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农银平衡双利基金净值查询(660003)

今天最新净值 1.5944 0.0118 0.7500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5749 0.0061 0.3894%
  • 累计净值:3.0511
  • 成立日期:2009-04-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:64.655亿份
  • 最近份额:2.0212亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:陈富权
近一季农银平衡双利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,农银平衡双利(660003)基金累计收益率4.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 660003 农银平衡双利 1.5688 3.0255 1.5821 3.0388 -0.0133 -0.84%
2024-03-26 660003 农银平衡双利 1.5821 3.0388 1.5835 3.0402 -0.0014 -0.09%
2024-03-25 660003 农银平衡双利 1.5835 3.0402 1.5889 3.0456 -0.0054 -0.34%
2024-03-22 660003 农银平衡双利 1.5889 3.0456 1.5936 3.0503 -0.0047 -0.29%
2024-03-21 660003 农银平衡双利 1.5936 3.0503 1.5951 3.0518 -0.0015 -0.09%
2024-03-20 660003 农银平衡双利 1.5951 3.0518 1.5941 3.0508 0.0010 0.06%
2024-03-19 660003 农银平衡双利 1.5941 3.0508 1.6048 3.0615 -0.0107 -0.67%
2024-03-18 660003 农银平衡双利 1.6048 3.0615 1.5944 3.0511 0.0104 0.65%
2024-03-15 660003 农银平衡双利 1.5944 3.0511 1.5826 3.0393 0.0118 0.75%
2024-03-14 660003 农银平衡双利 1.5826 3.0393 1.5834 3.0401 -0.0008 -0.05%
2024-03-13 660003 农银平衡双利 1.5834 3.0401 1.5850 3.0417 -0.0016 -0.10%
2024-03-12 660003 农银平衡双利 1.5850 3.0417 1.5973 3.0540 -0.0123 -0.77%
2024-03-11 660003 农银平衡双利 1.5973 3.0540 1.5961 3.0528 0.0012 0.08%
2024-03-08 660003 农银平衡双利 1.5961 3.0528 1.5811 3.0378 0.0150 0.95%
2024-03-07 660003 农银平衡双利 1.5811 3.0378 1.5890 3.0457 -0.0079 -0.50%
2024-03-06 660003 农银平衡双利 1.5890 3.0457 1.5932 3.0499 -0.0042 -0.26%
2024-03-05 660003 农银平衡双利 1.5932 3.0499 1.5831 3.0398 0.0101 0.64%
2024-03-04 660003 农银平衡双利 1.5831 3.0398 1.5753 3.0320 0.0078 0.50%
2024-03-01 660003 农银平衡双利 1.5753 3.0320 1.5715 3.0282 0.0038 0.24%
2024-02-29 660003 农银平衡双利 1.5715 3.0282 1.5385 2.9952 0.0330 2.14%
2024-02-28 660003 农银平衡双利 1.5385 2.9952 1.5651 3.0218 -0.0266 -1.70%
2024-02-27 660003 农银平衡双利 1.5651 3.0218 1.5451 3.0018 0.0200 1.29%
2024-02-26 660003 农银平衡双利 1.5451 3.0018 1.5469 3.0036 -0.0018 -0.12%
2024-02-23 660003 农银平衡双利 1.5469 3.0036 1.5419 2.9986 0.0050 0.32%
2024-02-22 660003 农银平衡双利 1.5419 2.9986 1.5330 2.9897 0.0089 0.58%
2024-02-21 660003 农银平衡双利 1.5330 2.9897 1.5324 2.9891 0.0006 0.04%
2024-02-20 660003 农银平衡双利 1.5324 2.9891 1.5272 2.9839 0.0052 0.34%
2024-02-19 660003 农银平衡双利 1.5272 2.9839 1.5097 2.9664 0.0175 1.16%
2024-02-08 660003 农银平衡双利 1.5097 2.9664 1.4998 2.9565 0.0099 0.66%
2024-02-07 660003 农银平衡双利 1.4998 2.9565 1.4710 2.9277 0.0288 1.96%
2024-02-06 660003 农银平衡双利 1.4710 2.9277 1.4155 2.8722 0.0555 3.92%
2024-02-05 660003 农银平衡双利 1.4155 2.8722 1.4170 2.8737 -0.0015 -0.11%
2024-02-02 660003 农银平衡双利 1.4170 2.8737 1.4329 2.8896 -0.0159 -1.11%
2024-02-01 660003 农银平衡双利 1.4329 2.8896 1.4334 2.8901 -0.0005 -0.03%
2024-01-31 660003 农银平衡双利 1.4334 2.8901 1.4483 2.9050 -0.0149 -1.03%
2024-01-30 660003 农银平衡双利 1.4483 2.9050 1.4692 2.9259 -0.0209 -1.42%
2024-01-29 660003 农银平衡双利 1.4692 2.9259 1.4778 2.9345 -0.0086 -0.58%
2024-01-26 660003 农银平衡双利 1.4778 2.9345 1.4885 2.9452 -0.0107 -0.72%
2024-01-25 660003 农银平衡双利 1.4885 2.9452 1.4589 2.9156 0.0296 2.03%
2024-01-24 660003 农银平衡双利 1.4589 2.9156 1.4462 2.9029 0.0127 0.88%
2024-01-23 660003 农银平衡双利 1.4462 2.9029 1.4344 2.8911 0.0118 0.82%
2024-01-22 660003 农银平衡双利 1.4344 2.8911 1.4761 2.9328 -0.0417 -2.83%
2024-01-19 660003 农银平衡双利 1.4761 2.9328 1.4779 2.9346 -0.0018 -0.12%
2024-01-18 660003 农银平衡双利 1.4779 2.9346 1.4713 2.9280 0.0066 0.45%
2024-01-17 660003 农银平衡双利 1.4713 2.9280 1.5001 2.9568 -0.0288 -1.92%
2024-01-16 660003 农银平衡双利 1.5001 2.9568 1.4975 2.9542 0.0026 0.17%
2024-01-15 660003 农银平衡双利 1.4975 2.9542 1.4970 2.9537 0.0005 0.03%
2024-01-12 660003 农银平衡双利 1.4970 2.9537 1.4969 2.9536 0.0001 0.01%
2024-01-11 660003 农银平衡双利 1.4969 2.9536 1.4930 2.9497 0.0039 0.26%
2024-01-10 660003 农银平衡双利 1.4930 2.9497 1.4963 2.9530 -0.0033 -0.22%
2024-01-09 660003 农银平衡双利 1.4963 2.9530 1.4947 2.9514 0.0016 0.11%
2024-01-08 660003 农银平衡双利 1.4947 2.9514 1.5138 2.9705 -0.0191 -1.26%
2024-01-05 660003 农银平衡双利 1.5138 2.9705 1.5292 2.9859 -0.0154 -1.01%
2024-01-04 660003 农银平衡双利 1.5292 2.9859 1.5345 2.9912 -0.0053 -0.35%
2024-01-03 660003 农银平衡双利 1.5345 2.9912 1.5379 2.9946 -0.0034 -0.22%
2024-01-02 660003 农银平衡双利 1.5379 2.9946 1.5421 2.9988 -0.0042 -0.27%
2023-12-29 660003 农银平衡双利 1.5421 2.9988 1.5256 2.9823 0.0165 1.08%
2023-12-28 660003 农银平衡双利 1.5256 2.9823 1.5160 2.9727 0.0096 0.63%