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民生增强债券A基金净值查询(690002)

今天最新净值 1.3970 0.0060 0.4300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3758 0.0068 0.4967%
  • 累计净值:2.1220
  • 成立日期:2009-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.909亿份
  • 最近份额:7.2513亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:谢志华 邱世磊 关键
近一季民生增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生增强债券A(690002)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 690002 民生增强债券A 1.3690 2.0940 1.3900 2.1150 -0.0210 -1.51%
2024-03-26 690002 民生增强债券A 1.3900 2.1150 1.4060 2.1310 -0.0160 -1.14%
2024-03-25 690002 民生增强债券A 1.4060 2.1310 1.4150 2.1400 -0.0090 -0.64%
2024-03-22 690002 民生增强债券A 1.4150 2.1400 1.4200 2.1450 -0.0050 -0.35%
2024-03-21 690002 民生增强债券A 1.4200 2.1450 1.4180 2.1430 0.0020 0.14%
2024-03-20 690002 民生增强债券A 1.4180 2.1430 1.4100 2.1350 0.0080 0.57%
2024-03-19 690002 民生增强债券A 1.4100 2.1350 1.4100 2.1350 0.0000 0.00%
2024-03-18 690002 民生增强债券A 1.4100 2.1350 1.3970 2.1220 0.0130 0.93%
2024-03-15 690002 民生增强债券A 1.3970 2.1220 1.3910 2.1160 0.0060 0.43%
2024-03-14 690002 民生增强债券A 1.3910 2.1160 1.3910 2.1160 0.0000 0.00%
2024-03-13 690002 民生增强债券A 1.3910 2.1160 1.3920 2.1170 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 690002 民生增强债券A 1.3920 2.1170 1.4010 2.1260 -0.0090 -0.64%
2024-03-11 690002 民生增强债券A 1.4010 2.1260 1.3940 2.1190 0.0070 0.50%
2024-03-08 690002 民生增强债券A 1.3940 2.1190 1.3900 2.1150 0.0040 0.29%
2024-03-07 690002 民生增强债券A 1.3900 2.1150 1.3950 2.1200 -0.0050 -0.36%
2024-03-06 690002 民生增强债券A 1.3950 2.1200 1.3930 2.1180 0.0020 0.14%
2024-03-05 690002 民生增强债券A 1.3930 2.1180 1.4040 2.1290 -0.0110 -0.78%
2024-03-04 690002 民生增强债券A 1.4040 2.1290 1.4000 2.1250 0.0040 0.29%
2024-03-01 690002 民生增强债券A 1.4000 2.1250 1.3860 2.1110 0.0140 1.01%
2024-02-29 690002 民生增强债券A 1.3860 2.1110 1.3660 2.0910 0.0200 1.46%
2024-02-28 690002 民生增强债券A 1.3660 2.0910 1.3900 2.1150 -0.0240 -1.73%
2024-02-27 690002 民生增强债券A 1.3900 2.1150 1.3710 2.0960 0.0190 1.39%
2024-02-26 690002 民生增强债券A 1.3710 2.0960 1.3660 2.0910 0.0050 0.37%
2024-02-23 690002 民生增强债券A 1.3660 2.0910 1.3660 2.0910 0.0000 0.00%
2024-02-22 690002 民生增强债券A 1.3660 2.0910 1.3500 2.0750 0.0160 1.19%
2024-02-21 690002 民生增强债券A 1.3500 2.0750 1.3430 2.0680 0.0070 0.52%
2024-02-20 690002 民生增强债券A 1.3430 2.0680 1.3350 2.0600 0.0080 0.60%
2024-02-19 690002 民生增强债券A 1.3350 2.0600 1.3220 2.0470 0.0130 0.98%
2024-02-08 690002 民生增强债券A 1.3220 2.0470 1.3070 2.0320 0.0150 1.15%
2024-02-07 690002 民生增强债券A 1.3070 2.0320 1.2940 2.0190 0.0130 1.00%
2024-02-06 690002 民生增强债券A 1.2940 2.0190 1.2510 1.9760 0.0430 3.44%
2024-02-05 690002 民生增强债券A 1.2510 1.9760 1.2640 1.9890 -0.0130 -1.03%
2024-02-02 690002 民生增强债券A 1.2640 1.9890 1.2760 2.0010 -0.0120 -0.94%
2024-02-01 690002 民生增强债券A 1.2760 2.0010 1.2660 1.9910 0.0100 0.79%
2024-01-31 690002 民生增强债券A 1.2660 1.9910 1.2790 2.0040 -0.0130 -1.02%
2024-01-30 690002 民生增强债券A 1.2790 2.0040 1.2960 2.0210 -0.0170 -1.31%
2024-01-29 690002 民生增强债券A 1.2960 2.0210 1.3130 2.0380 -0.0170 -1.29%
2024-01-26 690002 民生增强债券A 1.3130 2.0380 1.3190 2.0440 -0.0060 -0.45%
2024-01-25 690002 民生增强债券A 1.3190 2.0440 1.2960 2.0210 0.0230 1.77%
2024-01-24 690002 民生增强债券A 1.2960 2.0210 1.2940 2.0190 0.0020 0.15%
2024-01-23 690002 民生增强债券A 1.2940 2.0190 1.2820 2.0070 0.0120 0.94%
2024-01-22 690002 民生增强债券A 1.2820 2.0070 1.3080 2.0330 -0.0260 -1.99%
2024-01-19 690002 民生增强债券A 1.3080 2.0330 1.3150 2.0400 -0.0070 -0.53%
2024-01-18 690002 民生增强债券A 1.3150 2.0400 1.3100 2.0350 0.0050 0.38%
2024-01-17 690002 民生增强债券A 1.3100 2.0350 1.3300 2.0550 -0.0200 -1.50%
2024-01-16 690002 民生增强债券A 1.3300 2.0550 1.3340 2.0590 -0.0040 -0.30%
2024-01-15 690002 民生增强债券A 1.3340 2.0590 1.3420 2.0670 -0.0080 -0.60%
2024-01-12 690002 民生增强债券A 1.3420 2.0670 1.3450 2.0700 -0.0030 -0.22%
2024-01-11 690002 民生增强债券A 1.3450 2.0700 1.3330 2.0580 0.0120 0.90%
2024-01-10 690002 民生增强债券A 1.3330 2.0580 1.3410 2.0660 -0.0080 -0.60%
2024-01-09 690002 民生增强债券A 1.3410 2.0660 1.3370 2.0620 0.0040 0.30%
2024-01-08 690002 民生增强债券A 1.3370 2.0620 1.3540 2.0790 -0.0170 -1.26%
2024-01-05 690002 民生增强债券A 1.3540 2.0790 1.3680 2.0930 -0.0140 -1.02%
2024-01-04 690002 民生增强债券A 1.3680 2.0930 1.3750 2.1000 -0.0070 -0.51%
2024-01-03 690002 民生增强债券A 1.3750 2.1000 1.3890 2.1140 -0.0140 -1.01%
2024-01-02 690002 民生增强债券A 1.3890 2.1140 1.3920 2.1170 -0.0030 -0.22%
2023-12-29 690002 民生增强债券A 1.3920 2.1170 1.3790 2.1040 0.0130 0.94%
2023-12-28 690002 民生增强债券A 1.3790 2.1040 1.3600 2.0850 0.0190 1.40%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%