英大纯债C类基金净值查询(650002)
今天最新净值
1.1223
0.0003 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.4953
- 成立日期:2013-04-24
- 基金类型:
- 成立份额:14.953亿份
- 最近份额:4.2509亿
- 最近资产:
- 基金公司:英大基金
- 基金经理:易祺坤 张大铮 张婧珣
近一月,英大纯债C类(650002)基金累计收益率0.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1236 |
1.4966 |
1.1236 |
1.4966 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1236 |
1.4966 |
1.1234 |
1.4964 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1234 |
1.4964 |
1.1234 |
1.4964 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1234 |
1.4964 |
1.1236 |
1.4966 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1236 |
1.4966 |
1.1239 |
1.4969 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-21 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1239 |
1.4969 |
1.1235 |
1.4965 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-20 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1235 |
1.4965 |
1.1233 |
1.4963 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1233 |
1.4963 |
1.1231 |
1.4961 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-18 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1231 |
1.4961 |
1.1223 |
1.4953 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-15 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1223 |
1.4953 |
1.1220 |
1.4950 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1220 |
1.4950 |
1.1223 |
1.4953 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1223 |
1.4953 |
1.1225 |
1.4955 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1225 |
1.4955 |
1.1226 |
1.4956 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1226 |
1.4956 |
1.1217 |
1.4947 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-08 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1217 |
1.4947 |
1.1216 |
1.4946 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1216 |
1.4946 |
1.1216 |
1.4946 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1216 |
1.4946 |
1.1213 |
1.4943 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-05 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1213 |
1.4943 |
1.1215 |
1.4945 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-04 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1215 |
1.4945 |
1.1216 |
1.4946 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-01 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1216 |
1.4946 |
1.1209 |
1.4939 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-29 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1209 |
1.4939 |
1.1203 |
1.4933 |
0.0006 |
0.05% |