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民生加银精选混合基金净值查询(690003)

今天最新净值 0.9190 -0.0020 -0.2200% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9371 0.0031 0.3329% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.9190
  • 成立日期:2010-02-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.752亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:1.9982亿
近一季民生加银精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银精选混合(690003)基金累计收益率-3.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-22 690003 民生加银精选混合 0.9150 0.9150 0.9170 0.9170 -0.0020 -0.2200%
2019-08-21 690003 民生加银精选混合 0.9170 0.9170 0.9260 0.9260 -0.0090 -0.9700%
2019-08-20 690003 民生加银精选混合 0.9260 0.9260 0.9180 0.9180 0.0080 0.8700%
2019-08-19 690003 民生加银精选混合 0.9180 0.9180 0.9020 0.9020 0.0160 1.7700%
2019-08-16 690003 民生加银精选混合 0.9020 0.9020 0.8980 0.8980 0.0040 0.4500%
2019-08-15 690003 民生加银精选混合 0.8980 0.8980 0.8900 0.8900 0.0080 0.9000%
2019-08-14 690003 民生加银精选混合 0.8900 0.8900 0.8920 0.8920 -0.0020 -0.2200%
2019-08-13 690003 民生加银精选混合 0.8920 0.8920 0.8820 0.8820 0.0100 1.1300%
2019-08-12 690003 民生加银精选混合 0.8820 0.8820 0.8670 0.8670 0.0150 1.7300%
2019-08-09 690003 民生加银精选混合 0.8670 0.8670 0.8730 0.8730 -0.0060 -0.6900%
2019-08-08 690003 民生加银精选混合 0.8730 0.8730 0.8770 0.8770 -0.0040 -0.4600%
2019-08-07 690003 民生加银精选混合 0.8770 0.8770 0.8840 0.8840 -0.0070 -0.7900%
2019-08-06 690003 民生加银精选混合 0.8840 0.8840 0.9080 0.9080 -0.0240 -2.6400%
2019-08-05 690003 民生加银精选混合 0.9080 0.9080 0.9160 0.9160 -0.0080 -0.8700%
2019-08-02 690003 民生加银精选混合 0.9160 0.9160 0.9110 0.9110 0.0050 0.5500%
2019-08-01 690003 民生加银精选混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0100 1.1099%
2019-07-31 690003 民生加银精选混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.3341%
2019-07-30 690003 民生加银精选混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0070 0.7856%
2019-07-29 690003 民生加银精选混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.4510%
2019-07-26 690003 民生加银精选混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1126%
2019-07-25 690003 民生加银精选混合 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.6800%
2019-07-24 690003 民生加银精选混合 0.8820 0.8820 0.8750 0.8750 0.0070 0.8000%
2019-07-23 690003 民生加银精选混合 0.8750 0.8750 0.8700 0.8700 0.0050 0.5700%
2019-07-22 690003 民生加银精选混合 0.8700 0.8700 0.9100 0.9100 -0.0400 -4.4000%
2019-07-19 690003 民生加银精选混合 0.9100 0.9100 0.9170 0.9170 -0.0070 -0.7600%
2019-07-18 690003 民生加银精选混合 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.5500%
2019-07-17 690003 民生加银精选混合 0.9120 0.9120 0.9060 0.9060 0.0060 0.6600%
2019-07-16 690003 民生加银精选混合 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.1100%
2019-07-15 690003 民生加银精选混合 0.9050 0.9050 0.8900 0.8900 0.0150 1.6900%
2019-07-12 690003 民生加银精选混合 0.8900 0.8900 0.8960 0.8960 -0.0060 -0.6700%
2019-07-11 690003 民生加银精选混合 0.8960 0.8960 0.8920 0.8920 0.0040 0.4500%
2019-07-10 690003 民生加银精选混合 0.8920 0.8920 0.9030 0.9030 -0.0110 -1.2200%
