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西部利得新润混合基金净值查询(673110)

今天最新净值 1.3580 0.0080 0.5900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3481 0.0091 0.6819%
近一季西部利得新润混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部利得新润混合(673110)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 673110 西部利得新润混合 1.3390 1.4290 1.3260 1.4160 0.0130 0.98%
2024-03-27 673110 西部利得新润混合 1.3260 1.4160 1.3530 1.4430 -0.0270 -2.00%
2024-03-26 673110 西部利得新润混合 1.3530 1.4430 1.3460 1.4360 0.0070 0.52%
2024-03-25 673110 西部利得新润混合 1.3460 1.4360 1.3600 1.4500 -0.0140 -1.03%
2024-03-22 673110 西部利得新润混合 1.3600 1.4500 1.3720 1.4620 -0.0120 -0.87%
2024-03-21 673110 西部利得新润混合 1.3720 1.4620 1.3690 1.4590 0.0030 0.22%
2024-03-20 673110 西部利得新润混合 1.3690 1.4590 1.3680 1.4580 0.0010 0.07%
2024-03-19 673110 西部利得新润混合 1.3680 1.4580 1.3730 1.4630 -0.0050 -0.36%
2024-03-18 673110 西部利得新润混合 1.3730 1.4630 1.3580 1.4480 0.0150 1.10%
2024-03-15 673110 西部利得新润混合 1.3580 1.4480 1.3500 1.4400 0.0080 0.59%
2024-03-14 673110 西部利得新润混合 1.3500 1.4400 1.3480 1.4380 0.0020 0.15%
2024-03-13 673110 西部利得新润混合 1.3480 1.4380 1.3490 1.4390 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 673110 西部利得新润混合 1.3490 1.4390 1.3580 1.4480 -0.0090 -0.66%
2024-03-11 673110 西部利得新润混合 1.3580 1.4480 1.3580 1.4480 0.0000 0.00%
2024-03-08 673110 西部利得新润混合 1.3580 1.4480 1.3420 1.4320 0.0160 1.19%
2024-03-07 673110 西部利得新润混合 1.3420 1.4320 1.3440 1.4340 -0.0020 -0.15%
2024-03-06 673110 西部利得新润混合 1.3440 1.4340 1.3440 1.4340 0.0000 0.00%
2024-03-05 673110 西部利得新润混合 1.3440 1.4340 1.3400 1.4300 0.0040 0.30%
2024-03-04 673110 西部利得新润混合 1.3400 1.4300 1.3400 1.4300 0.0000 0.00%
2024-03-01 673110 西部利得新润混合 1.3400 1.4300 1.3280 1.4180 0.0120 0.90%
2024-02-29 673110 西部利得新润混合 1.3280 1.4180 1.2970 1.3870 0.0310 2.39%
2024-02-28 673110 西部利得新润混合 1.2970 1.3870 1.3300 1.4200 -0.0330 -2.48%
2024-02-27 673110 西部利得新润混合 1.3300 1.4200 1.3160 1.4060 0.0140 1.06%
2024-02-26 673110 西部利得新润混合 1.3160 1.4060 1.3050 1.3950 0.0110 0.84%
2024-02-23 673110 西部利得新润混合 1.3050 1.3950 1.3150 1.4050 -0.0100 -0.76%
2024-02-22 673110 西部利得新润混合 1.3150 1.4050 1.3080 1.3980 0.0070 0.54%
2024-02-21 673110 西部利得新润混合 1.3080 1.3980 1.3070 1.3970 0.0010 0.08%
2024-02-20 673110 西部利得新润混合 1.3070 1.3970 1.3050 1.3950 0.0020 0.15%
2024-02-19 673110 西部利得新润混合 1.3050 1.3950 1.2820 1.3720 0.0230 1.79%
2024-02-08 673110 西部利得新润混合 1.2820 1.3720 1.2760 1.3660 0.0060 0.47%
2024-02-07 673110 西部利得新润混合 1.2760 1.3660 1.2470 1.3370 0.0290 2.33%
2024-02-06 673110 西部利得新润混合 1.2470 1.3370 1.2150 1.3050 0.0320 2.63%
2024-02-05 673110 西部利得新润混合 1.2150 1.3050 1.2130 1.3030 0.0020 0.16%
2024-02-02 673110 西部利得新润混合 1.2130 1.3030 1.2180 1.3080 -0.0050 -0.41%
2024-02-01 673110 西部利得新润混合 1.2180 1.3080 1.2110 1.3010 0.0070 0.58%
2024-01-31 673110 西部利得新润混合 1.2110 1.3010 1.2160 1.3060 -0.0050 -0.41%
2024-01-30 673110 西部利得新润混合 1.2160 1.3060 1.2290 1.3190 -0.0130 -1.06%
2024-01-29 673110 西部利得新润混合 1.2290 1.3190 1.2300 1.3200 -0.0010 -0.08%
2024-01-26 673110 西部利得新润混合 1.2300 1.3200 1.2310 1.3210 -0.0010 -0.08%
2024-01-25 673110 西部利得新润混合 1.2310 1.3210 1.2090 1.2990 0.0220 1.82%
2024-01-24 673110 西部利得新润混合 1.2090 1.2990 1.1950 1.2850 0.0140 1.17%
2024-01-23 673110 西部利得新润混合 1.1950 1.2850 1.2030 1.2930 -0.0080 -0.67%
2024-01-22 673110 西部利得新润混合 1.2030 1.2930 1.2500 1.3400 -0.0470 -3.76%
2024-01-19 673110 西部利得新润混合 1.2500 1.3400 1.2580 1.3480 -0.0080 -0.64%
2024-01-18 673110 西部利得新润混合 1.2580 1.3480 1.2570 1.3470 0.0010 0.08%
2024-01-17 673110 西部利得新润混合 1.2570 1.3470 1.2810 1.3710 -0.0240 -1.87%
2024-01-16 673110 西部利得新润混合 1.2810 1.3710 1.2840 1.3740 -0.0030 -0.23%
2024-01-15 673110 西部利得新润混合 1.2840 1.3740 1.2770 1.3670 0.0070 0.55%
2024-01-12 673110 西部利得新润混合 1.2770 1.3670 1.2900 1.3800 -0.0130 -1.01%
2024-01-11 673110 西部利得新润混合 1.2900 1.3800 1.2760 1.3660 0.0140 1.10%
2024-01-10 673110 西部利得新润混合 1.2760 1.3660 1.2860 1.3760 -0.0100 -0.78%
2024-01-09 673110 西部利得新润混合 1.2860 1.3760 1.2790 1.3690 0.0070 0.55%
2024-01-08 673110 西部利得新润混合 1.2790 1.3690 1.3050 1.3950 -0.0260 -1.99%
2024-01-05 673110 西部利得新润混合 1.3050 1.3950 1.3210 1.4110 -0.0160 -1.21%
2024-01-04 673110 西部利得新润混合 1.3210 1.4110 1.3220 1.4120 -0.0010 -0.08%
2024-01-03 673110 西部利得新润混合 1.3220 1.4120 1.3430 1.4330 -0.0210 -1.56%
2024-01-02 673110 西部利得新润混合 1.3430 1.4330 1.3560 1.4460 -0.0130 -0.96%
2023-12-29 673110 西部利得新润混合 1.3560 1.4460 1.3300 1.4200 0.0260 1.95%