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西部利得合赢债券C基金净值查询(675053)

今天最新净值 1.0538 0.0021 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2171
  • 成立日期:2016-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4552亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:唐煜 周帅 解文增
近一季西部利得合赢债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部利得合赢债券C(675053)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 675053 西部利得合赢债券C 1.0543 1.2176 1.0543 1.2176 0.0000 0.00%
2024-03-26 675053 西部利得合赢债券C 1.0543 1.2176 1.0542 1.2175 0.0001 0.01%
2024-03-25 675053 西部利得合赢债券C 1.0542 1.2175 1.0541 1.2174 0.0001 0.01%
2024-03-22 675053 西部利得合赢债券C 1.0541 1.2174 1.0541 1.2174 0.0000 0.00%
2024-03-21 675053 西部利得合赢债券C 1.0541 1.2174 1.0540 1.2173 0.0001 0.01%
2024-03-20 675053 西部利得合赢债券C 1.0540 1.2173 1.0540 1.2173 0.0000 0.00%
2024-03-19 675053 西部利得合赢债券C 1.0540 1.2173 1.0539 1.2172 0.0001 0.01%
2024-03-18 675053 西部利得合赢债券C 1.0539 1.2172 1.0538 1.2171 0.0001 0.01%
2024-03-15 675053 西部利得合赢债券C 1.0538 1.2171 1.0517 1.2150 0.0021 0.20%
2024-03-14 675053 西部利得合赢债券C 1.0517 1.2150 1.0516 1.2149 0.0001 0.01%
2024-03-13 675053 西部利得合赢债券C 1.0516 1.2149 1.0508 1.2141 0.0008 0.08%
2024-03-12 675053 西部利得合赢债券C 1.0508 1.2141 1.0526 1.2159 -0.0018 -0.17%
2024-03-11 675053 西部利得合赢债券C 1.0526 1.2159 1.0530 1.2163 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 675053 西部利得合赢债券C 1.0530 1.2163 1.0529 1.2162 0.0001 0.01%
2024-03-07 675053 西部利得合赢债券C 1.0529 1.2162 1.0527 1.2160 0.0002 0.02%
2024-03-06 675053 西部利得合赢债券C 1.0527 1.2160 1.0521 1.2154 0.0006 0.06%
2024-03-05 675053 西部利得合赢债券C 1.0521 1.2154 1.0519 1.2152 0.0002 0.02%
2024-03-04 675053 西部利得合赢债券C 1.0519 1.2152 1.0515 1.2148 0.0004 0.04%
2024-03-01 675053 西部利得合赢债券C 1.0515 1.2148 1.0538 1.2171 -0.0023 -0.22%
2024-02-29 675053 西部利得合赢债券C 1.0538 1.2171 1.0531 1.2164 0.0007 0.07%
2024-02-28 675053 西部利得合赢债券C 1.0531 1.2164 1.0525 1.2158 0.0006 0.06%
2024-02-27 675053 西部利得合赢债券C 1.0525 1.2158 1.0523 1.2156 0.0002 0.02%
2024-02-26 675053 西部利得合赢债券C 1.0523 1.2156 1.0519 1.2152 0.0004 0.04%
2024-02-23 675053 西部利得合赢债券C 1.0519 1.2152 1.0516 1.2149 0.0003 0.03%
2024-02-22 675053 西部利得合赢债券C 1.0516 1.2149 1.0511 1.2144 0.0005 0.05%
2024-02-21 675053 西部利得合赢债券C 1.0511 1.2144 1.0506 1.2139 0.0005 0.05%
2024-02-20 675053 西部利得合赢债券C 1.0506 1.2139 1.0500 1.2133 0.0006 0.06%
2024-02-19 675053 西部利得合赢债券C 1.0500 1.2133 1.0491 1.2124 0.0009 0.09%
2024-02-08 675053 西部利得合赢债券C 1.0491 1.2124 1.0489 1.2122 0.0002 0.02%
2024-02-07 675053 西部利得合赢债券C 1.0489 1.2122 1.0485 1.2118 0.0004 0.04%
2024-02-06 675053 西部利得合赢债券C 1.0485 1.2118 1.0490 1.2123 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 675053 西部利得合赢债券C 1.0490 1.2123 1.0488 1.2121 0.0002 0.02%
2024-02-02 675053 西部利得合赢债券C 1.0488 1.2121 1.0487 1.2120 0.0001 0.01%
2024-02-01 675053 西部利得合赢债券C 1.0487 1.2120 1.0489 1.2122 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 675053 西部利得合赢债券C 1.0489 1.2122 1.0482 1.2115 0.0007 0.07%
2024-01-30 675053 西部利得合赢债券C 1.0482 1.2115 1.0469 1.2102 0.0013 0.12%
2024-01-29 675053 西部利得合赢债券C 1.0469 1.2102 1.0462 1.2095 0.0007 0.07%
2024-01-26 675053 西部利得合赢债券C 1.0462 1.2095 1.0463 1.2096 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 675053 西部利得合赢债券C 1.0463 1.2096 1.0457 1.2090 0.0006 0.06%
2024-01-24 675053 西部利得合赢债券C 1.0457 1.2090 1.0455 1.2088 0.0002 0.02%
2024-01-23 675053 西部利得合赢债券C 1.0455 1.2088 1.0460 1.2093 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 675053 西部利得合赢债券C 1.0460 1.2093 1.0454 1.2087 0.0006 0.06%
2024-01-19 675053 西部利得合赢债券C 1.0454 1.2087 1.0447 1.2080 0.0007 0.07%
2024-01-18 675053 西部利得合赢债券C 1.0447 1.2080 1.0445 1.2078 0.0002 0.02%
2024-01-17 675053 西部利得合赢债券C 1.0445 1.2078 1.0435 1.2068 0.0010 0.10%
2024-01-16 675053 西部利得合赢债券C 1.0435 1.2068 1.0439 1.2072 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 675053 西部利得合赢债券C 1.0439 1.2072 1.0433 1.2066 0.0006 0.06%
2024-01-12 675053 西部利得合赢债券C 1.0433 1.2066 1.0434 1.2067 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 675053 西部利得合赢债券C 1.0434 1.2067 1.0435 1.2068 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 675053 西部利得合赢债券C 1.0435 1.2068 1.0437 1.2070 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 675053 西部利得合赢债券C 1.0437 1.2070 1.0426 1.2059 0.0011 0.11%
2024-01-08 675053 西部利得合赢债券C 1.0426 1.2059 1.0424 1.2057 0.0002 0.02%
2024-01-05 675053 西部利得合赢债券C 1.0424 1.2057 1.0418 1.2051 0.0006 0.06%
2024-01-04 675053 西部利得合赢债券C 1.0418 1.2051 1.0415 1.2048 0.0003 0.03%
2024-01-03 675053 西部利得合赢债券C 1.0415 1.2048 1.0416 1.2049 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 675053 西部利得合赢债券C 1.0416 1.2049 1.0424 1.2057 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 675053 西部利得合赢债券C 1.0424 1.2057 1.0420 1.2053 0.0004 0.04%
2023-12-28 675053 西部利得合赢债券C 1.0420 1.2053 1.0419 1.2052 0.0001 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%