农银平衡双利基金净值查询(660003)
今天最新净值
1.5944
0.0118 0.7500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5749
0.0061 0.3894%
- 累计净值:3.0511
- 成立日期:2009-04-08
- 基金类型:
- 成立份额:64.655亿份
- 最近份额:2.0212亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:陈富权
近一季,农银平衡双利(660003)基金累计收益率4.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5688 |
3.0255 |
1.5821 |
3.0388 |
-0.0133 |
-0.84% |
2024-03-26 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5821 |
3.0388 |
1.5835 |
3.0402 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-03-25 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5835 |
3.0402 |
1.5889 |
3.0456 |
-0.0054 |
-0.34% |
2024-03-22 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5889 |
3.0456 |
1.5936 |
3.0503 |
-0.0047 |
-0.29% |
2024-03-21 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5936 |
3.0503 |
1.5951 |
3.0518 |
-0.0015 |
-0.09% |
2024-03-20 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5951 |
3.0518 |
1.5941 |
3.0508 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-19 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5941 |
3.0508 |
1.6048 |
3.0615 |
-0.0107 |
-0.67% |
2024-03-18 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.6048 |
3.0615 |
1.5944 |
3.0511 |
0.0104 |
0.65% |
2024-03-15 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5944 |
3.0511 |
1.5826 |
3.0393 |
0.0118 |
0.75% |
2024-03-14 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5826 |
3.0393 |
1.5834 |
3.0401 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
2024-03-13 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5834 |
3.0401 |
1.5850 |
3.0417 |
-0.0016 |
-0.10% |
2024-03-12 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5850 |
3.0417 |
1.5973 |
3.0540 |
-0.0123 |
-0.77% |
2024-03-11 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5973 |
3.0540 |
1.5961 |
3.0528 |
0.0012 |
0.08% |
2024-03-08 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5961 |
3.0528 |
1.5811 |
3.0378 |
0.0150 |
0.95% |
2024-03-07 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5811 |
3.0378 |
1.5890 |
3.0457 |
-0.0079 |
-0.50% |
2024-03-06 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5890 |
3.0457 |
1.5932 |
3.0499 |
-0.0042 |
-0.26% |
2024-03-05 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5932 |
3.0499 |
1.5831 |
3.0398 |
0.0101 |
0.64% |
2024-03-04 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5831 |
3.0398 |
1.5753 |
3.0320 |
0.0078 |
0.50% |
2024-03-01 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5753 |
3.0320 |
1.5715 |
3.0282 |
0.0038 |
0.24% |
2024-02-29 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5715 |
3.0282 |
1.5385 |
2.9952 |
0.0330 |
2.14% |
2024-02-28 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5385 |
2.9952 |
1.5651 |
3.0218 |
-0.0266 |
-1.70% |
2024-02-27 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5651 |
3.0218 |
1.5451 |
3.0018 |
0.0200 |
1.29% |
2024-02-26 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5451 |
3.0018 |
1.5469 |
3.0036 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-02-23 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5469 |
3.0036 |
1.5419 |
2.9986 |
0.0050 |
0.32% |
2024-02-22 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5419 |
2.9986 |
1.5330 |
2.9897 |
0.0089 |
0.58% |
|
2024-02-21 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5330 |
2.9897 |
1.5324 |
2.9891 |
0.0006 |
0.04% |
2024-02-20 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5324 |
2.9891 |
1.5272 |
2.9839 |
0.0052 |
0.34% |
2024-02-19 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5272 |
2.9839 |
1.5097 |
2.9664 |
0.0175 |
1.16% |
2024-02-08 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5097 |
2.9664 |
1.4998 |
2.9565 |
0.0099 |
0.66% |
2024-02-07 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4998 |
2.9565 |
1.4710 |
2.9277 |
0.0288 |
1.96% |
2024-02-06 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4710 |
2.9277 |
1.4155 |
2.8722 |
0.0555 |
3.92% |
2024-02-05 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4155 |
2.8722 |
1.4170 |
2.8737 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-02-02 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4170 |
2.8737 |
1.4329 |
2.8896 |
-0.0159 |
-1.11% |
2024-02-01 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4329 |
2.8896 |
1.4334 |
2.8901 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-01-31 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4334 |
2.8901 |
1.4483 |
2.9050 |
-0.0149 |
-1.03% |
2024-01-30 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4483 |
2.9050 |
1.4692 |
2.9259 |
-0.0209 |
-1.42% |
2024-01-29 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4692 |
2.9259 |
1.4778 |
2.9345 |
-0.0086 |
-0.58% |
2024-01-26 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4778 |
2.9345 |
1.4885 |
2.9452 |
-0.0107 |
-0.72% |
2024-01-25 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4885 |
2.9452 |
1.4589 |
2.9156 |
0.0296 |
2.03% |
2024-01-24 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4589 |
2.9156 |
1.4462 |
2.9029 |
0.0127 |
0.88% |
2024-01-23 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4462 |
2.9029 |
1.4344 |
2.8911 |
0.0118 |
0.82% |
2024-01-22 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4344 |
2.8911 |
1.4761 |
2.9328 |
-0.0417 |
-2.83% |
2024-01-19 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4761 |
2.9328 |
1.4779 |
2.9346 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-01-18 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4779 |
2.9346 |
1.4713 |
2.9280 |
0.0066 |
0.45% |
2024-01-17 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4713 |
2.9280 |
1.5001 |
2.9568 |
-0.0288 |
-1.92% |
2024-01-16 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5001 |
2.9568 |
1.4975 |
2.9542 |
0.0026 |
0.17% |
2024-01-15 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4975 |
2.9542 |
1.4970 |
2.9537 |
0.0005 |
0.03% |
2024-01-12 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4970 |
2.9537 |
1.4969 |
2.9536 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4969 |
2.9536 |
1.4930 |
2.9497 |
0.0039 |
0.26% |
2024-01-10 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4930 |
2.9497 |
1.4963 |
2.9530 |
-0.0033 |
-0.22% |
2024-01-09 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4963 |
2.9530 |
1.4947 |
2.9514 |
0.0016 |
0.11% |
2024-01-08 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.4947 |
2.9514 |
1.5138 |
2.9705 |
-0.0191 |
-1.26% |
2024-01-05 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5138 |
2.9705 |
1.5292 |
2.9859 |
-0.0154 |
-1.01% |
2024-01-04 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5292 |
2.9859 |
1.5345 |
2.9912 |
-0.0053 |
-0.35% |
2024-01-03 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5345 |
2.9912 |
1.5379 |
2.9946 |
-0.0034 |
-0.22% |
2024-01-02 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5379 |
2.9946 |
1.5421 |
2.9988 |
-0.0042 |
-0.27% |
2023-12-29 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5421 |
2.9988 |
1.5256 |
2.9823 |
0.0165 |
1.08% |
2023-12-28 |
660003 |
农银平衡双利 |
1.5256 |
2.9823 |
1.5160 |
2.9727 |
0.0096 |
0.63% |