西部利得祥盈债券C基金净值查询(675083)
今天最新净值
1.3204
0.0058 0.4400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3177
0.0040 0.3058%
- 累计净值:1.3204
- 成立日期:2016-11-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4845亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:童国林 严志勇 张英
近一季,西部利得祥盈债券C(675083)基金累计收益率-0.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0062 |
0.47% |
2024-03-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0079 |
-0.60% |
2024-03-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-03-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0062 |
-0.47% |
2024-03-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0035 |
-0.26% |
2024-03-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0016 |
0.12% |
2024-03-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0025 |
0.19% |
2024-03-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0086 |
0.65% |
2024-03-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0058 |
0.44% |
|
2024-03-14 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0036 |
-0.27% |
2024-03-13 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0041 |
0.31% |
2024-03-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0045 |
0.34% |
2024-03-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0021 |
-0.16% |
2024-03-06 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0055 |
0.42% |
2024-03-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0053 |
-0.40% |
2024-03-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0017 |
0.13% |
2024-03-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0027 |
0.21% |
2024-02-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3072 |
1.3072 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0116 |
0.90% |
2024-02-28 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0179 |
-1.36% |
2024-02-27 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0060 |
0.46% |
2024-02-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0023 |
-0.18% |
2024-02-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0034 |
0.26% |
|
2024-02-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0040 |
0.31% |
2024-02-21 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3024 |
1.3024 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0046 |
0.35% |
2024-02-20 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0060 |
0.46% |
2024-02-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0025 |
0.19% |
2024-02-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0037 |
0.29% |
2024-02-07 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0073 |
0.57% |
2024-02-06 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0083 |
-0.65% |
2024-02-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0047 |
0.37% |
2024-02-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0065 |
0.51% |
2024-02-01 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-01-31 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0044 |
-0.34% |
2024-01-30 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0062 |
-0.48% |
2024-01-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0087 |
-0.67% |
2024-01-26 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0013 |
0.10% |
2024-01-25 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0128 |
1.00% |
2024-01-24 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-23 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0013 |
0.10% |
2024-01-22 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0132 |
-1.02% |
2024-01-19 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0025 |
-0.19% |
2024-01-18 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0027 |
-0.21% |
2024-01-17 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0081 |
-0.62% |
2024-01-16 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0026 |
-0.20% |
2024-01-15 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-01-12 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0009 |
0.07% |
2024-01-11 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0020 |
0.15% |
2024-01-10 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-01-09 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0023 |
0.18% |
2024-01-08 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0058 |
-0.44% |
2024-01-05 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0067 |
-0.51% |
2024-01-04 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-01-03 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0043 |
-0.32% |
2024-01-02 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0013 |
0.10% |
2023-12-29 |
675083 |
西部利得祥盈债券C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0063 |
0.48% |