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民生精选基金净值查询(690003)

今天最新净值 0.4770 0.0020 0.4200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4590 0.0040 0.8714%
近一季民生精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生精选(690003)基金累计收益率-8.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 690003 民生精选 0.4550 0.4550 0.4660 0.4660 -0.0110 -2.36%
2024-03-26 690003 民生精选 0.4660 0.4660 0.4720 0.4720 -0.0060 -1.27%
2024-03-25 690003 民生精选 0.4720 0.4720 0.4800 0.4800 -0.0080 -1.67%
2024-03-22 690003 民生精选 0.4800 0.4800 0.4850 0.4850 -0.0050 -1.03%
2024-03-21 690003 民生精选 0.4850 0.4850 0.4870 0.4870 -0.0020 -0.41%
2024-03-20 690003 民生精选 0.4870 0.4870 0.4820 0.4820 0.0050 1.04%
2024-03-19 690003 民生精选 0.4820 0.4820 0.4870 0.4870 -0.0050 -1.03%
2024-03-18 690003 民生精选 0.4870 0.4870 0.4770 0.4770 0.0100 2.10%
2024-03-15 690003 民生精选 0.4770 0.4770 0.4750 0.4750 0.0020 0.42%
2024-03-14 690003 民生精选 0.4750 0.4750 0.4750 0.4750 0.0000 0.00%
2024-03-13 690003 民生精选 0.4750 0.4750 0.4730 0.4730 0.0020 0.42%
2024-03-12 690003 民生精选 0.4730 0.4730 0.4730 0.4730 0.0000 0.00%
2024-03-11 690003 民生精选 0.4730 0.4730 0.4690 0.4690 0.0040 0.85%
2024-03-08 690003 民生精选 0.4690 0.4690 0.4610 0.4610 0.0080 1.74%
2024-03-07 690003 民生精选 0.4610 0.4610 0.4690 0.4690 -0.0080 -1.71%
2024-03-06 690003 民生精选 0.4690 0.4690 0.4740 0.4740 -0.0050 -1.05%
2024-03-05 690003 民生精选 0.4740 0.4740 0.4740 0.4740 0.0000 0.00%
2024-03-04 690003 民生精选 0.4740 0.4740 0.4700 0.4700 0.0040 0.85%
2024-03-01 690003 民生精选 0.4700 0.4700 0.4630 0.4630 0.0070 1.51%
2024-02-29 690003 民生精选 0.4630 0.4630 0.4480 0.4480 0.0150 3.35%
2024-02-28 690003 民生精选 0.4480 0.4480 0.4660 0.4660 -0.0180 -3.86%
2024-02-27 690003 民生精选 0.4660 0.4660 0.4520 0.4520 0.0140 3.10%
2024-02-26 690003 民生精选 0.4520 0.4520 0.4530 0.4530 -0.0010 -0.22%
2024-02-23 690003 民生精选 0.4530 0.4530 0.4480 0.4480 0.0050 1.12%
2024-02-22 690003 民生精选 0.4480 0.4480 0.4410 0.4410 0.0070 1.59%
2024-02-21 690003 民生精选 0.4410 0.4410 0.4430 0.4430 -0.0020 -0.45%
2024-02-20 690003 民生精选 0.4430 0.4430 0.4430 0.4430 0.0000 0.00%
2024-02-19 690003 民生精选 0.4430 0.4430 0.4310 0.4310 0.0120 2.78%
2024-02-08 690003 民生精选 0.4310 0.4310 0.4220 0.4220 0.0090 2.13%
2024-02-07 690003 民生精选 0.4220 0.4220 0.4150 0.4150 0.0070 1.69%
2024-02-06 690003 民生精选 0.4150 0.4150 0.3900 0.3900 0.0250 6.41%
2024-02-05 690003 民生精选 0.3900 0.3900 0.3990 0.3990 -0.0090 -2.26%
2024-02-02 690003 民生精选 0.3990 0.3990 0.4090 0.4090 -0.0100 -2.44%
2024-02-01 690003 民生精选 0.4090 0.4090 0.4080 0.4080 0.0010 0.25%
2024-01-31 690003 民生精选 0.4080 0.4080 0.4200 0.4200 -0.0120 -2.86%
2024-01-30 690003 民生精选 0.4200 0.4200 0.4300 0.4300 -0.0100 -2.33%
2024-01-29 690003 民生精选 0.4300 0.4300 0.4400 0.4400 -0.0100 -2.27%
2024-01-26 690003 民生精选 0.4400 0.4400 0.4510 0.4510 -0.0110 -2.44%
2024-01-25 690003 民生精选 0.4510 0.4510 0.4400 0.4400 0.0110 2.50%
2024-01-24 690003 民生精选 0.4400 0.4400 0.4410 0.4410 -0.0010 -0.23%
2024-01-23 690003 民生精选 0.4410 0.4410 0.4350 0.4350 0.0060 1.38%
2024-01-22 690003 民生精选 0.4350 0.4350 0.4520 0.4520 -0.0170 -3.76%
2024-01-19 690003 民生精选 0.4520 0.4520 0.4580 0.4580 -0.0060 -1.31%
2024-01-18 690003 民生精选 0.4580 0.4580 0.4510 0.4510 0.0070 1.55%
2024-01-17 690003 民生精选 0.4510 0.4510 0.4640 0.4640 -0.0130 -2.80%
2024-01-16 690003 民生精选 0.4640 0.4640 0.4660 0.4660 -0.0020 -0.43%
2024-01-15 690003 民生精选 0.4660 0.4660 0.4720 0.4720 -0.0060 -1.27%
2024-01-12 690003 民生精选 0.4720 0.4720 0.4760 0.4760 -0.0040 -0.84%
2024-01-11 690003 民生精选 0.4760 0.4760 0.4680 0.4680 0.0080 1.71%
2024-01-10 690003 民生精选 0.4680 0.4680 0.4710 0.4710 -0.0030 -0.64%
2024-01-09 690003 民生精选 0.4710 0.4710 0.4720 0.4720 -0.0010 -0.21%
2024-01-08 690003 民生精选 0.4720 0.4720 0.4840 0.4840 -0.0120 -2.48%
2024-01-05 690003 民生精选 0.4840 0.4840 0.4950 0.4950 -0.0110 -2.22%
2024-01-04 690003 民生精选 0.4950 0.4950 0.4990 0.4990 -0.0040 -0.80%
2024-01-03 690003 民生精选 0.4990 0.4990 0.5090 0.5090 -0.0100 -1.96%
2024-01-02 690003 民生精选 0.5090 0.5090 0.5180 0.5180 -0.0090 -1.74%
2023-12-29 690003 民生精选 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17%
2023-12-28 690003 民生精选 0.5120 0.5120 0.5020 0.5020 0.0100 1.99%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9681 0.34%
民生加银中证港股通高股息C 0.9515 0.34%
民生恒益纯债A 1.0466 0.18%
民生恒益纯债C 1.0484 0.18%
民生加银鑫升 1.0523 0.17%
民生加银恒泽债券 1.1303 0.15%
民生鑫元纯债A 1.0340 0.14%
民生鑫元纯债C 1.1225 0.13%
民生加银恒源债券 1.0260 0.13%
民生岁岁A 1.1882 0.12%