基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

农银消费主题基金净值查询(660012)

今天最新净值 3.1176 0.0144 0.4600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.1036 0.0041 0.1327%
  • 累计净值:3.1976
  • 成立日期:2012-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.305亿份
  • 最近份额:1.7119亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:徐文卉
近一季农银消费主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,农银消费主题(660012)基金累计收益率4.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 660012 农银消费主题 3.1032 3.1832 3.0995 3.1795 0.0037 0.12%
2024-03-27 660012 农银消费主题 3.0995 3.1795 3.0982 3.1782 0.0013 0.04%
2024-03-26 660012 农银消费主题 3.0982 3.1782 3.0798 3.1598 0.0184 0.60%
2024-03-25 660012 农银消费主题 3.0798 3.1598 3.0942 3.1742 -0.0144 -0.47%
2024-03-22 660012 农银消费主题 3.0942 3.1742 3.1195 3.1995 -0.0253 -0.81%
2024-03-21 660012 农银消费主题 3.1195 3.1995 3.1246 3.2046 -0.0051 -0.16%
2024-03-20 660012 农银消费主题 3.1246 3.2046 3.1309 3.2109 -0.0063 -0.20%
2024-03-19 660012 农银消费主题 3.1309 3.2109 3.1293 3.2093 0.0016 0.05%
2024-03-18 660012 农银消费主题 3.1293 3.2093 3.1176 3.1976 0.0117 0.38%
2024-03-15 660012 农银消费主题 3.1176 3.1976 3.1032 3.1832 0.0144 0.46%
2024-03-14 660012 农银消费主题 3.1032 3.1832 3.1156 3.1956 -0.0124 -0.40%
2024-03-13 660012 农银消费主题 3.1156 3.1956 3.1206 3.2006 -0.0050 -0.16%
2024-03-12 660012 农银消费主题 3.1206 3.2006 3.0916 3.1716 0.0290 0.94%
2024-03-11 660012 农银消费主题 3.0916 3.1716 3.0618 3.1418 0.0298 0.97%
2024-03-08 660012 农银消费主题 3.0618 3.1418 3.0659 3.1459 -0.0041 -0.13%
2024-03-07 660012 农银消费主题 3.0659 3.1459 3.0694 3.1494 -0.0035 -0.11%
2024-03-06 660012 农银消费主题 3.0694 3.1494 3.0832 3.1632 -0.0138 -0.45%
2024-03-05 660012 农银消费主题 3.0832 3.1632 3.0714 3.1514 0.0118 0.38%
2024-03-04 660012 农银消费主题 3.0714 3.1514 3.0583 3.1383 0.0131 0.43%
2024-03-01 660012 农银消费主题 3.0583 3.1383 3.0581 3.1381 0.0002 0.01%
2024-02-29 660012 农银消费主题 3.0581 3.1381 3.0076 3.0876 0.0505 1.68%
2024-02-28 660012 农银消费主题 3.0076 3.0876 3.0365 3.1165 -0.0289 -0.95%
2024-02-27 660012 农银消费主题 3.0365 3.1165 3.0248 3.1048 0.0117 0.39%
2024-02-26 660012 农银消费主题 3.0248 3.1048 3.0496 3.1296 -0.0248 -0.81%
2024-02-23 660012 农银消费主题 3.0496 3.1296 3.0529 3.1329 -0.0033 -0.11%
2024-02-22 660012 农银消费主题 3.0529 3.1329 3.0489 3.1289 0.0040 0.13%
2024-02-21 660012 农银消费主题 3.0489 3.1289 3.0148 3.0948 0.0341 1.13%
2024-02-20 660012 农银消费主题 3.0148 3.0948 3.0112 3.0912 0.0036 0.12%
2024-02-19 660012 农银消费主题 3.0112 3.0912 2.9822 3.0622 0.0290 0.97%
2024-02-08 660012 农银消费主题 2.9822 3.0622 2.9930 3.0730 -0.0108 -0.36%
2024-02-07 660012 农银消费主题 2.9930 3.0730 2.9258 3.0058 0.0672 2.30%
2024-02-06 660012 农银消费主题 2.9258 3.0058 2.8309 2.9109 0.0949 3.35%
2024-02-05 660012 农银消费主题 2.8309 2.9109 2.8157 2.8957 0.0152 0.54%
2024-02-02 660012 农银消费主题 2.8157 2.8957 2.8213 2.9013 -0.0056 -0.20%
2024-02-01 660012 农银消费主题 2.8213 2.9013 2.8128 2.8928 0.0085 0.30%
2024-01-31 660012 农银消费主题 2.8128 2.8928 2.8319 2.9119 -0.0191 -0.67%
2024-01-30 660012 农银消费主题 2.8319 2.9119 2.9078 2.9878 -0.0759 -2.61%
2024-01-29 660012 农银消费主题 2.9078 2.9878 2.9020 2.9820 0.0058 0.20%
2024-01-26 660012 农银消费主题 2.9020 2.9820 2.9117 2.9917 -0.0097 -0.33%
2024-01-25 660012 农银消费主题 2.9117 2.9917 2.8757 2.9557 0.0360 1.25%
2024-01-24 660012 农银消费主题 2.8757 2.9557 2.8575 2.9375 0.0182 0.64%
2024-01-23 660012 农银消费主题 2.8575 2.9375 2.8512 2.9312 0.0063 0.22%
2024-01-22 660012 农银消费主题 2.8512 2.9312 2.9338 3.0138 -0.0826 -2.82%
2024-01-19 660012 农银消费主题 2.9338 3.0138 2.9269 3.0069 0.0069 0.24%
2024-01-18 660012 农银消费主题 2.9269 3.0069 2.9136 2.9936 0.0133 0.46%
2024-01-17 660012 农银消费主题 2.9136 2.9936 2.9664 3.0464 -0.0528 -1.78%
2024-01-16 660012 农银消费主题 2.9664 3.0464 2.9637 3.0437 0.0027 0.09%
2024-01-15 660012 农银消费主题 2.9637 3.0437 2.9636 3.0436 0.0001 0.00%
2024-01-12 660012 农银消费主题 2.9636 3.0436 2.9523 3.0323 0.0113 0.38%
2024-01-11 660012 农银消费主题 2.9523 3.0323 2.9485 3.0285 0.0038 0.13%
2024-01-10 660012 农银消费主题 2.9485 3.0285 2.9355 3.0155 0.0130 0.44%
2024-01-09 660012 农银消费主题 2.9355 3.0155 2.9400 3.0200 -0.0045 -0.15%
2024-01-08 660012 农银消费主题 2.9400 3.0200 2.9687 3.0487 -0.0287 -0.97%
2024-01-05 660012 农银消费主题 2.9687 3.0487 2.9883 3.0683 -0.0196 -0.66%
2024-01-04 660012 农银消费主题 2.9883 3.0683 3.0170 3.0970 -0.0287 -0.95%
2024-01-03 660012 农银消费主题 3.0170 3.0970 3.0195 3.0995 -0.0025 -0.08%
2024-01-02 660012 农银消费主题 3.0195 3.0995 3.0408 3.1208 -0.0213 -0.70%
2023-12-29 660012 农银消费主题 3.0408 3.1208 3.0243 3.1043 0.0165 0.55%