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西部利得祥运混合C基金净值查询(673083)

今天最新净值 0.6758 0.0031 0.4600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6665 0.0096 1.4665%
近一季西部利得祥运混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部利得祥运混合C(673083)基金累计收益率-9.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 673083 西部利得祥运混合C 0.6569 0.6569 0.6487 0.6487 0.0082 1.26%
2024-03-27 673083 西部利得祥运混合C 0.6487 0.6487 0.6672 0.6672 -0.0185 -2.77%
2024-03-26 673083 西部利得祥运混合C 0.6672 0.6672 0.6642 0.6642 0.0030 0.45%
2024-03-25 673083 西部利得祥运混合C 0.6642 0.6642 0.6826 0.6826 -0.0184 -2.70%
2024-03-22 673083 西部利得祥运混合C 0.6826 0.6826 0.6940 0.6940 -0.0114 -1.64%
2024-03-21 673083 西部利得祥运混合C 0.6940 0.6940 0.6924 0.6924 0.0016 0.23%
2024-03-20 673083 西部利得祥运混合C 0.6924 0.6924 0.6832 0.6832 0.0092 1.35%
2024-03-19 673083 西部利得祥运混合C 0.6832 0.6832 0.6869 0.6869 -0.0037 -0.54%
2024-03-18 673083 西部利得祥运混合C 0.6869 0.6869 0.6758 0.6758 0.0111 1.64%
2024-03-15 673083 西部利得祥运混合C 0.6758 0.6758 0.6727 0.6727 0.0031 0.46%
2024-03-14 673083 西部利得祥运混合C 0.6727 0.6727 0.6792 0.6792 -0.0065 -0.96%
2024-03-13 673083 西部利得祥运混合C 0.6792 0.6792 0.6778 0.6778 0.0014 0.21%
2024-03-12 673083 西部利得祥运混合C 0.6778 0.6778 0.6765 0.6765 0.0013 0.19%
2024-03-11 673083 西部利得祥运混合C 0.6765 0.6765 0.6658 0.6658 0.0107 1.61%
2024-03-08 673083 西部利得祥运混合C 0.6658 0.6658 0.6572 0.6572 0.0086 1.31%
2024-03-07 673083 西部利得祥运混合C 0.6572 0.6572 0.6633 0.6633 -0.0061 -0.92%
2024-03-06 673083 西部利得祥运混合C 0.6633 0.6633 0.6605 0.6605 0.0028 0.42%
2024-03-05 673083 西部利得祥运混合C 0.6605 0.6605 0.6633 0.6633 -0.0028 -0.42%
2024-03-04 673083 西部利得祥运混合C 0.6633 0.6633 0.6617 0.6617 0.0016 0.24%
2024-03-01 673083 西部利得祥运混合C 0.6617 0.6617 0.6559 0.6559 0.0058 0.88%
2024-02-29 673083 西部利得祥运混合C 0.6559 0.6559 0.6376 0.6376 0.0183 2.87%
2024-02-28 673083 西部利得祥运混合C 0.6376 0.6376 0.6634 0.6634 -0.0258 -3.89%
2024-02-27 673083 西部利得祥运混合C 0.6634 0.6634 0.6525 0.6525 0.0109 1.67%
2024-02-26 673083 西部利得祥运混合C 0.6525 0.6525 0.6465 0.6465 0.0060 0.93%
2024-02-23 673083 西部利得祥运混合C 0.6465 0.6465 0.6376 0.6376 0.0089 1.40%
2024-02-22 673083 西部利得祥运混合C 0.6376 0.6376 0.6317 0.6317 0.0059 0.93%
2024-02-21 673083 西部利得祥运混合C 0.6317 0.6317 0.6274 0.6274 0.0043 0.69%
