西部利得合享A基金净值查询(675041)
今天最新净值
1.0798
0.0006 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值：1.2952
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：37.2737亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
近一季,西部利得合享A(675041)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0878 |
1.3032 |
1.0896 |
1.3050 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0896 |
1.3050 |
1.0887 |
1.3041 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0887 |
1.3041 |
1.0879 |
1.3033 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0879 |
1.3033 |
1.0873 |
1.3027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0873 |
1.3027 |
1.0865 |
1.3019 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0865 |
1.3019 |
1.0862 |
1.3016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0862 |
1.3016 |
1.0862 |
1.3016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0862 |
1.3016 |
1.0859 |
1.3013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0859 |
1.3013 |
1.0849 |
1.3003 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0849 |
1.3003 |
1.0843 |
1.2997 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0843 |
1.2997 |
1.0843 |
1.2997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0843 |
1.2997 |
1.0838 |
1.2992 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0838 |
1.2992 |
1.0831 |
1.2985 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0831 |
1.2985 |
1.0825 |
1.2979 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0825 |
1.2979 |
1.0819 |
1.2973 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0819 |
1.2973 |
1.0822 |
1.2976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0822 |
1.2976 |
1.0818 |
1.2972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0818 |
1.2972 |
1.0816 |
1.2970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0816 |
1.2970 |
1.0808 |
1.2962 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0808 |
1.2962 |
1.0808 |
1.2962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0808 |
1.2962 |
1.0811 |
1.2965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0811 |
1.2965 |
1.0812 |
1.2966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0812 |
1.2966 |
1.0810 |
1.2964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0810 |
1.2964 |
1.0810 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0810 |
1.2964 |
1.0805 |
1.2959 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0805 |
1.2959 |
1.0798 |
1.2952 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0798 |
1.2952 |
1.0792 |
1.2946 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0792 |
1.2946 |
1.0796 |
1.2950 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0796 |
1.2950 |
1.0800 |
1.2954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0800 |
1.2954 |
1.0810 |
1.2964 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0810 |
1.2964 |
1.0814 |
1.2968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0814 |
1.2968 |
1.0815 |
1.2969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0815 |
1.2969 |
1.0813 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0813 |
1.2967 |
1.0805 |
1.2959 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0805 |
1.2959 |
1.0804 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0804 |
1.2958 |
1.0799 |
1.2953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0799 |
1.2953 |
1.0808 |
1.2962 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0808 |
1.2962 |
1.0803 |
1.2957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0803 |
1.2957 |
1.0800 |
1.2954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0800 |
1.2954 |
1.0796 |
1.2950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0796 |
1.2950 |
1.0791 |
1.2945 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0791 |
1.2945 |
1.0784 |
1.2938 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0784 |
1.2938 |
1.0777 |
1.2931 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0777 |
1.2931 |
1.0773 |
1.2927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0773 |
1.2927 |
1.0767 |
1.2921 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0767 |
1.2921 |
1.0756 |
1.2910 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0756 |
1.2910 |
1.0754 |
1.2908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0754 |
1.2908 |
1.0748 |
1.2902 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0748 |
1.2902 |
1.0760 |
1.2914 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0760 |
1.2914 |
1.0750 |
1.2904 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0750 |
1.2904 |
1.0750 |
1.2904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0750 |
1.2904 |
1.0750 |
1.2904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0750 |
1.2904 |
1.0741 |
1.2895 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0741 |
1.2895 |
1.0727 |
1.2881 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0727 |
1.2881 |
1.0722 |
1.2876 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0722 |
1.2876 |
1.0721 |
1.2875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
675041 |
西部利得合享A |
1.0721 |
1.2875 |
1.0717 |
1.2871 |
0.0004 |
0.04% |
