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民生加银积极成长混合基金净值查询(690011)

今天最新净值 1.1860 0.0130 1.1100% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1799 0.0069 0.5901% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.1860
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.328亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:0.7603亿
近一季民生加银积极成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银积极成长混合(690011)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 690011 民生加银积极成长混合 1.1860 1.1860 1.1730 1.1730 0.0130 1.1100%
2019-01-17 690011 民生加银积极成长混合 1.1730 1.1730 1.1760 1.1760 -0.0030 -0.2551%
2019-01-16 690011 民生加银积极成长混合 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.2558%
2019-01-15 690011 民生加银积极成长混合 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.6003%
2019-01-14 690011 民生加银积极成长混合 1.1660 1.1660 1.1690 1.1690 -0.0030 -0.2566%
2019-01-11 690011 民生加银积极成长混合 1.1690 1.1690 1.1630 1.1630 0.0060 0.5159%
2019-01-10 690011 民生加银积极成长混合 1.1630 1.1630 1.1680 1.1680 -0.0050 -0.4281%
2019-01-09 690011 民生加银积极成长混合 1.1680 1.1680 1.1640 1.1640 0.0040 0.3436%
2019-01-08 690011 民生加银积极成长混合 1.1640 1.1640 1.1670 1.1670 -0.0030 -0.2571%
2019-01-07 690011 民生加银积极成长混合 1.1670 1.1670 1.1630 1.1630 0.0040 0.3439%
2019-01-04 690011 民生加银积极成长混合 1.1630 1.1630 1.1530 1.1530 0.0100 0.8673%
2019-01-03 690011 民生加银积极成长混合 1.1530 1.1530 1.1550 1.1550 -0.0020 -0.1732%
2019-01-02 690011 民生加银积极成长混合 1.1550 1.1550 1.1630 1.1630 -0.0080 -0.6879%
2018-12-31 690011 民生加银积极成长混合 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000%
2018-12-28 690011 民生加银积极成长混合 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.4300%
2018-12-27 690011 民生加银积极成长混合 1.1580 1.1580 1.1610 1.1610 -0.0030 -0.2584%
2018-12-26 690011 民生加银积极成长混合 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0861%
2018-12-25 690011 民生加银积极成长混合 1.1620 1.1620 1.1640 1.1640 -0.0020 -0.1718%
2018-12-24 690011 民生加银积极成长混合 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.1721%
2018-12-21 690011 民生加银积极成长混合 1.1620 1.1620 1.1680 1.1680 -0.0060 -0.5137%
2018-12-20 690011 民生加银积极成长混合 1.1680 1.1680 1.1700 1.1700 -0.0020 -0.1709%
2018-12-19 690011 民生加银积极成长混合 1.1700 1.1700 1.1750 1.1750 -0.0050 -0.4255%
2018-12-18 690011 民生加银积极成长混合 1.1750 1.1750 1.1810 1.1810 -0.0060 -0.5080%
2018-12-17 690011 民生加银积极成长混合 1.1810 1.1810 1.1850 1.1850 -0.0040 -0.3376%
2018-12-14 690011 民生加银积极成长混合 1.1850 1.1850 1.1970 1.1970 -0.0120 -1.0025%
2018-12-13 690011 民生加银积极成长混合 1.1970 1.1970 1.1810 1.1810 0.0160 1.3548%
2018-12-12 690011 民生加银积极成长混合 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.0847%
2018-12-11 690011 民生加银积极成长混合 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.5968%
2018-12-10 690011 民生加银积极成长混合 1.1730 1.1730 1.1780 1.1780 -0.0050 -0.4244%
2018-12-07 690011 民生加银积极成长混合 1.1780 1.1780 1.1740 1.1740 0.0040 0.3407%
2018-12-06 690011 民生加银积极成长混合 1.1740 1.1740 1.1900 1.1900 -0.0160 -1.3445%
