西部利得汇享债券C基金净值查询(675113)
今天最新净值
1.2307
0.0016 0.1300%
2024-04-24
- 累计净值：1.3916
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：82.2883亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一季,西部利得汇享债券C(675113)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2442 |
1.4051 |
1.2439 |
1.4048 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2439 |
1.4048 |
1.2433 |
1.4042 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2433 |
1.4042 |
1.2434 |
1.4043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2434 |
1.4043 |
1.2426 |
1.4035 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2426 |
1.4035 |
1.2408 |
1.4017 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2408 |
1.4017 |
1.2366 |
1.3975 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2366 |
1.3975 |
1.2393 |
1.4002 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2393 |
1.4002 |
1.2420 |
1.4029 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2420 |
1.4029 |
1.2400 |
1.4009 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2400 |
1.4009 |
1.2382 |
1.3991 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-10 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2382 |
1.3991 |
1.2387 |
1.3996 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2387 |
1.3996 |
1.2365 |
1.3974 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2365 |
1.3974 |
1.2375 |
1.3984 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2375 |
1.3984 |
1.2364 |
1.3973 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2364 |
1.3973 |
1.2356 |
1.3965 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2356 |
1.3965 |
1.2334 |
1.3943 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2334 |
1.3943 |
1.2315 |
1.3924 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2315 |
1.3924 |
1.2301 |
1.3910 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2301 |
1.3910 |
1.2317 |
1.3926 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2317 |
1.3926 |
1.2331 |
1.3940 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2331 |
1.3940 |
1.2345 |
1.3954 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2345 |
1.3954 |
1.2355 |
1.3964 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2355 |
1.3964 |
1.2350 |
1.3959 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2350 |
1.3959 |
1.2341 |
1.3950 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2341 |
1.3950 |
1.2335 |
1.3944 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2335 |
1.3944 |
1.2307 |
1.3916 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2307 |
1.3916 |
1.2291 |
1.3900 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2291 |
1.3900 |
1.2302 |
1.3911 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2302 |
1.3911 |
1.2306 |
1.3915 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2306 |
1.3915 |
1.2311 |
1.3920 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2311 |
1.3920 |
1.2300 |
1.3909 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2300 |
1.3909 |
1.2293 |
1.3902 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2293 |
1.3902 |
1.2293 |
1.3902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2293 |
1.3902 |
1.2281 |
1.3890 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2281 |
1.3890 |
1.2298 |
1.3907 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2298 |
1.3907 |
1.2304 |
1.3913 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2304 |
1.3913 |
1.2302 |
1.3911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2302 |
1.3911 |
1.2272 |
1.3881 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2272 |
1.3881 |
1.2314 |
1.3923 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2314 |
1.3923 |
1.2299 |
1.3908 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2299 |
1.3908 |
1.2289 |
1.3898 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2289 |
1.3898 |
1.2276 |
1.3885 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2276 |
1.3885 |
1.2265 |
1.3874 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2265 |
1.3874 |
1.2245 |
1.3854 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2245 |
1.3854 |
1.2218 |
1.3827 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2218 |
1.3827 |
1.2203 |
1.3812 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2203 |
1.3812 |
1.2172 |
1.3781 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2172 |
1.3781 |
1.2170 |
1.3779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2170 |
1.3779 |
1.2154 |
1.3763 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-05 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2154 |
1.3763 |
1.2168 |
1.3777 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2168 |
1.3777 |
1.2180 |
1.3789 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2180 |
1.3789 |
1.2180 |
1.3789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2180 |
1.3789 |
1.2189 |
1.3798 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2189 |
1.3798 |
1.2193 |
1.3802 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2193 |
1.3802 |
1.2216 |
1.3825 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2216 |
1.3825 |
1.2208 |
1.3817 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
1.2208 |
1.3817 |
1.2171 |
1.3780 |
0.0037 |
0.30% |
