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西部汇逸债券C基金净值查询(675123)

今天最新净值 1.0837 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0003 0.0277%
近一季西部汇逸债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部汇逸债券C(675123)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 675123 西部汇逸债券C 1.0829 1.2079 1.0827 1.2077 0.0002 0.02%
2024-03-27 675123 西部汇逸债券C 1.0827 1.2077 1.0833 1.2083 -0.0006 -0.06%
2024-03-26 675123 西部汇逸债券C 1.0833 1.2083 1.0842 1.2092 -0.0009 -0.08%
2024-03-25 675123 西部汇逸债券C 1.0842 1.2092 1.0845 1.2095 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 675123 西部汇逸债券C 1.0845 1.2095 1.0847 1.2097 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 675123 西部汇逸债券C 1.0847 1.2097 1.0845 1.2095 0.0002 0.02%
2024-03-20 675123 西部汇逸债券C 1.0845 1.2095 1.0844 1.2094 0.0001 0.01%
2024-03-19 675123 西部汇逸债券C 1.0844 1.2094 1.0842 1.2092 0.0002 0.02%
2024-03-18 675123 西部汇逸债券C 1.0842 1.2092 1.0837 1.2087 0.0005 0.05%
2024-03-15 675123 西部汇逸债券C 1.0837 1.2087 1.0837 1.2087 0.0000 0.00%
2024-03-14 675123 西部汇逸债券C 1.0837 1.2087 1.0844 1.2094 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 675123 西部汇逸债券C 1.0844 1.2094 1.0870 1.2120 -0.0026 -0.24%
2024-03-12 675123 西部汇逸债券C 1.0870 1.2120 1.0877 1.2127 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 675123 西部汇逸债券C 1.0877 1.2127 1.0880 1.2130 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 675123 西部汇逸债券C 1.0880 1.2130 1.0897 1.2147 -0.0017 -0.16%
2024-03-07 675123 西部汇逸债券C 1.0897 1.2147 1.0888 1.2138 0.0009 0.08%
2024-03-06 675123 西部汇逸债券C 1.0888 1.2138 1.0892 1.2142 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 675123 西部汇逸债券C 1.0892 1.2142 1.0880 1.2130 0.0012 0.11%
2024-03-04 675123 西部汇逸债券C 1.0880 1.2130 1.0875 1.2125 0.0005 0.05%
2024-03-01 675123 西部汇逸债券C 1.0875 1.2125 1.0888 1.2138 -0.0013 -0.12%
2024-02-29 675123 西部汇逸债券C 1.0888 1.2138 1.0877 1.2127 0.0011 0.10%
2024-02-28 675123 西部汇逸债券C 1.0877 1.2127 1.0912 1.2162 -0.0035 -0.32%
2024-02-27 675123 西部汇逸债券C 1.0912 1.2162 1.0887 1.2137 0.0025 0.23%
2024-02-26 675123 西部汇逸债券C 1.0887 1.2137 1.0871 1.2121 0.0016 0.15%
2024-02-23 675123 西部汇逸债券C 1.0871 1.2121 1.0868 1.2118 0.0003 0.03%
2024-02-22 675123 西部汇逸债券C 1.0868 1.2118 1.0847 1.2097 0.0021 0.19%
2024-02-21 675123 西部汇逸债券C 1.0847 1.2097 1.0852 1.2102 -0.0005 -0.05%
2024-02-20 675123 西部汇逸债券C 1.0852 1.2102 1.0827 1.2077 0.0025 0.23%
2024-02-19 675123 西部汇逸债券C 1.0827 1.2077 1.0778 1.2028 0.0049 0.45%
2024-02-08 675123 西部汇逸债券C 1.0778 1.2028 1.0752 1.2002 0.0026 0.24%
2024-02-07 675123 西部汇逸债券C 1.0752 1.2002 1.0734 1.1984 0.0018 0.17%
2024-02-06 675123 西部汇逸债券C 1.0734 1.1984 1.0699 1.1949 0.0035 0.33%
2024-02-05 675123 西部汇逸债券C 1.0699 1.1949 1.0716 1.1966 -0.0017 -0.16%
2024-02-02 675123 西部汇逸债券C 1.0716 1.1966 1.0709 1.1959 0.0007 0.07%
2024-02-01 675123 西部汇逸债券C 1.0709 1.1959 1.0671 1.1921 0.0038 0.36%
2024-01-31 675123 西部汇逸债券C 1.0671 1.1921 1.0678 1.1928 -0.0007 -0.07%
2024-01-30 675123 西部汇逸债券C 1.0678 1.1928 1.0693 1.1943 -0.0015 -0.14%
2024-01-29 675123 西部汇逸债券C 1.0693 1.1943 1.0740 1.1990 -0.0047 -0.44%
2024-01-26 675123 西部汇逸债券C 1.0740 1.1990 1.0741 1.1991 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 675123 西部汇逸债券C 1.0741 1.1991 1.0718 1.1968 0.0023 0.21%
2024-01-24 675123 西部汇逸债券C 1.0718 1.1968 1.0722 1.1972 -0.0004 -0.04%
2024-01-23 675123 西部汇逸债券C 1.0722 1.1972 1.0709 1.1959 0.0013 0.12%
2024-01-22 675123 西部汇逸债券C 1.0709 1.1959 1.0763 1.2013 -0.0054 -0.50%
2024-01-19 675123 西部汇逸债券C 1.0763 1.2013 1.0772 1.2022 -0.0009 -0.08%
2024-01-18 675123 西部汇逸债券C 1.0772 1.2022 1.0768 1.2018 0.0004 0.04%
2024-01-17 675123 西部汇逸债券C 1.0768 1.2018 1.0791 1.2041 -0.0023 -0.21%
2024-01-16 675123 西部汇逸债券C 1.0791 1.2041 1.0778 1.2028 0.0013 0.12%
2024-01-15 675123 西部汇逸债券C 1.0778 1.2028 1.0798 1.2048 -0.0020 -0.19%
2024-01-12 675123 西部汇逸债券C 1.0798 1.2048 1.0795 1.2045 0.0003 0.03%
2024-01-11 675123 西部汇逸债券C 1.0795 1.2045 1.0762 1.2012 0.0033 0.31%
2024-01-10 675123 西部汇逸债券C 1.0762 1.2012 1.0770 1.2020 -0.0008 -0.07%
2024-01-09 675123 西部汇逸债券C 1.0770 1.2020 1.0763 1.2013 0.0007 0.07%
2024-01-08 675123 西部汇逸债券C 1.0763 1.2013 1.0782 1.2032 -0.0019 -0.18%
2024-01-05 675123 西部汇逸债券C 1.0782 1.2032 1.0800 1.2050 -0.0018 -0.17%
2024-01-04 675123 西部汇逸债券C 1.0800 1.2050 1.0809 1.2059 -0.0009 -0.08%
2024-01-03 675123 西部汇逸债券C 1.0809 1.2059 1.0813 1.2063 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 675123 西部汇逸债券C 1.0813 1.2063 1.0810 1.2060 0.0003 0.03%
2023-12-29 675123 西部汇逸债券C 1.0810 1.2060 1.0795 1.2045 0.0015 0.14%