净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.4931 | 3.16% |
西部利得景程混合A | 1.0506 | 0.83% |
西部利得景程混合C | 1.0453 | 0.83% |
西部利得个股精选股票A | 0.8589 | 0.49% |
西部利得新富混合A | 1.2360 | 0.49% |
西部利得祥运混合A | 0.6971 | 0.32% |
西部利得祥运混合C | 0.6380 | 0.31% |
创业大盘ETF | 0.3266 | 0.28% |
西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5199 | 0.27% |
西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5162 | 0.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |