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农银策略精选基金净值查询(660010)

今天最新净值 1.3829 0.0066 0.4800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4007 0.0080 0.5714%
  • 累计净值:1.3829
  • 成立日期:2011-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.884亿份
  • 最近份额:18.5968亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:张峰
近一季农银策略精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,农银策略精选(660010)基金累计收益率5.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 660010 农银策略精选 1.3927 1.3927 1.3881 1.3881 0.0046 0.33%
2024-03-27 660010 农银策略精选 1.3881 1.3881 1.3904 1.3904 -0.0023 -0.17%
2024-03-26 660010 农银策略精选 1.3904 1.3904 1.3842 1.3842 0.0062 0.45%
2024-03-25 660010 农银策略精选 1.3842 1.3842 1.3795 1.3795 0.0047 0.34%
2024-03-22 660010 农银策略精选 1.3795 1.3795 1.3826 1.3826 -0.0031 -0.22%
2024-03-21 660010 农银策略精选 1.3826 1.3826 1.3844 1.3844 -0.0018 -0.13%
2024-03-20 660010 农银策略精选 1.3844 1.3844 1.3800 1.3800 0.0044 0.32%
2024-03-19 660010 农银策略精选 1.3800 1.3800 1.3907 1.3907 -0.0107 -0.77%
2024-03-18 660010 农银策略精选 1.3907 1.3907 1.3829 1.3829 0.0078 0.56%
2024-03-15 660010 农银策略精选 1.3829 1.3829 1.3763 1.3763 0.0066 0.48%
2024-03-14 660010 农银策略精选 1.3763 1.3763 1.3745 1.3745 0.0018 0.13%
2024-03-13 660010 农银策略精选 1.3745 1.3745 1.3747 1.3747 -0.0002 -0.01%
2024-03-12 660010 农银策略精选 1.3747 1.3747 1.4026 1.4026 -0.0279 -1.99%
2024-03-11 660010 农银策略精选 1.4026 1.4026 1.4110 1.4110 -0.0084 -0.60%
2024-03-08 660010 农银策略精选 1.4110 1.4110 1.4010 1.4010 0.0100 0.71%
2024-03-07 660010 农银策略精选 1.4010 1.4010 1.3951 1.3951 0.0059 0.42%
2024-03-06 660010 农银策略精选 1.3951 1.3951 1.3973 1.3973 -0.0022 -0.16%
2024-03-05 660010 农银策略精选 1.3973 1.3973 1.3849 1.3849 0.0124 0.90%
2024-03-04 660010 农银策略精选 1.3849 1.3849 1.3646 1.3646 0.0203 1.49%
2024-03-01 660010 农银策略精选 1.3646 1.3646 1.3715 1.3715 -0.0069 -0.50%
2024-02-29 660010 农银策略精选 1.3715 1.3715 1.3614 1.3614 0.0101 0.74%
2024-02-28 660010 农银策略精选 1.3614 1.3614 1.3626 1.3626 -0.0012 -0.09%
2024-02-27 660010 农银策略精选 1.3626 1.3626 1.3576 1.3576 0.0050 0.37%
2024-02-26 660010 农银策略精选 1.3576 1.3576 1.3798 1.3798 -0.0222 -1.61%
2024-02-23 660010 农银策略精选 1.3798 1.3798 1.3804 1.3804 -0.0006 -0.04%
2024-02-22 660010 农银策略精选 1.3804 1.3804 1.3716 1.3716 0.0088 0.64%
2024-02-21 660010 农银策略精选 1.3716 1.3716 1.3800 1.3800 -0.0084 -0.61%
2024-02-20 660010 农银策略精选 1.3800 1.3800 1.3716 1.3716 0.0084 0.61%
2024-02-19 660010 农银策略精选 1.3716 1.3716 1.3475 1.3475 0.0241 1.79%
2024-02-08 660010 农银策略精选 1.3475 1.3475 1.3466 1.3466 0.0009 0.07%
2024-02-07 660010 农银策略精选 1.3466 1.3466 1.3304 1.3304 0.0162 1.22%
2024-02-06 660010 农银策略精选 1.3304 1.3304 1.3113 1.3113 0.0191 1.46%
2024-02-05 660010 农银策略精选 1.3113 1.3113 1.3101 1.3101 0.0012 0.09%
2024-02-02 660010 农银策略精选 1.3101 1.3101 1.3118 1.3118 -0.0017 -0.13%
2024-02-01 660010 农银策略精选 1.3118 1.3118 1.3223 1.3223 -0.0105 -0.79%
2024-01-31 660010 农银策略精选 1.3223 1.3223 1.3229 1.3229 -0.0006 -0.05%
2024-01-30 660010 农银策略精选 1.3229 1.3229 1.3375 1.3375 -0.0146 -1.09%
2024-01-29 660010 农银策略精选 1.3375 1.3375 1.3301 1.3301 0.0074 0.56%
2024-01-26 660010 农银策略精选 1.3301 1.3301 1.3225 1.3225 0.0076 0.57%
2024-01-25 660010 农银策略精选 1.3225 1.3225 1.2978 1.2978 0.0247 1.90%
2024-01-24 660010 农银策略精选 1.2978 1.2978 1.2785 1.2785 0.0193 1.51%
2024-01-23 660010 农银策略精选 1.2785 1.2785 1.2695 1.2695 0.0090 0.71%
2024-01-22 660010 农银策略精选 1.2695 1.2695 1.2991 1.2991 -0.0296 -2.28%
2024-01-19 660010 农银策略精选 1.2991 1.2991 1.3056 1.3056 -0.0065 -0.50%
2024-01-18 660010 农银策略精选 1.3056 1.3056 1.3089 1.3089 -0.0033 -0.25%
2024-01-17 660010 农银策略精选 1.3089 1.3089 1.3256 1.3256 -0.0167 -1.26%
2024-01-16 660010 农银策略精选 1.3256 1.3256 1.3248 1.3248 0.0008 0.06%
2024-01-15 660010 农银策略精选 1.3248 1.3248 1.3191 1.3191 0.0057 0.43%
2024-01-12 660010 农银策略精选 1.3191 1.3191 1.3118 1.3118 0.0073 0.56%
2024-01-11 660010 农银策略精选 1.3118 1.3118 1.3218 1.3218 -0.0100 -0.76%
2024-01-10 660010 农银策略精选 1.3218 1.3218 1.3250 1.3250 -0.0032 -0.24%
2024-01-09 660010 农银策略精选 1.3250 1.3250 1.3242 1.3242 0.0008 0.06%
2024-01-08 660010 农银策略精选 1.3242 1.3242 1.3321 1.3321 -0.0079 -0.59%
2024-01-05 660010 农银策略精选 1.3321 1.3321 1.3406 1.3406 -0.0085 -0.63%
2024-01-04 660010 农银策略精选 1.3406 1.3406 1.3408 1.3408 -0.0002 -0.01%
2024-01-03 660010 农银策略精选 1.3408 1.3408 1.3293 1.3293 0.0115 0.87%
2024-01-02 660010 农银策略精选 1.3293 1.3293 1.3177 1.3177 0.0116 0.88%
2023-12-29 660010 农银策略精选 1.3177 1.3177 1.3087 1.3087 0.0090 0.69%