 1.0497 1.2767 0.0008 0.0762%
2018-09-27 650002 英大纯债C类 1.0497 1.2767 1.0483 1.2753 0.0014 0.1335%
2018-09-26 650002 英大纯债C类 1.0483 1.2753 1.0468 1.2738 0.0015 0.1433%
2018-09-25 650002 英大纯债C类 1.0468 1.2738 1.0464 1.2734 0.0004 0.0382%
2018-09-21 650002 英大纯债C类 1.0464 1.2734 1.0449 1.2719 0.0015 0.1436%
2018-09-20 650002 英大纯债C类 1.0449 1.2719 1.0462 1.2732 -0.0013 -0.1243%
2018-09-19 650002 英大纯债C类 1.0462 1.2732 1.0465 1.2735 -0.0003 -0.0287%
2018-09-18 650002 英大纯债C类 1.0465 1.2735 1.0464 1.2734 0.0001 0.0096%
2018-09-17 650002 英大纯债C类 1.0464 1.2734 1.0454 1.2724 0.0010 0.0957%
2018-09-14 650002 英大纯债C类 1.0454 1.2724 1.0444 1.2714 0.0010 0.0957%
2018-09-13 650002 英大纯债C类 1.0444 1.2714 1.0442 1.2712 0.0002 0.0192%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 0.7855 0.4100%
英大睿鑫A 1.0067 0.3400%
英大睿鑫C 0.9941 0.3400%
英大策略优选C 1.0161 0.2900%
英大策略优选A 1.0574 0.2900%
英大灵活配置A 1.0089 0.2600%
英大灵活配置B 0.9886 0.2400%
英大睿盛A 0.8767 0.1500%
英大睿盛C 0.8825 0.1500%
英大纯债A 1.1138 0.0200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%
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