英大纯债C类基金净值查询(650002)
今天最新净值
1.1223
0.0003 0.0300%
2024-04-24
- 累计净值：1.4953
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：14.953亿份
- 最近份额：4.2509亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
今年以来,英大纯债C类(650002)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1282 |
1.5012 |
1.1286 |
1.5016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1286 |
1.5016 |
1.1288 |
1.5018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1288 |
1.5018 |
1.1286 |
1.5016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1286 |
1.5016 |
1.1285 |
1.5015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1285 |
1.5015 |
1.1278 |
1.5008 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1278 |
1.5008 |
1.1269 |
1.4999 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1269 |
1.4999 |
1.1272 |
1.5002 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1272 |
1.5002 |
1.1270 |
1.5000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1270 |
1.5000 |
1.1263 |
1.4993 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1263 |
1.4993 |
1.1262 |
1.4992 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-10 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1262 |
1.4992 |
1.1263 |
1.4993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1263 |
1.4993 |
1.1255 |
1.4985 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1255 |
1.4985 |
1.1254 |
1.4984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1254 |
1.4984 |
1.1250 |
1.4980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1250 |
1.4980 |
1.1248 |
1.4978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1248 |
1.4978 |
1.1240 |
1.4970 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1240 |
1.4970 |
1.1236 |
1.4966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1236 |
1.4966 |
1.1236 |
1.4966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1236 |
1.4966 |
1.1234 |
1.4964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1234 |
1.4964 |
1.1234 |
1.4964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1234 |
1.4964 |
1.1236 |
1.4966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1236 |
1.4966 |
1.1239 |
1.4969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1239 |
1.4969 |
1.1235 |
1.4965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1235 |
1.4965 |
1.1233 |
1.4963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1233 |
1.4963 |
1.1231 |
1.4961 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1231 |
1.4961 |
1.1223 |
1.4953 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1223 |
1.4953 |
1.1220 |
1.4950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1220 |
1.4950 |
1.1223 |
1.4953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1223 |
1.4953 |
1.1225 |
1.4955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1225 |
1.4955 |
1.1226 |
1.4956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1226 |
1.4956 |
1.1217 |
1.4947 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1217 |
1.4947 |
1.1216 |
1.4946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1216 |
1.4946 |
1.1216 |
1.4946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1216 |
1.4946 |
1.1213 |
1.4943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1213 |
1.4943 |
1.1215 |
1.4945 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1215 |
1.4945 |
1.1216 |
1.4946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1216 |
1.4946 |
1.1209 |
1.4939 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1209 |
1.4939 |
1.1203 |
1.4933 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1203 |
1.4933 |
1.1206 |
1.4936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1206 |
1.4936 |
1.1201 |
1.4931 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1201 |
1.4931 |
1.1195 |
1.4925 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1195 |
1.4925 |
1.1187 |
1.4917 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1187 |
1.4917 |
1.1170 |
1.4900 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1170 |
1.4900 |
1.1153 |
1.4883 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1153 |
1.4883 |
1.1139 |
1.4869 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1139 |
1.4869 |
1.1123 |
1.4853 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1123 |
1.4853 |
1.1114 |
1.4844 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1114 |
1.4844 |
1.1111 |
1.4841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1111 |
1.4841 |
1.1102 |
1.4832 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1102 |
1.4832 |
1.1101 |
1.4831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1101 |
1.4831 |
1.1093 |
1.4823 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1093 |
1.4823 |
1.1089 |
1.4819 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1089 |
1.4819 |
1.1086 |
1.4816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1086 |
1.4816 |
1.1081 |
1.4811 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1081 |
1.4811 |
1.1072 |
1.4802 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1072 |
1.4802 |
1.1066 |
1.4796 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1066 |
1.4796 |
1.1044 |
1.4774 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-01-24 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1044 |
1.4774 |
1.1041 |
1.4771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1041 |
1.4771 |
1.1029 |
1.4759 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1029 |
1.4759 |
1.1043 |
1.4773 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-19 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1043 |
1.4773 |
1.1041 |
1.4771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1041 |
1.4771 |
1.1040 |
1.4770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1040 |
1.4770 |
1.1044 |
1.4774 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-16 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1044 |
1.4774 |
1.1043 |
1.4773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1043 |
1.4773 |
1.1030 |
1.4760 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1030 |
1.4760 |
1.1022 |
1.4752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1022 |
1.4752 |
1.1027 |
1.4757 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-10 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1027 |
1.4757 |
1.1035 |
1.4765 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1035 |
1.4765 |
1.1029 |
1.4759 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1029 |
1.4759 |
1.1027 |
1.4757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1027 |
1.4757 |
1.1011 |
1.4741 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-04 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1011 |
1.4741 |
1.1011 |
1.4741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1011 |
1.4741 |
1.1000 |
1.4730 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-02 |
650002 |
英大纯债C类 |
1.1000 |
1.4730 |
1.0983 |
1.4713 |
0.0017 |
0.15% |
