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民生加银积极成长混合基金净值查询(690011)

今天最新净值 1.1570 -0.0150 -1.2800% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1511 -0.0209 -1.7840% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:1.1570
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.328亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:0.7603亿
近一季民生加银积极成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银积极成长混合(690011)基金累计收益率-9.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-18 690011 民生加银积极成长混合 1.1570 1.1570 1.1720 1.1720 -0.0150 -1.2800%
2018-10-17 690011 民生加银积极成长混合 1.1720 1.1720 1.1670 1.1670 0.0050 0.4284%
2018-10-16 690011 民生加银积极成长混合 1.1670 1.1670 1.1820 1.1820 -0.0150 -1.2690%
2018-10-15 690011 民生加银积极成长混合 1.1820 1.1820 1.1950 1.1950 -0.0130 -1.0879%
2018-10-12 690011 民生加银积极成长混合 1.1950 1.1950 1.1820 1.1820 0.0130 1.0998%
2018-10-11 690011 民生加银积极成长混合 1.1820 1.1820 1.2140 1.2140 -0.0320 -2.6359%
2018-10-10 690011 民生加银积极成长混合 1.2140 1.2140 1.2120 1.2120 0.0020 0.1650%
2018-10-09 690011 民生加银积极成长混合 1.2120 1.2120 1.2170 1.2170 -0.0050 -0.4108%
2018-10-08 690011 民生加银积极成长混合 1.2170 1.2170 1.2540 1.2540 -0.0370 -2.9506%
2018-09-28 690011 民生加银积极成长混合 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000%
2018-09-27 690011 民生加银积极成长混合 1.2540 1.2540 1.2590 1.2590 -0.0050 -0.3971%
2018-09-26 690011 民生加银积极成长混合 1.2590 1.2590 1.2490 1.2490 0.0100 0.8006%
2018-09-25 690011 民生加银积极成长混合 1.2490 1.2490 1.2590 1.2590 -0.0100 -0.7943%
2018-09-21 690011 民生加银积极成长混合 1.2590 1.2590 1.2330 1.2330 0.0260 2.1087%
2018-09-20 690011 民生加银积极成长混合 1.2330 1.2330 1.2310 1.2310 0.0020 0.1625%
2018-09-19 690011 民生加银积极成长混合 1.2310 1.2310 1.2180 1.2180 0.0130 1.0673%
2018-09-18 690011 民生加银积极成长混合 1.2180 1.2180 1.1960 1.1960 0.0220 1.8395%
2018-09-17 690011 民生加银积极成长混合 1.1960 1.1960 1.2070 1.2070 -0.0110 -0.9114%
2018-09-14 690011 民生加银积极成长混合 1.2070 1.2070 1.2080 1.2080 -0.0010 -0.0828%
2018-09-13 690011 民生加银积极成长混合 1.2080 1.2080 1.1990 1.1990 0.0090 0.7506%
2018-09-12 690011 民生加银积极成长混合 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.1671%
2018-09-11 690011 民生加银积极成长混合 1.1970 1.1970 1.2120 1.2120 -0.0150 -1.2376%
2018-09-10 690011 民生加银积极成长混合 1.2120 1.2120 1.2330 1.2330 -0.0210 -1.7032%
2018-09-07 690011 民生加银积极成长混合 1.2330 1.2330 1.2310 1.2310 0.0020 0.1625%
2018-09-06 690011 民生加银积极成长混合 1.2310 1.2310 1.2380 1.2380 -0.0070 -0.5654%
2018-09-05 690011 民生加银积极成长混合 1.2380 1.2380 1.2610 1.2610 -0.0230 -1.8239%
2018-09-04 690011 民生加银积极成长混合 1.2610 1.2610 1.2530 1.2530 0.0080 0.6385%
2018-09-03 690011 民生加银积极成长混合 1.2530 1.2530 1.2550 1.2550 -0.0020 -0.1594%
2018-08-31 690011 民生加银积极成长混合 1.2550 1.2550 1.2610 1.2610 -0.0060 -0.4758%
2018-08-30 690011 民生加银积极成长混合 1.2610 1.2610 1.2730 1.2730 -0.0120 -0.9427%
