西部利得祥运混合C基金净值查询(673083)
今天最新净值
0.6758
0.0031 0.4600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6665
0.0096 1.4665%
- 累计净值:0.6758
- 成立日期:2016-12-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3758亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:童国林 林静 周帅 邹玲玲
近一季,西部利得祥运混合C(673083)基金累计收益率-9.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0082 |
1.26% |
2024-03-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0185 |
-2.77% |
2024-03-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0030 |
0.45% |
2024-03-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0184 |
-2.70% |
2024-03-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0114 |
-1.64% |
2024-03-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0016 |
0.23% |
2024-03-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0092 |
1.35% |
2024-03-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0037 |
-0.54% |
2024-03-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0111 |
1.64% |
2024-03-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0031 |
0.46% |
|
2024-03-14 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0065 |
-0.96% |
2024-03-13 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6792 |
0.6792 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0014 |
0.21% |
2024-03-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0013 |
0.19% |
2024-03-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0107 |
1.61% |
2024-03-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0086 |
1.31% |
2024-03-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0061 |
-0.92% |
2024-03-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0028 |
0.42% |
2024-03-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0028 |
-0.42% |
2024-03-04 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0016 |
0.24% |
2024-03-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0058 |
0.88% |
2024-02-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0183 |
2.87% |
2024-02-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0258 |
-3.89% |
2024-02-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0109 |
1.67% |
2024-02-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0060 |
0.93% |
2024-02-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0089 |
1.40% |
|
2024-02-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0059 |
0.93% |
2024-02-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0043 |
0.69% |
2024-02-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0020 |
0.32% |
2024-02-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0075 |
1.21% |
2024-02-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0210 |
3.52% |
2024-02-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0127 |
2.17% |
2024-02-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0263 |
4.71% |
2024-02-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0243 |
-4.17% |
2024-02-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5822 |
0.5822 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0181 |
-3.02% |
2024-02-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0028 |
-0.46% |
2024-01-31 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0184 |
-2.96% |
2024-01-30 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0125 |
-1.97% |
2024-01-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0130 |
-2.01% |
2024-01-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0082 |
-1.25% |
2024-01-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0178 |
2.79% |
2024-01-24 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0022 |
0.35% |
2024-01-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0063 |
1.00% |
2024-01-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0301 |
-4.57% |
2024-01-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0122 |
-1.82% |
2024-01-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-01-17 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0188 |
-2.72% |
2024-01-16 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0065 |
-0.93% |
2024-01-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0084 |
-1.19% |
2024-01-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0009 |
0.13% |
2024-01-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0121 |
1.75% |
2024-01-10 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0053 |
-0.76% |
2024-01-09 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0007 |
0.10% |
2024-01-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0136 |
-1.91% |
2024-01-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0210 |
-2.87% |
2024-01-04 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0025 |
-0.34% |
2024-01-03 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0072 |
-0.97% |
2024-01-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0017 |
-0.23% |
2023-12-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0135 |
1.85% |