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西部利得合赢债券A基金净值查询(675051)

今天最新净值 1.0468 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2418
  • 成立日期:2016-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.5683亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:唐煜 周帅 解文增
近一季西部利得合赢债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部利得合赢债券A(675051)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 675051 西部利得合赢债券A 1.0473 1.2423 1.0472 1.2422 0.0001 0.01%
2024-03-26 675051 西部利得合赢债券A 1.0472 1.2422 1.0472 1.2422 0.0000 0.00%
2024-03-25 675051 西部利得合赢债券A 1.0472 1.2422 1.0471 1.2421 0.0001 0.01%
2024-03-22 675051 西部利得合赢债券A 1.0471 1.2421 1.0470 1.2420 0.0001 0.01%
2024-03-21 675051 西部利得合赢债券A 1.0470 1.2420 1.0470 1.2420 0.0000 0.00%
2024-03-20 675051 西部利得合赢债券A 1.0470 1.2420 1.0469 1.2419 0.0001 0.01%
2024-03-19 675051 西部利得合赢债券A 1.0469 1.2419 1.0469 1.2419 0.0000 0.00%
2024-03-18 675051 西部利得合赢债券A 1.0469 1.2419 1.0468 1.2418 0.0001 0.01%
2024-03-15 675051 西部利得合赢债券A 1.0468 1.2418 1.0468 1.2418 0.0000 0.00%
2024-03-14 675051 西部利得合赢债券A 1.0468 1.2418 1.0467 1.2417 0.0001 0.01%
2024-03-13 675051 西部利得合赢债券A 1.0467 1.2417 1.0459 1.2409 0.0008 0.08%
2024-03-12 675051 西部利得合赢债券A 1.0459 1.2409 1.0477 1.2427 -0.0018 -0.17%
2024-03-11 675051 西部利得合赢债券A 1.0477 1.2427 1.0480 1.2430 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 675051 西部利得合赢债券A 1.0480 1.2430 1.0479 1.2429 0.0001 0.01%
2024-03-07 675051 西部利得合赢债券A 1.0479 1.2429 1.0477 1.2427 0.0002 0.02%
2024-03-06 675051 西部利得合赢债券A 1.0477 1.2427 1.0471 1.2421 0.0006 0.06%
2024-03-05 675051 西部利得合赢债券A 1.0471 1.2421 1.0469 1.2419 0.0002 0.02%
2024-03-04 675051 西部利得合赢债券A 1.0469 1.2419 1.0466 1.2416 0.0003 0.03%
2024-03-01 675051 西部利得合赢债券A 1.0466 1.2416 1.0488 1.2438 -0.0022 -0.21%
2024-02-29 675051 西部利得合赢债券A 1.0488 1.2438 1.0481 1.2431 0.0007 0.07%
2024-02-28 675051 西部利得合赢债券A 1.0481 1.2431 1.0475 1.2425 0.0006 0.06%
2024-02-27 675051 西部利得合赢债券A 1.0475 1.2425 1.0474 1.2424 0.0001 0.01%
2024-02-26 675051 西部利得合赢债券A 1.0474 1.2424 1.0469 1.2419 0.0005 0.05%
2024-02-23 675051 西部利得合赢债券A 1.0469 1.2419 1.0466 1.2416 0.0003 0.03%
2024-02-22 675051 西部利得合赢债券A 1.0466 1.2416 1.0461 1.2411 0.0005 0.05%
2024-02-21 675051 西部利得合赢债券A 1.0461 1.2411 1.0456 1.2406 0.0005 0.05%
2024-02-20 675051 西部利得合赢债券A 1.0456 1.2406 1.0451 1.2401 0.0005 0.05%
2024-02-19 675051 西部利得合赢债券A 1.0451 1.2401 1.0441 1.2391 0.0010 0.10%
2024-02-08 675051 西部利得合赢债券A 1.0441 1.2391 1.0440 1.2390 0.0001 0.01%
2024-02-07 675051 西部利得合赢债券A 1.0440 1.2390 1.0435 1.2385 0.0005 0.05%
2024-02-06 675051 西部利得合赢债券A 1.0435 1.2385 1.0440 1.2390 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 675051 西部利得合赢债券A 1.0440 1.2390 1.0438 1.2388 0.0002 0.02%
2024-02-02 675051 西部利得合赢债券A 1.0438 1.2388 1.0437 1.2387 0.0001 0.01%
2024-02-01 675051 西部利得合赢债券A 1.0437 1.2387 1.0439 1.2389 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 675051 西部利得合赢债券A 1.0439 1.2389 1.0432 1.2382 0.0007 0.07%
2024-01-30 675051 西部利得合赢债券A 1.0432 1.2382 1.0419 1.2369 0.0013 0.12%
2024-01-29 675051 西部利得合赢债券A 1.0419 1.2369 1.0413 1.2363 0.0006 0.06%
2024-01-26 675051 西部利得合赢债券A 1.0413 1.2363 1.0413 1.2363 0.0000 0.00%
2024-01-25 675051 西部利得合赢债券A 1.0413 1.2363 1.0407 1.2357 0.0006 0.06%
2024-01-24 675051 西部利得合赢债券A 1.0407 1.2357 1.0405 1.2355 0.0002 0.02%
2024-01-23 675051 西部利得合赢债券A 1.0405 1.2355 1.0410 1.2360 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 675051 西部利得合赢债券A 1.0410 1.2360 1.0404 1.2354 0.0006 0.06%
2024-01-19 675051 西部利得合赢债券A 1.0404 1.2354 1.0397 1.2347 0.0007 0.07%
2024-01-18 675051 西部利得合赢债券A 1.0397 1.2347 1.0396 1.2346 0.0001 0.01%
2024-01-17 675051 西部利得合赢债券A 1.0396 1.2346 1.0385 1.2335 0.0011 0.11%
2024-01-16 675051 西部利得合赢债券A 1.0385 1.2335 1.0389 1.2339 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 675051 西部利得合赢债券A 1.0389 1.2339 1.0383 1.2333 0.0006 0.06%
2024-01-12 675051 西部利得合赢债券A 1.0383 1.2333 1.0384 1.2334 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 675051 西部利得合赢债券A 1.0384 1.2334 1.0385 1.2335 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 675051 西部利得合赢债券A 1.0385 1.2335 1.0387 1.2337 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 675051 西部利得合赢债券A 1.0387 1.2337 1.0377 1.2327 0.0010 0.10%
2024-01-08 675051 西部利得合赢债券A 1.0377 1.2327 1.0375 1.2325 0.0002 0.02%
2024-01-05 675051 西部利得合赢债券A 1.0375 1.2325 1.0368 1.2318 0.0007 0.07%
2024-01-04 675051 西部利得合赢债券A 1.0368 1.2318 1.0365 1.2315 0.0003 0.03%
2024-01-03 675051 西部利得合赢债券A 1.0365 1.2315 1.0366 1.2316 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 675051 西部利得合赢债券A 1.0366 1.2316 1.0374 1.2324 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 675051 西部利得合赢债券A 1.0374 1.2324 1.0370 1.2320 0.0004 0.04%