英大纯债C类基金净值查询(650002)
今天最新净值
1.1223
0.0003 0.0300%
2024-04-18
- 累计净值：1.4953
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：14.953亿份
- 最近份额：4.2509亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一周,英大纯债C类(650002)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1285 |
1.5015 |
1.1278 |
1.5008 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1278 |
1.5008 |
1.1269 |
1.4999 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1269 |
1.4999 |
1.1272 |
1.5002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1272 |
1.5002 |
1.1270 |
1.5000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1270 |
1.5000 |
1.1263 |
1.4993 |
0.0007 |
0.06% |
