民生内需增长基金净值查询(690005)
今天最新净值
1.4620
-0.0010 -0.0700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4609
0.0029 0.1979%
- 累计净值:2.5960
- 成立日期:2011-01-28
- 基金类型:
- 成立份额:11.833亿份
- 最近份额:1.7848亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:柳世庆
近一季,民生内需增长(690005)基金累计收益率6.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4580 |
2.5920 |
1.4680 |
2.6020 |
-0.0100 |
-0.68% |
2024-03-26 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4680 |
2.6020 |
1.4700 |
2.6040 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-03-25 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4700 |
2.6040 |
1.4670 |
2.6010 |
0.0030 |
0.20% |
2024-03-22 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4670 |
2.6010 |
1.4800 |
2.6140 |
-0.0130 |
-0.88% |
2024-03-21 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4800 |
2.6140 |
1.4780 |
2.6120 |
0.0020 |
0.14% |
2024-03-20 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4780 |
2.6120 |
1.4710 |
2.6050 |
0.0070 |
0.48% |
2024-03-19 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4710 |
2.6050 |
1.4730 |
2.6070 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-03-18 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4730 |
2.6070 |
1.4620 |
2.5960 |
0.0110 |
0.75% |
2024-03-15 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4620 |
2.5960 |
1.4630 |
2.5970 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-14 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4630 |
2.5970 |
1.4540 |
2.5880 |
0.0090 |
0.62% |
|
2024-03-13 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4540 |
2.5880 |
1.4580 |
2.5920 |
-0.0040 |
-0.27% |
2024-03-12 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4580 |
2.5920 |
1.4930 |
2.6270 |
-0.0350 |
-2.34% |
2024-03-11 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4930 |
2.6270 |
1.4980 |
2.6320 |
-0.0050 |
-0.33% |
2024-03-08 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4980 |
2.6320 |
1.4810 |
2.6150 |
0.0170 |
1.15% |
2024-03-07 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4810 |
2.6150 |
1.4770 |
2.6110 |
0.0040 |
0.27% |
2024-03-06 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4770 |
2.6110 |
1.4750 |
2.6090 |
0.0020 |
0.14% |
2024-03-05 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4750 |
2.6090 |
1.4690 |
2.6030 |
0.0060 |
0.41% |
2024-03-04 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4690 |
2.6030 |
1.4300 |
2.5640 |
0.0390 |
2.73% |
2024-03-01 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4300 |
2.5640 |
1.4370 |
2.5710 |
-0.0070 |
-0.49% |
2024-02-29 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4370 |
2.5710 |
1.4100 |
2.5440 |
0.0270 |
1.91% |
2024-02-28 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4100 |
2.5440 |
1.4240 |
2.5580 |
-0.0140 |
-0.98% |
2024-02-27 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4240 |
2.5580 |
1.4080 |
2.5420 |
0.0160 |
1.14% |
2024-02-26 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4080 |
2.5420 |
1.4100 |
2.5440 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-02-23 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4100 |
2.5440 |
1.4140 |
2.5480 |
-0.0040 |
-0.28% |
2024-02-22 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4140 |
2.5480 |
1.4040 |
2.5380 |
0.0100 |
0.71% |
|
2024-02-21 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4040 |
2.5380 |
1.4090 |
2.5430 |
-0.0050 |
-0.35% |
2024-02-20 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4090 |
2.5430 |
1.4020 |
2.5360 |
0.0070 |
0.50% |
2024-02-19 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4020 |
2.5360 |
1.3780 |
2.5120 |
0.0240 |
1.74% |
2024-02-08 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3780 |
2.5120 |
1.3800 |
2.5140 |
-0.0020 |
-0.14% |
2024-02-07 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3800 |
2.5140 |
1.3450 |
2.4790 |
0.0350 |
2.60% |
2024-02-06 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3450 |
2.4790 |
1.3130 |
2.4470 |
0.0320 |
2.44% |
2024-02-05 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3130 |
2.4470 |
1.3230 |
2.4570 |
-0.0100 |
-0.76% |
2024-02-02 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3230 |
2.4570 |
1.3260 |
2.4600 |
-0.0030 |
-0.23% |
2024-02-01 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3260 |
2.4600 |
1.3330 |
2.4670 |
-0.0070 |
-0.53% |
2024-01-31 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3330 |
2.4670 |
1.3430 |
2.4770 |
-0.0100 |
-0.74% |
2024-01-30 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3430 |
2.4770 |
1.3620 |
2.4960 |
-0.0190 |
-1.40% |
2024-01-29 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3620 |
2.4960 |
1.3710 |
2.5050 |
-0.0090 |
-0.66% |
2024-01-26 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3710 |
2.5050 |
1.3630 |
2.4970 |
0.0080 |
0.59% |
2024-01-25 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3630 |
2.4970 |
1.3360 |
2.4700 |
0.0270 |
2.02% |
2024-01-24 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3360 |
2.4700 |
1.3220 |
2.4560 |
0.0140 |
1.06% |
2024-01-23 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3220 |
2.4560 |
1.3120 |
2.4460 |
0.0100 |
0.76% |
2024-01-22 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3120 |
2.4460 |
1.3470 |
2.4810 |
-0.0350 |
-2.60% |
2024-01-19 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3470 |
2.4810 |
1.3640 |
2.4980 |
-0.0170 |
-1.25% |
2024-01-18 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3640 |
2.4980 |
1.3620 |
2.4960 |
0.0020 |
0.15% |
2024-01-17 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3620 |
2.4960 |
1.3840 |
2.5180 |
-0.0220 |
-1.59% |
2024-01-16 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3840 |
2.5180 |
1.3800 |
2.5140 |
0.0040 |
0.29% |
2024-01-15 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3800 |
2.5140 |
1.3760 |
2.5100 |
0.0040 |
0.29% |
2024-01-12 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3760 |
2.5100 |
1.3660 |
2.5000 |
0.0100 |
0.73% |
2024-01-11 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3660 |
2.5000 |
1.3670 |
2.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-10 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3670 |
2.5010 |
1.3740 |
2.5080 |
-0.0070 |
-0.51% |
2024-01-09 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3740 |
2.5080 |
1.3770 |
2.5110 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-01-08 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3770 |
2.5110 |
1.3890 |
2.5230 |
-0.0120 |
-0.86% |
2024-01-05 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3890 |
2.5230 |
1.3990 |
2.5330 |
-0.0100 |
-0.71% |
2024-01-04 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3990 |
2.5330 |
1.4050 |
2.5390 |
-0.0060 |
-0.43% |
2024-01-03 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4050 |
2.5390 |
1.4010 |
2.5350 |
0.0040 |
0.29% |
2024-01-02 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4010 |
2.5350 |
1.4000 |
2.5340 |
0.0010 |
0.07% |
2023-12-29 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4000 |
2.5340 |
1.3850 |
2.5190 |
0.0150 |
1.08% |
2023-12-28 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3850 |
2.5190 |
1.7260 |
2.5170 |
0.0020 |
0.12% |