民生稳健成长基金净值查询(690004)
今天最新净值
2.0880
0.0170 0.8200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0052
-0.0388 -1.8982%
- 累计净值：2.0880
- 成立日期：2010-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：7.757亿份
- 最近份额：0.3836亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：郑爱刚
近一季,民生稳健成长(690004)基金累计收益率-6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0470 |
2.0470 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0490 |
2.45% |
| 2024-04-16 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9980 |
1.9980 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0530 |
-2.58% |
| 2024-04-15 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0310 |
1.53% |
| 2024-04-12 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0230 |
1.14% |
| 2024-04-10 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0170 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0310 |
-1.50% |
|
|
| 2024-04-02 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0140 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0420 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0130 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0190 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0090 |
2.0090 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0460 |
-2.24% |
| 2024-03-26 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0190 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0250 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0890 |
2.0890 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0890 |
2.0890 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2024-03-19 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.1000 |
2.1000 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.1180 |
2.1180 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0300 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0880 |
2.0880 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0170 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0230 |
-1.10% |
| 2024-03-13 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0080 |
0.38% |
|
|
| 2024-03-12 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0120 |
0.58% |
| 2024-03-11 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0470 |
2.32% |
| 2024-03-08 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0270 |
2.0270 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0440 |
2.22% |
| 2024-03-07 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9830 |
1.9830 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0370 |
-1.83% |
| 2024-03-06 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0200 |
2.0200 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0300 |
1.51% |
| 2024-03-05 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9900 |
1.9900 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0170 |
-0.85% |
| 2024-03-04 |
690004 |
民生稳健成长 |
2.0070 |
2.0070 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0150 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0160 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0670 |
3.51% |
| 2024-02-28 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9090 |
1.9090 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0820 |
-4.12% |
| 2024-02-27 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0460 |
2.37% |
| 2024-02-26 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0230 |
1.20% |
| 2024-02-23 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9220 |
1.9220 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0430 |
2.29% |
| 2024-02-22 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0270 |
1.46% |
| 2024-02-21 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0150 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2024-02-08 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0520 |
2.89% |
| 2024-02-07 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.8010 |
1.8010 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0370 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.7640 |
1.7640 |
1.6620 |
1.6620 |
0.1020 |
6.14% |
| 2024-02-05 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.6620 |
1.6620 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0420 |
-2.46% |
| 2024-02-02 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0620 |
-3.51% |
| 2024-02-01 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0230 |
1.32% |
| 2024-01-31 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0520 |
-2.90% |
| 2024-01-30 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.7950 |
1.7950 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0300 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0600 |
-3.18% |
| 2024-01-26 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.8850 |
1.8850 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0560 |
-2.89% |
| 2024-01-25 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0310 |
1.62% |
| 2024-01-24 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9100 |
1.9100 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-01-23 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9200 |
1.9200 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0300 |
1.59% |
| 2024-01-22 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.8900 |
1.8900 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0680 |
-3.47% |
| 2024-01-19 |
690004 |
民生稳健成长 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0250 |
-1.26% |
