西部利得久安回报混合基金净值查询(673100)
今天最新净值
1.5398
0.0029 0.1900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5586
-0.0093 -0.5919%
- 累计净值：1.6598
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9719亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一季,西部利得久安回报混合(673100)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5636 |
1.6836 |
1.5679 |
1.6879 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5679 |
1.6879 |
1.5640 |
1.6840 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5640 |
1.6840 |
1.5405 |
1.6605 |
0.0235 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5405 |
1.6605 |
1.5486 |
1.6686 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5486 |
1.6686 |
1.5153 |
1.6353 |
0.0333 |
2.20% |
| 2024-04-12 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5153 |
1.6353 |
1.5254 |
1.6454 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5254 |
1.6454 |
1.5231 |
1.6431 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5231 |
1.6431 |
1.5329 |
1.6529 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5329 |
1.6529 |
1.5376 |
1.6576 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5376 |
1.6576 |
1.5484 |
1.6684 |
-0.0108 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-03 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5484 |
1.6684 |
1.5516 |
1.6716 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5516 |
1.6716 |
1.5563 |
1.6763 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5563 |
1.6763 |
1.5373 |
1.6573 |
0.0190 |
1.24% |
| 2024-03-29 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5373 |
1.6573 |
1.5283 |
1.6483 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5283 |
1.6483 |
1.5231 |
1.6431 |
0.0052 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5231 |
1.6431 |
1.5349 |
1.6549 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5349 |
1.6549 |
1.5270 |
1.6470 |
0.0079 |
0.52% |
| 2024-03-25 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5270 |
1.6470 |
1.5314 |
1.6514 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5314 |
1.6514 |
1.5454 |
1.6654 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5454 |
1.6654 |
1.5480 |
1.6680 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5480 |
1.6680 |
1.5432 |
1.6632 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5432 |
1.6632 |
1.5524 |
1.6724 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5524 |
1.6724 |
1.5398 |
1.6598 |
0.0126 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5398 |
1.6598 |
1.5369 |
1.6569 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5369 |
1.6569 |
1.5417 |
1.6617 |
-0.0048 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-13 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5417 |
1.6617 |
1.5521 |
1.6721 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2024-03-12 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5521 |
1.6721 |
1.5549 |
1.6749 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5549 |
1.6749 |
1.5446 |
1.6646 |
0.0103 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5446 |
1.6646 |
1.5371 |
1.6571 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-03-07 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5371 |
1.6571 |
1.5442 |
1.6642 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2024-03-06 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5442 |
1.6642 |
1.5493 |
1.6693 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5493 |
1.6693 |
1.5388 |
1.6588 |
0.0105 |
0.68% |
| 2024-03-04 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5388 |
1.6588 |
1.5371 |
1.6571 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5371 |
1.6571 |
1.5301 |
1.6501 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5301 |
1.6501 |
1.5065 |
1.6265 |
0.0236 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5065 |
1.6265 |
1.5233 |
1.6433 |
-0.0168 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5233 |
1.6433 |
1.5084 |
1.6284 |
0.0149 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5084 |
1.6284 |
1.5260 |
1.6460 |
-0.0176 |
-1.15% |
| 2024-02-23 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5260 |
1.6460 |
1.5231 |
1.6431 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5231 |
1.6431 |
1.5099 |
1.6299 |
0.0132 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5099 |
1.6299 |
1.4914 |
1.6114 |
0.0185 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4914 |
1.6114 |
1.4878 |
1.6078 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4878 |
1.6078 |
1.4720 |
1.5920 |
0.0158 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4720 |
1.5920 |
1.4628 |
1.5828 |
0.0092 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4628 |
1.5828 |
1.4524 |
1.5724 |
0.0104 |
0.72% |
| 2024-02-06 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4524 |
1.5724 |
1.4187 |
1.5387 |
0.0337 |
2.38% |
| 2024-02-05 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4187 |
1.5387 |
1.4288 |
1.5488 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4288 |
1.5488 |
1.4475 |
1.5675 |
-0.0187 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4475 |
1.5675 |
1.4580 |
1.5780 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2024-01-31 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4580 |
1.5780 |
1.4782 |
1.5982 |
-0.0202 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4782 |
1.5982 |
1.5053 |
1.6253 |
-0.0271 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5053 |
1.6253 |
1.5139 |
1.6339 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2024-01-26 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5139 |
1.6339 |
1.5109 |
1.6309 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-01-25 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.5109 |
1.6309 |
1.4701 |
1.5901 |
0.0408 |
2.78% |
| 2024-01-24 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4701 |
1.5901 |
1.4446 |
1.5646 |
0.0255 |
1.77% |
| 2024-01-23 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4446 |
1.5646 |
1.4404 |
1.5604 |
0.0042 |
0.29% |
| 2024-01-22 |
673100 |
西部利得久安回报混合 |
1.4404 |
1.5604 |
1.4684 |
1.5884 |
-0.0280 |
-1.91% |
