基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

民生加银积极成长混合基金净值查询(690011)

今天最新净值 1.2590 0.0080 0.6400% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2611 0.0021 0.1703% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.2590
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.328亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:0.7603亿
近一季民生加银积极成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银积极成长混合(690011)基金累计收益率-5.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 690011 民生加银积极成长混合 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.6400%
2018-08-20 690011 民生加银积极成长混合 1.2510 1.2510 1.2360 1.2360 0.0150 1.2136%
2018-08-17 690011 民生加银积极成长混合 1.2360 1.2360 1.2500 1.2500 -0.0140 -1.1200%
2018-08-16 690011 民生加银积极成长混合 1.2500 1.2500 1.2600 1.2600 -0.0100 -0.7937%
2018-08-15 690011 民生加银积极成长混合 1.2600 1.2600 1.2830 1.2830 -0.0230 -1.7927%
2018-08-14 690011 民生加银积极成长混合 1.2830 1.2830 1.2930 1.2930 -0.0100 -0.7734%
2018-08-13 690011 民生加银积极成长混合 1.2930 1.2930 1.2820 1.2820 0.0110 0.8580%
2018-08-10 690011 民生加银积极成长混合 1.2820 1.2820 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000%
2018-08-09 690011 民生加银积极成长混合 1.2820 1.2820 1.2620 1.2620 0.0200 1.5848%
2018-08-08 690011 民生加银积极成长混合 1.2620 1.2620 1.2770 1.2770 -0.0150 -1.1746%
2018-08-07 690011 民生加银积极成长混合 1.2770 1.2770 1.2570 1.2570 0.0200 1.5911%
2018-08-06 690011 民生加银积极成长混合 1.2570 1.2570 1.2710 1.2710 -0.0140 -1.1015%
2018-08-03 690011 民生加银积极成长混合 1.2710 1.2710 1.2960 1.2960 -0.0250 -1.9290%
2018-08-02 690011 民生加银积极成长混合 1.2960 1.2960 1.3010 1.3010 -0.0050 -0.3843%
2018-08-01 690011 民生加银积极成长混合 1.3010 1.3010 1.3180 1.3180 -0.0170 -1.2898%
2018-07-31 690011 民生加银积极成长混合 1.3180 1.3180 1.3220 1.3220 -0.0040 -0.3026%
2018-07-30 690011 民生加银积极成长混合 1.3220 1.3220 1.3170 1.3170 0.0050 0.3797%
2018-07-27 690011 民生加银积极成长混合 1.3170 1.3170 1.3230 1.3230 -0.0060 -0.4535%
2018-07-26 690011 民生加银积极成长混合 1.3230 1.3230 1.3460 1.3460 -0.0230 -1.7088%
2018-07-25 690011 民生加银积极成长混合 1.3460 1.3460 1.3560 1.3560 -0.0100 -0.7375%
2018-07-24 690011 民生加银积极成长混合 1.3560 1.3560 1.3330 1.3330 0.0230 1.7254%
2018-07-23 690011 民生加银积极成长混合 1.3330 1.3330 1.3010 1.3010 0.0320 2.4596%
2018-07-20 690011 民生加银积极成长混合 1.3010 1.3010 1.2820 1.2820 0.0190 1.4821%
2018-07-19 690011 民生加银积极成长混合 1.2820 1.2820 1.2770 1.2770 0.0050 0.3915%
2018-07-18 690011 民生加银积极成长混合 1.2770 1.2770 1.2890 1.2890 -0.0120 -0.9310%
2018-07-17 690011 民生加银积极成长混合 1.2890 1.2890 1.2850 1.2850 0.0040 0.3113%
2018-07-16 690011 民生加银积极成长混合 1.2850 1.2850 1.2920 1.2920 -0.0070 -0.5418%
2018-07-13 690011 民生加银积极成长混合 1.2920 1.2920 1.2860 1.2860 0.0060 0.4666%
2018-07-12 690011 民生加银积极成长混合 1.2860 1.2860 1.2680 1.2680 0.0180 1.4196%
2018-07-11 690011 民生加银积极成长混合 1.2680 1.2680 1.2790 1.2790 -0.0110 -0.8600%
2018-07-10 690011 民生加银积极成长混合 1.2790 1.2790 1.2700 1.2700 0.0090 0.7087%
2018-07-09 690011 民生加银积极成长混合 1.2700 1.2700 1.2400 1.2400 0.0300 2.4194%