2019-07-09 690003 民生加银精选混合 0.9030 0.9030 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000%
2019-07-08 690003 民生加银精选混合 0.9030 0.9030 0.9210 0.9210 -0.0180 -1.9500%
2019-07-05 690003 民生加银精选混合 0.9210 0.9210 0.9190 0.9190 0.0020 0.2200%
2019-07-04 690003 民生加银精选混合 0.9190 0.9190 0.9270 0.9270 -0.0080 -0.8600%
2019-07-03 690003 民生加银精选混合 0.9270 0.9270 0.9350 0.9350 -0.0080 -0.8600%
2019-07-02 690003 民生加银精选混合 0.9350 0.9350 0.9340 0.9340 0.0010 0.1100%
2019-07-01 690003 民生加银精选混合 0.9340 0.9340 0.9120 0.9120 0.0220 2.4123%
2019-06-30 690003 民生加银精选混合 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000%
2019-06-28 690003 民生加银精选混合 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.2200%
2019-06-27 690003 民生加银精选混合 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.7800%
2019-06-26 690003 民生加银精选混合 0.9030 0.9030 0.9170 0.9170 -0.0140 -1.5300%
2019-06-25 690003 民生加银精选混合 0.9170 0.9170 0.9210 0.9210 -0.0040 -0.4300%
2019-06-24 690003 民生加银精选混合 0.9210 0.9210 0.9170 0.9170 0.0040 0.4400%
2019-06-21 690003 民生加银精选混合 0.9170 0.9170 0.9070 0.9070 0.0100 1.1000%
2019-06-20 690003 民生加银精选混合 0.9070 0.9070 0.8990 0.8990 0.0080 0.8900%
2019-06-19 690003 民生加银精选混合 0.8990 0.8990 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000%
2019-06-18 690003 民生加银精选混合 0.8990 0.8990 0.9050 0.9050 -0.0060 -0.6600%
2019-06-17 690003 民生加银精选混合 0.9050 0.9050 0.9120 0.9120 -0.0070 -0.7700%
2019-06-14 690003 民生加银精选混合 0.9120 0.9120 0.9310 0.9310 -0.0190 -2.0400%
2019-06-13 690003 民生加银精选混合 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.3200%
2019-06-12 690003 民生加银精选混合 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.3200%
2019-06-11 690003 民生加银精选混合 0.9250 0.9250 0.9090 0.9090 0.0160 1.7600%
2019-06-10 690003 民生加银精选混合 0.9090 0.9090 0.9100 0.9100 -0.0010 -0.1100%
2019-06-06 690003 民生加银精选混合 0.9100 0.9100 0.9360 0.9360 -0.0260 -2.7800%
2019-06-05 690003 民生加银精选混合 0.9360 0.9360 0.9390 0.9390 -0.0030 -0.3200%
2019-06-04 690003 民生加银精选混合 0.9390 0.9390 0.9610 0.9610 -0.0220 -2.2900%
2019-06-03 690003 民生加银精选混合 0.9610 0.9610 0.9710 0.9710 -0.0100 -1.0300%
2019-05-31 690003 民生加银精选混合 0.9710 0.9710 0.9770 0.9770 -0.0060 -0.6100%
2019-05-30 690003 民生加银精选混合 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.5100%
2019-05-29 690003 民生加银精选混合 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.5200%
2019-05-28 690003 民生加银精选混合 0.9670 0.9670 0.9520 0.9520 0.0150 1.5800%
2019-05-27 690003 民生加银精选混合 0.9520 0.9520 0.9290 0.9290 0.0230 2.4800%
2019-05-24 690003 民生加银精选混合 0.9290 0.9290 0.9510 0.9510 -0.0220 -2.3100%
2019-05-23 690003 民生加银精选混合 0.9510 0.9510 0.9520 0.9520 -0.0010 -0.1100%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
民生信用C 1.5290 0.4599%
民生优选股票 1.3430 0.4488%
民生信用A 1.5750 0.4464%
民生内需 1.8400 0.3819%
民生加银鑫安A 1.0090 0.1986%
民生加银鑫安C 1.1000 0.1821%
民生智造2025混合 1.0674 0.1501%
民生和鑫 1.1610 0.0948%
民生加银汇鑫一年定开债A 1.1178 0.0627%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%