2018-12-05 690011 民生加银积极成长混合 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0841%
2018-12-04 690011 民生加银积极成长混合 1.1890 1.1890 1.1910 1.1910 -0.0020 -0.1679%
2018-12-03 690011 民生加银积极成长混合 1.1910 1.1910 1.1760 1.1760 0.0150 1.2755%
2018-11-30 690011 民生加银积极成长混合 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.5128%
2018-11-29 690011 民生加银积极成长混合 1.1700 1.1700 1.1780 1.1780 -0.0080 -0.6791%
2018-11-28 690011 民生加银积极成长混合 1.1780 1.1780 1.1690 1.1690 0.0090 0.7699%
2018-11-27 690011 民生加银积极成长混合 1.1690 1.1690 1.1670 1.1670 0.0020 0.1714%
2018-11-26 690011 民生加银积极成长混合 1.1670 1.1670 1.1690 1.1690 -0.0020 -0.1711%
2018-11-23 690011 民生加银积极成长混合 1.1690 1.1690 1.1830 1.1830 -0.0140 -1.1834%
2018-11-22 690011 民生加银积极成长混合 1.1830 1.1830 1.1880 1.1880 -0.0050 -0.4209%
2018-11-21 690011 民生加银积极成长混合 1.1880 1.1880 1.1850 1.1850 0.0030 0.2532%
2018-11-20 690011 民生加银积极成长混合 1.1850 1.1850 1.1980 1.1980 -0.0130 -1.0851%
2018-11-19 690011 民生加银积极成长混合 1.1980 1.1980 1.1900 1.1900 0.0080 0.6723%
2018-11-16 690011 民生加银积极成长混合 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0841%
2018-11-15 690011 民生加银积极成长混合 1.1890 1.1890 1.1790 1.1790 0.0100 0.8482%
2018-11-14 690011 民生加银积极成长混合 1.1790 1.1790 1.1850 1.1850 -0.0060 -0.5063%
2018-11-13 690011 民生加银积极成长混合 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.3387%
2018-11-12 690011 民生加银积极成长混合 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.5963%
2018-11-09 690011 民生加银积极成长混合 1.1740 1.1740 1.1800 1.1800 -0.0060 -0.5085%
2018-11-08 690011 民生加银积极成长混合 1.1800 1.1800 1.1880 1.1880 -0.0080 -0.6734%
2018-11-07 690011 民生加银积极成长混合 1.1880 1.1880 1.1920 1.1920 -0.0040 -0.3356%
2018-11-06 690011 民生加银积极成长混合 1.1920 1.1920 1.1950 1.1950 -0.0030 -0.2510%
2018-11-05 690011 民生加银积极成长混合 1.1950 1.1950 1.2040 1.2040 -0.0090 -0.7475%
2018-11-02 690011 民生加银积极成长混合 1.2040 1.2040 1.1690 1.1690 0.0350 2.9940%
2018-11-01 690011 民生加银积极成长混合 1.1690 1.1690 1.1630 1.1630 0.0060 0.5159%
2018-10-31 690011 民生加银积极成长混合 1.1630 1.1630 1.1430 1.1430 0.0200 1.7498%
2018-10-30 690011 民生加银积极成长混合 1.1430 1.1430 1.1390 1.1390 0.0040 0.3512%
2018-10-29 690011 民生加银积极成长混合 1.1390 1.1390 1.1610 1.1610 -0.0220 -1.8949%
2018-10-26 690011 民生加银积极成长混合 1.1610 1.1610 1.1670 1.1670 -0.0060 -0.5141%
2018-10-25 690011 民生加银积极成长混合 1.1670 1.1670 1.1710 1.1710 -0.0040 -0.3416%
2018-10-24 690011 民生加银积极成长混合 1.1710 1.1710 1.1750 1.1750 -0.0040 -0.3404%
2018-10-23 690011 民生加银积极成长混合 1.1750 1.1750 1.2050 1.2050 -0.0300 -2.4896%
2018-10-22 690011 民生加银积极成长混合 1.2050 1.2050 1.1710 1.1710 0.0340 2.9035%
2018-10-19 690011 民生加银积极成长混合 1.1710 1.1710 1.1570 1.1570 0.0140 1.2100%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生稳健 1.3830 2.3700%
民生优选股票 1.1230 2.2800%
民生城镇化 1.1720 1.7400%
民生内需 1.3610 1.7200%
民生景气 2.0800 1.5600%
民生内地 0.5910 1.5500%
民生智造2025混合 0.8497 1.3800%
民生养老服务 0.9980 1.2200%
民生加银中证港股通高股息C 0.9049 1.2000%
民生加银中证港股通高股息A 0.9086 1.1900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%