2018-07-06 690011 民生加银积极成长混合 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000%
2018-07-05 690011 民生加银积极成长混合 1.2400 1.2400 1.2590 1.2590 -0.0190 -1.5091%
2018-07-04 690011 民生加银积极成长混合 1.2590 1.2590 1.2710 1.2710 -0.0120 -0.9441%
2018-07-03 690011 民生加银积极成长混合 1.2710 1.2710 1.2610 1.2610 0.0100 0.7930%
2018-07-02 690011 民生加银积极成长混合 1.2610 1.2610 1.2880 1.2880 -0.0270 -2.0963%
2018-06-30 690011 民生加银积极成长混合 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000%
2018-06-29 690011 民生加银积极成长混合 1.2880 1.2880 1.2580 1.2580 0.0300 2.3800%
2018-06-28 690011 民生加银积极成长混合 1.2580 1.2580 1.2670 1.2670 -0.0090 -0.7103%
2018-06-27 690011 民生加银积极成长混合 1.2670 1.2670 1.2840 1.2840 -0.0170 -1.3240%
2018-06-26 690011 民生加银积极成长混合 1.2840 1.2840 1.2880 1.2880 -0.0040 -0.3106%
2018-06-25 690011 民生加银积极成长混合 1.2880 1.2880 1.3050 1.3050 -0.0170 -1.3027%
2018-06-22 690011 民生加银积极成长混合 1.3050 1.3050 1.2890 1.2890 0.0160 1.2413%
2018-06-21 690011 民生加银积极成长混合 1.2890 1.2890 1.3020 1.3020 -0.0130 -0.9985%
2018-06-20 690011 民生加银积极成长混合 1.3020 1.3020 1.2930 1.2930 0.0090 0.6961%
2018-06-19 690011 民生加银积极成长混合 1.2930 1.2930 1.3330 1.3330 -0.0400 -3.0008%
2018-06-18 690011 民生加银积极成长混合 1.3330 1.3330 1.3370 1.3370 -0.0040 -0.2992%
2018-06-15 690011 民生加银积极成长混合 1.3330 1.3330 1.3370 1.3370 -0.0040 -0.3000%
2018-06-14 690011 民生加银积极成长混合 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000%
2018-06-13 690011 民生加银积极成长混合 1.3370 1.3370 1.3440 1.3440 -0.0070 -0.5208%
2018-06-12 690011 民生加银积极成长混合 1.3440 1.3440 1.3310 1.3310 0.0130 0.9767%
2018-06-11 690011 民生加银积极成长混合 1.3310 1.3310 1.3250 1.3250 0.0060 0.4528%
2018-06-08 690011 民生加银积极成长混合 1.3250 1.3250 1.3380 1.3380 -0.0130 -0.9716%
2018-06-07 690011 民生加银积极成长混合 1.3380 1.3380 1.3350 1.3350 0.0030 0.2247%
2018-06-06 690011 民生加银积极成长混合 1.3350 1.3350 1.3210 1.3210 0.0140 1.0598%
2018-06-05 690011 民生加银积极成长混合 1.3210 1.3210 1.2940 1.2940 0.0270 2.0866%
2018-06-04 690011 民生加银积极成长混合 1.2940 1.2940 1.2790 1.2790 0.0150 1.1728%
2018-06-01 690011 民生加银积极成长混合 1.2790 1.2790 1.2900 1.2900 -0.0110 -0.8527%
2018-05-31 690011 民生加银积极成长混合 1.2900 1.2900 1.2700 1.2700 0.0200 1.5748%
2018-05-30 690011 民生加银积极成长混合 1.2700 1.2700 1.2950 1.2950 -0.0250 -1.9305%
2018-05-29 690011 民生加银积极成长混合 1.2950 1.2950 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.1542%
2018-05-28 690011 民生加银积极成长混合 1.2970 1.2970 1.3010 1.3010 -0.0040 -0.3075%
2018-05-25 690011 民生加银积极成长混合 1.3010 1.3010 1.3100 1.3100 -0.0090 -0.6870%
2018-05-24 690011 民生加银积极成长混合 1.3100 1.3100 1.3170 1.3170 -0.0070 -0.5315%
2018-05-23 690011 民生加银积极成长混合 1.3170 1.3170 1.3330 1.3330 -0.0160 -1.2003%
2018-05-22 690011 民生加银积极成长混合 1.3330 1.3330 1.3390 1.3390 -0.0060 -0.4481%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生稳健 1.5960 3.0300%
民生优选股票 1.2780 2.9800%
民生加银中证港股通高股息C 0.9707 1.8900%
民生精选 1.1320 1.8900%
民生研究 0.7010 1.8900%
民生加银中证港股通高股息A 0.9737 1.8800%
民生内需 1.6370 1.8700%
民生蓝筹 1.9660 1.8700%
民生城镇化 1.4070 1.8100%
民生养老服务 1.1360 1.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%