西部利得祥逸债券C基金净值查询(675093)
今天最新净值
1.0409
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.2264
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.7698亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一季,西部利得祥逸债券C(675093)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0473 |
1.2328 |
1.0468 |
1.2323 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0468 |
1.2323 |
1.0463 |
1.2318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0463 |
1.2318 |
1.0459 |
1.2314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0459 |
1.2314 |
1.0456 |
1.2311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0456 |
1.2311 |
1.0452 |
1.2307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0452 |
1.2307 |
1.0447 |
1.2302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0447 |
1.2302 |
1.0444 |
1.2299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0444 |
1.2299 |
1.0442 |
1.2297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0442 |
1.2297 |
1.0437 |
1.2292 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0437 |
1.2292 |
1.0432 |
1.2287 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0432 |
1.2287 |
1.0428 |
1.2283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0428 |
1.2283 |
1.0425 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0425 |
1.2280 |
1.0425 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0425 |
1.2280 |
1.0422 |
1.2277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0422 |
1.2277 |
1.0421 |
1.2276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0421 |
1.2276 |
1.0417 |
1.2272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0417 |
1.2272 |
1.0417 |
1.2272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0417 |
1.2272 |
1.0418 |
1.2273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0418 |
1.2273 |
1.0418 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0418 |
1.2273 |
1.0415 |
1.2270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0415 |
1.2270 |
1.0415 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0415 |
1.2270 |
1.0413 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0413 |
1.2268 |
1.0409 |
1.2264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0409 |
1.2264 |
1.0406 |
1.2261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0406 |
1.2261 |
1.0408 |
1.2263 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-13 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0408 |
1.2263 |
1.0411 |
1.2266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0411 |
1.2266 |
1.0417 |
1.2272 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0417 |
1.2272 |
1.0416 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0416 |
1.2271 |
1.0415 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0415 |
1.2270 |
1.0413 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0413 |
1.2268 |
1.0406 |
1.2261 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0406 |
1.2261 |
1.0405 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0405 |
1.2260 |
1.0401 |
1.2256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0401 |
1.2256 |
1.0405 |
1.2260 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0405 |
1.2260 |
1.0400 |
1.2255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0400 |
1.2255 |
1.0397 |
1.2252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0397 |
1.2252 |
1.0393 |
1.2248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0393 |
1.2248 |
1.0387 |
1.2242 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0387 |
1.2242 |
1.0383 |
1.2238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0383 |
1.2238 |
1.0378 |
1.2233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0378 |
1.2233 |
1.0376 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0376 |
1.2231 |
1.0371 |
1.2226 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0371 |
1.2226 |
1.0362 |
1.2217 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0362 |
1.2217 |
1.0362 |
1.2217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0362 |
1.2217 |
1.0358 |
1.2213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0358 |
1.2213 |
1.0362 |
1.2217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0362 |
1.2217 |
1.0355 |
1.2210 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0355 |
1.2210 |
1.0354 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0354 |
1.2209 |
1.0352 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0352 |
1.2207 |
1.0345 |
1.2200 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0345 |
1.2200 |
1.0337 |
1.2192 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0337 |
1.2192 |
1.0333 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0333 |
1.2188 |
1.0331 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0331 |
1.2186 |
1.0328 |
1.2183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0328 |
1.2183 |
1.0326 |
1.2181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0326 |
1.2181 |
1.0325 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
675093 |
西部利得祥逸债券C |
1.0325 |
1.2180 |
1.0318 |
1.2173 |
0.0007 |
0.07% |