2024-02-20 673083 西部利得祥运混合C 0.6274 0.6274 0.6254 0.6254 0.0020 0.32%
2024-02-19 673083 西部利得祥运混合C 0.6254 0.6254 0.6179 0.6179 0.0075 1.21%
2024-02-08 673083 西部利得祥运混合C 0.6179 0.6179 0.5969 0.5969 0.0210 3.52%
2024-02-07 673083 西部利得祥运混合C 0.5969 0.5969 0.5842 0.5842 0.0127 2.17%
2024-02-06 673083 西部利得祥运混合C 0.5842 0.5842 0.5579 0.5579 0.0263 4.71%
2024-02-05 673083 西部利得祥运混合C 0.5579 0.5579 0.5822 0.5822 -0.0243 -4.17%
2024-02-02 673083 西部利得祥运混合C 0.5822 0.5822 0.6003 0.6003 -0.0181 -3.02%
2024-02-01 673083 西部利得祥运混合C 0.6003 0.6003 0.6031 0.6031 -0.0028 -0.46%
2024-01-31 673083 西部利得祥运混合C 0.6031 0.6031 0.6215 0.6215 -0.0184 -2.96%
2024-01-30 673083 西部利得祥运混合C 0.6215 0.6215 0.6340 0.6340 -0.0125 -1.97%
2024-01-29 673083 西部利得祥运混合C 0.6340 0.6340 0.6470 0.6470 -0.0130 -2.01%
2024-01-26 673083 西部利得祥运混合C 0.6470 0.6470 0.6552 0.6552 -0.0082 -1.25%
2024-01-25 673083 西部利得祥运混合C 0.6552 0.6552 0.6374 0.6374 0.0178 2.79%
2024-01-24 673083 西部利得祥运混合C 0.6374 0.6374 0.6352 0.6352 0.0022 0.35%
2024-01-23 673083 西部利得祥运混合C 0.6352 0.6352 0.6289 0.6289 0.0063 1.00%
2024-01-22 673083 西部利得祥运混合C 0.6289 0.6289 0.6590 0.6590 -0.0301 -4.57%
2024-01-19 673083 西部利得祥运混合C 0.6590 0.6590 0.6712 0.6712 -0.0122 -1.82%
2024-01-18 673083 西部利得祥运混合C 0.6712 0.6712 0.6717 0.6717 -0.0005 -0.07%
2024-01-17 673083 西部利得祥运混合C 0.6717 0.6717 0.6905 0.6905 -0.0188 -2.72%
2024-01-16 673083 西部利得祥运混合C 0.6905 0.6905 0.6970 0.6970 -0.0065 -0.93%
2024-01-15 673083 西部利得祥运混合C 0.6970 0.6970 0.7054 0.7054 -0.0084 -1.19%
2024-01-12 673083 西部利得祥运混合C 0.7054 0.7054 0.7045 0.7045 0.0009 0.13%
2024-01-11 673083 西部利得祥运混合C 0.7045 0.7045 0.6924 0.6924 0.0121 1.75%
2024-01-10 673083 西部利得祥运混合C 0.6924 0.6924 0.6977 0.6977 -0.0053 -0.76%
2024-01-09 673083 西部利得祥运混合C 0.6977 0.6977 0.6970 0.6970 0.0007 0.10%
2024-01-08 673083 西部利得祥运混合C 0.6970 0.6970 0.7106 0.7106 -0.0136 -1.91%
2024-01-05 673083 西部利得祥运混合C 0.7106 0.7106 0.7316 0.7316 -0.0210 -2.87%
2024-01-04 673083 西部利得祥运混合C 0.7316 0.7316 0.7341 0.7341 -0.0025 -0.34%
2024-01-03 673083 西部利得祥运混合C 0.7341 0.7341 0.7413 0.7413 -0.0072 -0.97%
2024-01-02 673083 西部利得祥运混合C 0.7413 0.7413 0.7430 0.7430 -0.0017 -0.23%
2023-12-29 673083 西部利得祥运混合C 0.7430 0.7430 0.7295 0.7295 0.0135 1.85%