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西部利得祥盈债券C基金净值查询(675083)

今天最新净值 1.3204 0.0058 0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3177 0.0040 0.3058%
近一季西部利得祥盈债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部利得祥盈债券C(675083)基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 675083 西部利得祥盈债券C 1.3199 1.3199 1.3137 1.3137 0.0062 0.47%
2024-03-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.3137 1.3137 1.3216 1.3216 -0.0079 -0.60%
2024-03-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.3216 1.3216 1.3228 1.3228 -0.0012 -0.09%
2024-03-25 675083 西部利得祥盈债券C 1.3228 1.3228 1.3290 1.3290 -0.0062 -0.47%
2024-03-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.3290 1.3290 1.3325 1.3325 -0.0035 -0.26%
2024-03-21 675083 西部利得祥盈债券C 1.3325 1.3325 1.3309 1.3309 0.0016 0.12%
2024-03-20 675083 西部利得祥盈债券C 1.3309 1.3309 1.3284 1.3284 0.0025 0.19%
2024-03-19 675083 西部利得祥盈债券C 1.3284 1.3284 1.3290 1.3290 -0.0006 -0.05%
2024-03-18 675083 西部利得祥盈债券C 1.3290 1.3290 1.3204 1.3204 0.0086 0.65%
2024-03-15 675083 西部利得祥盈债券C 1.3204 1.3204 1.3146 1.3146 0.0058 0.44%
2024-03-14 675083 西部利得祥盈债券C 1.3146 1.3146 1.3182 1.3182 -0.0036 -0.27%
2024-03-13 675083 西部利得祥盈债券C 1.3182 1.3182 1.3178 1.3178 0.0004 0.03%
2024-03-12 675083 西部利得祥盈债券C 1.3178 1.3178 1.3183 1.3183 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 675083 西部利得祥盈债券C 1.3183 1.3183 1.3142 1.3142 0.0041 0.31%
2024-03-08 675083 西部利得祥盈债券C 1.3142 1.3142 1.3097 1.3097 0.0045 0.34%
2024-03-07 675083 西部利得祥盈债券C 1.3097 1.3097 1.3118 1.3118 -0.0021 -0.16%
2024-03-06 675083 西部利得祥盈债券C 1.3118 1.3118 1.3063 1.3063 0.0055 0.42%
2024-03-05 675083 西部利得祥盈债券C 1.3063 1.3063 1.3116 1.3116 -0.0053 -0.40%
2024-03-04 675083 西部利得祥盈债券C 1.3116 1.3116 1.3099 1.3099 0.0017 0.13%
2024-03-01 675083 西部利得祥盈债券C 1.3099 1.3099 1.3072 1.3072 0.0027 0.21%
2024-02-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.3072 1.3072 1.2956 1.2956 0.0116 0.90%
2024-02-28 675083 西部利得祥盈债券C 1.2956 1.2956 1.3135 1.3135 -0.0179 -1.36%
2024-02-27 675083 西部利得祥盈债券C 1.3135 1.3135 1.3075 1.3075 0.0060 0.46%
2024-02-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.3075 1.3075 1.3098 1.3098 -0.0023 -0.18%
2024-02-23 675083 西部利得祥盈债券C 1.3098 1.3098 1.3064 1.3064 0.0034 0.26%
2024-02-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.3064 1.3064 1.3024 1.3024 0.0040 0.31%
2024-02-21 675083 西部利得祥盈债券C 1.3024 1.3024 1.2978 1.2978 0.0046 0.35%
2024-02-20 675083 西部利得祥盈债券C 1.2978 1.2978 1.2918 1.2918 0.0060 0.46%
2024-02-19 675083 西部利得祥盈债券C 1.2918 1.2918 1.2893 1.2893 0.0025 0.19%
2024-02-08 675083 西部利得祥盈债券C 1.2893 1.2893 1.2856 1.2856 0.0037 0.29%
2024-02-07 675083 西部利得祥盈债券C 1.2856 1.2856 1.2783 1.2783 0.0073 0.57%
2024-02-06 675083 西部利得祥盈债券C 1.2783 1.2783 1.2866 1.2866 -0.0083 -0.65%
2024-02-05 675083 西部利得祥盈债券C 1.2866 1.2866 1.2819 1.2819 0.0047 0.37%
2024-02-02 675083 西部利得祥盈债券C 1.2819 1.2819 1.2754 1.2754 0.0065 0.51%
2024-02-01 675083 西部利得祥盈债券C 1.2754 1.2754 1.2761 1.2761 -0.0007 -0.05%
2024-01-31 675083 西部利得祥盈债券C 1.2761 1.2761 1.2805 1.2805 -0.0044 -0.34%
2024-01-30 675083 西部利得祥盈债券C 1.2805 1.2805 1.2867 1.2867 -0.0062 -0.48%
2024-01-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.2867 1.2867 1.2954 1.2954 -0.0087 -0.67%
2024-01-26 675083 西部利得祥盈债券C 1.2954 1.2954 1.2941 1.2941 0.0013 0.10%
2024-01-25 675083 西部利得祥盈债券C 1.2941 1.2941 1.2813 1.2813 0.0128 1.00%
2024-01-24 675083 西部利得祥盈债券C 1.2813 1.2813 1.2809 1.2809 0.0004 0.03%
2024-01-23 675083 西部利得祥盈债券C 1.2809 1.2809 1.2796 1.2796 0.0013 0.10%
2024-01-22 675083 西部利得祥盈债券C 1.2796 1.2796 1.2928 1.2928 -0.0132 -1.02%
2024-01-19 675083 西部利得祥盈债券C 1.2928 1.2928 1.2953 1.2953 -0.0025 -0.19%
2024-01-18 675083 西部利得祥盈债券C 1.2953 1.2953 1.2980 1.2980 -0.0027 -0.21%
2024-01-17 675083 西部利得祥盈债券C 1.2980 1.2980 1.3061 1.3061 -0.0081 -0.62%
2024-01-16 675083 西部利得祥盈债券C 1.3061 1.3061 1.3087 1.3087 -0.0026 -0.20%
2024-01-15 675083 西部利得祥盈债券C 1.3087 1.3087 1.3099 1.3099 -0.0012 -0.09%
2024-01-12 675083 西部利得祥盈债券C 1.3099 1.3099 1.3090 1.3090 0.0009 0.07%
2024-01-11 675083 西部利得祥盈债券C 1.3090 1.3090 1.3070 1.3070 0.0020 0.15%
2024-01-10 675083 西部利得祥盈债券C 1.3070 1.3070 1.3084 1.3084 -0.0014 -0.11%
2024-01-09 675083 西部利得祥盈债券C 1.3084 1.3084 1.3061 1.3061 0.0023 0.18%
2024-01-08 675083 西部利得祥盈债券C 1.3061 1.3061 1.3119 1.3119 -0.0058 -0.44%
2024-01-05 675083 西部利得祥盈债券C 1.3119 1.3119 1.3186 1.3186 -0.0067 -0.51%
2024-01-04 675083 西部利得祥盈债券C 1.3186 1.3186 1.3202 1.3202 -0.0016 -0.12%
2024-01-03 675083 西部利得祥盈债券C 1.3202 1.3202 1.3245 1.3245 -0.0043 -0.32%
2024-01-02 675083 西部利得祥盈债券C 1.3245 1.3245 1.3232 1.3232 0.0013 0.10%
2023-12-29 675083 西部利得祥盈债券C 1.3232 1.3232 1.3169 1.3169 0.0063 0.48%