2018-08-29 690011 民生加银积极成长混合 1.2730 1.2730 1.2790 1.2790 -0.0060 -0.4691%
2018-08-28 690011 民生加银积极成长混合 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.0782%
2018-08-27 690011 民生加银积极成长混合 1.2780 1.2780 1.2580 1.2580 0.0200 1.5898%
2018-08-24 690011 民生加银积极成长混合 1.2580 1.2580 1.2590 1.2590 -0.0010 -0.0794%
2018-08-23 690011 民生加银积极成长混合 1.2590 1.2590 1.2540 1.2540 0.0050 0.3987%
2018-08-22 690011 民生加银积极成长混合 1.2540 1.2540 1.2590 1.2590 -0.0050 -0.3971%
2018-08-21 690011 民生加银积极成长混合 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.6395%
2018-08-20 690011 民生加银积极成长混合 1.2510 1.2510 1.2360 1.2360 0.0150 1.2136%
2018-08-17 690011 民生加银积极成长混合 1.2360 1.2360 1.2500 1.2500 -0.0140 -1.1200%
2018-08-16 690011 民生加银积极成长混合 1.2500 1.2500 1.2600 1.2600 -0.0100 -0.7937%
2018-08-15 690011 民生加银积极成长混合 1.2600 1.2600 1.2830 1.2830 -0.0230 -1.7927%
2018-08-14 690011 民生加银积极成长混合 1.2830 1.2830 1.2930 1.2930 -0.0100 -0.7734%
2018-08-13 690011 民生加银积极成长混合 1.2930 1.2930 1.2820 1.2820 0.0110 0.8580%
2018-08-10 690011 民生加银积极成长混合 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000%
2018-08-09 690011 民生加银积极成长混合 1.2820 1.2820 1.2620 1.2620 0.0200 1.5848%
2018-08-08 690011 民生加银积极成长混合 1.2620 1.2620 1.2770 1.2770 -0.0150 -1.1746%
2018-08-07 690011 民生加银积极成长混合 1.2770 1.2770 1.2570 1.2570 0.0200 1.5911%
2018-08-06 690011 民生加银积极成长混合 1.2570 1.2570 1.2710 1.2710 -0.0140 -1.1015%
2018-08-03 690011 民生加银积极成长混合 1.2710 1.2710 1.2960 1.2960 -0.0250 -1.9290%
2018-08-02 690011 民生加银积极成长混合 1.2960 1.2960 1.3010 1.3010 -0.0050 -0.3843%
2018-08-01 690011 民生加银积极成长混合 1.3010 1.3010 1.3180 1.3180 -0.0170 -1.2898%
2018-07-31 690011 民生加银积极成长混合 1.3180 1.3180 1.3220 1.3220 -0.0040 -0.3026%
2018-07-30 690011 民生加银积极成长混合 1.3220 1.3220 1.3170 1.3170 0.0050 0.3797%
2018-07-27 690011 民生加银积极成长混合 1.3170 1.3170 1.3230 1.3230 -0.0060 -0.4535%
2018-07-26 690011 民生加银积极成长混合 1.3230 1.3230 1.3460 1.3460 -0.0230 -1.7088%
2018-07-25 690011 民生加银积极成长混合 1.3460 1.3460 1.3560 1.3560 -0.0100 -0.7375%
2018-07-24 690011 民生加银积极成长混合 1.3560 1.3560 1.3330 1.3330 0.0230 1.7254%
2018-07-23 690011 民生加银积极成长混合 1.3330 1.3330 1.3010 1.3010 0.0320 2.4596%
2018-07-20 690011 民生加银积极成长混合 1.3010 1.3010 1.2820 1.2820 0.0190 1.4821%
2018-07-19 690011 民生加银积极成长混合 1.2820 1.2820 1.2770 1.2770 0.0050 0.3915%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.8830 0.3400%
民生加银中证港股通高股息C 0.8798 0.3300%
民生鑫元纯债A 1.0475 0.2000%
民生鑫元纯债C 1.0489 0.2000%
民生鑫福 1.0680 0.1900%
民生岁岁A 1.1217 0.1400%
民生岁岁C 1.1131 0.1400%
民生添利 1.0640 0.0900%
民生鹏程混合 1.0293 0.0800%
民生加银鑫升 1.0431 0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达新鑫E 1.0240 0.2000%
易方达新鑫I 1.0300 0.1900%
宝盈祥泰混合 1.0370 0.1000%
银河鑫利C 1.0600 0.0900%
中海积极收益 1.1610 0.0900%
中邮稳健 1.2350 0.0800%
天弘新活力 1.1226 0.0500%
汇丰2016 1.1896 0.0200%
国投新动力 1.1465 0.0100%
工银绝对收益A 1.0750 0.0000%