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民生内需增长基金净值查询(690005)

今天最新净值 1.4620 -0.0010 -0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4609 0.0029 0.1979%
  • 累计净值:2.5960
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.833亿份
  • 最近份额:1.7848亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:柳世庆
近一季民生内需增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生内需增长(690005)基金累计收益率6.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 690005 民生内需增长 1.4580 2.5920 1.4680 2.6020 -0.0100 -0.68%
2024-03-26 690005 民生内需增长 1.4680 2.6020 1.4700 2.6040 -0.0020 -0.14%
2024-03-25 690005 民生内需增长 1.4700 2.6040 1.4670 2.6010 0.0030 0.20%
2024-03-22 690005 民生内需增长 1.4670 2.6010 1.4800 2.6140 -0.0130 -0.88%
2024-03-21 690005 民生内需增长 1.4800 2.6140 1.4780 2.6120 0.0020 0.14%
2024-03-20 690005 民生内需增长 1.4780 2.6120 1.4710 2.6050 0.0070 0.48%
2024-03-19 690005 民生内需增长 1.4710 2.6050 1.4730 2.6070 -0.0020 -0.14%
2024-03-18 690005 民生内需增长 1.4730 2.6070 1.4620 2.5960 0.0110 0.75%
2024-03-15 690005 民生内需增长 1.4620 2.5960 1.4630 2.5970 -0.0010 -0.07%
2024-03-14 690005 民生内需增长 1.4630 2.5970 1.4540 2.5880 0.0090 0.62%
2024-03-13 690005 民生内需增长 1.4540 2.5880 1.4580 2.5920 -0.0040 -0.27%
2024-03-12 690005 民生内需增长 1.4580 2.5920 1.4930 2.6270 -0.0350 -2.34%
2024-03-11 690005 民生内需增长 1.4930 2.6270 1.4980 2.6320 -0.0050 -0.33%
2024-03-08 690005 民生内需增长 1.4980 2.6320 1.4810 2.6150 0.0170 1.15%
2024-03-07 690005 民生内需增长 1.4810 2.6150 1.4770 2.6110 0.0040 0.27%
2024-03-06 690005 民生内需增长 1.4770 2.6110 1.4750 2.6090 0.0020 0.14%
2024-03-05 690005 民生内需增长 1.4750 2.6090 1.4690 2.6030 0.0060 0.41%
2024-03-04 690005 民生内需增长 1.4690 2.6030 1.4300 2.5640 0.0390 2.73%
2024-03-01 690005 民生内需增长 1.4300 2.5640 1.4370 2.5710 -0.0070 -0.49%
2024-02-29 690005 民生内需增长 1.4370 2.5710 1.4100 2.5440 0.0270 1.91%
2024-02-28 690005 民生内需增长 1.4100 2.5440 1.4240 2.5580 -0.0140 -0.98%
2024-02-27 690005 民生内需增长 1.4240 2.5580 1.4080 2.5420 0.0160 1.14%
2024-02-26 690005 民生内需增长 1.4080 2.5420 1.4100 2.5440 -0.0020 -0.14%
2024-02-23 690005 民生内需增长 1.4100 2.5440 1.4140 2.5480 -0.0040 -0.28%
2024-02-22 690005 民生内需增长 1.4140 2.5480 1.4040 2.5380 0.0100 0.71%
2024-02-21 690005 民生内需增长 1.4040 2.5380 1.4090 2.5430 -0.0050 -0.35%
2024-02-20 690005 民生内需增长 1.4090 2.5430 1.4020 2.5360 0.0070 0.50%
2024-02-19 690005 民生内需增长 1.4020 2.5360 1.3780 2.5120 0.0240 1.74%
2024-02-08 690005 民生内需增长 1.3780 2.5120 1.3800 2.5140 -0.0020 -0.14%
2024-02-07 690005 民生内需增长 1.3800 2.5140 1.3450 2.4790 0.0350 2.60%
2024-02-06 690005 民生内需增长 1.3450 2.4790 1.3130 2.4470 0.0320 2.44%
2024-02-05 690005 民生内需增长 1.3130 2.4470 1.3230 2.4570 -0.0100 -0.76%
2024-02-02 690005 民生内需增长 1.3230 2.4570 1.3260 2.4600 -0.0030 -0.23%
2024-02-01 690005 民生内需增长 1.3260 2.4600 1.3330 2.4670 -0.0070 -0.53%
2024-01-31 690005 民生内需增长 1.3330 2.4670 1.3430 2.4770 -0.0100 -0.74%
2024-01-30 690005 民生内需增长 1.3430 2.4770 1.3620 2.4960 -0.0190 -1.40%
2024-01-29 690005 民生内需增长 1.3620 2.4960 1.3710 2.5050 -0.0090 -0.66%
2024-01-26 690005 民生内需增长 1.3710 2.5050 1.3630 2.4970 0.0080 0.59%
2024-01-25 690005 民生内需增长 1.3630 2.4970 1.3360 2.4700 0.0270 2.02%
2024-01-24 690005 民生内需增长 1.3360 2.4700 1.3220 2.4560 0.0140 1.06%
2024-01-23 690005 民生内需增长 1.3220 2.4560 1.3120 2.4460 0.0100 0.76%
2024-01-22 690005 民生内需增长 1.3120 2.4460 1.3470 2.4810 -0.0350 -2.60%
2024-01-19 690005 民生内需增长 1.3470 2.4810 1.3640 2.4980 -0.0170 -1.25%
2024-01-18 690005 民生内需增长 1.3640 2.4980 1.3620 2.4960 0.0020 0.15%
2024-01-17 690005 民生内需增长 1.3620 2.4960 1.3840 2.5180 -0.0220 -1.59%
2024-01-16 690005 民生内需增长 1.3840 2.5180 1.3800 2.5140 0.0040 0.29%
2024-01-15 690005 民生内需增长 1.3800 2.5140 1.3760 2.5100 0.0040 0.29%
2024-01-12 690005 民生内需增长 1.3760 2.5100 1.3660 2.5000 0.0100 0.73%
2024-01-11 690005 民生内需增长 1.3660 2.5000 1.3670 2.5010 -0.0010 -0.07%
2024-01-10 690005 民生内需增长 1.3670 2.5010 1.3740 2.5080 -0.0070 -0.51%
2024-01-09 690005 民生内需增长 1.3740 2.5080 1.3770 2.5110 -0.0030 -0.22%
2024-01-08 690005 民生内需增长 1.3770 2.5110 1.3890 2.5230 -0.0120 -0.86%
2024-01-05 690005 民生内需增长 1.3890 2.5230 1.3990 2.5330 -0.0100 -0.71%
2024-01-04 690005 民生内需增长 1.3990 2.5330 1.4050 2.5390 -0.0060 -0.43%
2024-01-03 690005 民生内需增长 1.4050 2.5390 1.4010 2.5350 0.0040 0.29%
2024-01-02 690005 民生内需增长 1.4010 2.5350 1.4000 2.5340 0.0010 0.07%
2023-12-29 690005 民生内需增长 1.4000 2.5340 1.3850 2.5190 0.0150 1.08%
2023-12-28 690005 民生内需增长 1.3850 2.5190 1.7260 2.5170 0.0020 0.12%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%