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民生加银积极成长混合基金净值查询(690011)

今天最新净值 1.3330 -0.0060 -0.4500% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 -0.0030 -0.2212% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.3330
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.328亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:0.7603亿
近一季民生加银积极成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银积极成长混合(690011)基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-22 690011 民生加银积极成长混合 1.3330 1.3330 1.3390 1.3390 -0.0060 -0.4500%
2018-05-21 690011 民生加银积极成长混合 1.3390 1.3390 1.3240 1.3240 0.0150 1.1329%
2018-05-18 690011 民生加银积极成长混合 1.3240 1.3240 1.3210 1.3210 0.0030 0.2271%
2018-05-17 690011 民生加银积极成长混合 1.3210 1.3210 1.3290 1.3290 -0.0080 -0.6020%
2018-05-16 690011 民生加银积极成长混合 1.3290 1.3290 1.3310 1.3310 -0.0020 -0.1503%
2018-05-15 690011 民生加银积极成长混合 1.3310 1.3310 1.3190 1.3190 0.0120 0.9098%
2018-05-14 690011 民生加银积极成长混合 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000%
2018-05-11 690011 民生加银积极成长混合 1.3190 1.3190 1.3290 1.3290 -0.0100 -0.7524%
2018-05-10 690011 民生加银积极成长混合 1.3290 1.3290 1.3300 1.3300 -0.0010 -0.0752%
2018-05-09 690011 民生加银积极成长混合 1.3300 1.3300 1.3290 1.3290 0.0010 0.0752%
2018-05-08 690011 民生加银积极成长混合 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.4535%
2018-05-07 690011 民生加银积极成长混合 1.3230 1.3230 1.3050 1.3050 0.0180 1.3793%
2018-05-04 690011 民生加银积极成长混合 1.3050 1.3050 1.3100 1.3100 -0.0050 -0.3817%
2018-05-03 690011 民生加银积极成长混合 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000%
2018-05-02 690011 民生加银积极成长混合 1.3100 1.3100 1.3070 1.3070 0.0030 0.2295%
2018-04-27 690011 民生加银积极成长混合 1.3070 1.3070 1.3020 1.3020 0.0050 0.3840%
2018-04-26 690011 民生加银积极成长混合 1.3020 1.3020 1.3160 1.3160 -0.0140 -1.0638%
2018-04-25 690011 民生加银积极成长混合 1.3160 1.3160 1.3200 1.3200 -0.0040 -0.3030%
2018-04-24 690011 民生加银积极成长混合 1.3200 1.3200 1.2880 1.2880 0.0320 2.4845%
2018-04-23 690011 民生加银积极成长混合 1.2880 1.2880 1.3090 1.3090 -0.0210 -1.6043%
2018-04-20 690011 民生加银积极成长混合 1.3090 1.3090 1.3210 1.3210 -0.0120 -0.9084%
2018-04-19 690011 民生加银积极成长混合 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.1516%
2018-04-18 690011 民生加银积极成长混合 1.3190 1.3190 1.2960 1.2960 0.0230 1.7700%
2018-04-17 690011 民生加银积极成长混合 1.2960 1.2960 1.3250 1.3250 -0.0290 -2.1887%
2018-04-16 690011 民生加银积极成长混合 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000%
2018-04-13 690011 民生加银积极成长混合 1.3250 1.3250 1.3270 1.3270 -0.0020 -0.1507%
2018-04-12 690011 民生加银积极成长混合 1.3270 1.3270 1.3450 1.3450 -0.0180 -1.3383%
2018-04-11 690011 民生加银积极成长混合 1.3450 1.3450 1.3440 1.3440 0.0010 0.0744%
2018-04-10 690011 民生加银积极成长混合 1.3440 1.3440 1.3260 1.3260 0.0180 1.3575%
2018-04-09 690011 民生加银积极成长混合 1.3260 1.3260 1.3140 1.3140 0.0120 0.9132%
2018-04-04 690011 民生加银积极成长混合 1.3140 1.3140 1.3270 1.3270 -0.0130 -0.9797%
2018-04-03 690011 民生加银积极成长混合 1.3270 1.3270 1.3370 1.3370 -0.0100 -0.7479%
2018-04-02 690011 民生加银积极成长混合 1.3370 1.3370 1.3400 1.3400 -0.0030 -0.2239%
2018-03-30 690011 民生加银积极成长混合 1.3400 1.3400 1.3210 1.3210 0.0190 1.4383%
2018-03-29 690011 民生加银积极成长混合 1.3210 1.3210 1.3140 1.3140 0.0070 0.5327%
2018-03-28 690011 民生加银积极成长混合 1.3140 1.3140 1.3360 1.3360 -0.0220 -1.6467%
2018-03-27 690011 民生加银积极成长混合 1.3360 1.3360 1.3090 1.3090 0.0270 2.0626%
2018-03-26 690011 民生加银积极成长混合 1.3090 1.3090 1.2950 1.2950 0.0140 1.0811%
2018-03-23 690011 民生加银积极成长混合 1.2950 1.2950 1.3490 1.3490 -0.0540 -4.0030%
2018-03-22 690011 民生加银积极成长混合 1.3490 1.3490 1.3600 1.3600 -0.0110 -0.8088%
2018-03-21 690011 民生加银积极成长混合 1.3600 1.3600 1.3820 1.3820 -0.0220 -1.5919%
2018-03-20 690011 民生加银积极成长混合 1.3820 1.3820 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000%
2018-03-19 690011 民生加银积极成长混合 1.3820 1.3820 1.3770 1.3770 0.0050 0.3631%
2018-03-16 690011 民生加银积极成长混合 1.3770 1.3770 1.3920 1.3920 -0.0150 -1.0776%
2018-03-15 690011 民生加银积极成长混合 1.3920 1.3920 1.3800 1.3800 0.0120 0.8696%
2018-03-14 690011 民生加银积极成长混合 1.3800 1.3800 1.3880 1.3880 -0.0080 -0.5764%
2018-03-13 690011 民生加银积极成长混合 1.3880 1.3880 1.4030 1.4030 -0.0150 -1.0691%
2018-03-12 690011 民生加银积极成长混合 1.4030 1.4030 1.3900 1.3900 0.0130 0.9353%
2018-03-09 690011 民生加银积极成长混合 1.3900 1.3900 1.3770 1.3770 0.0130 0.9441%
2018-03-08 690011 民生加银积极成长混合 1.3770 1.3770 1.3660 1.3660 0.0110 0.8053%
2018-03-07 690011 民生加银积极成长混合 1.3660 1.3660 1.3750 1.3750 -0.0090 -0.6545%
2018-03-06 690011 民生加银积极成长混合 1.3750 1.3750 1.3660 1.3660 0.0090 0.6589%
2018-03-05 690011 民生加银积极成长混合 1.3660 1.3660 1.3630 1.3630 0.0030 0.2201%
2018-03-02 690011 民生加银积极成长混合 1.3630 1.3630 1.3770 1.3770 -0.0140 -1.0167%
2018-03-01 690011 民生加银积极成长混合 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.2913%
2018-02-28 690011 民生加银积极成长混合 1.3730 1.3730 1.3850 1.3850 -0.0120 -0.8664%
2018-02-27 690011 民生加银积极成长混合 1.3850 1.3850 1.4130 1.4130 -0.0280 -1.9816%
2018-02-26 690011 民生加银积极成长混合 1.4130 1.4130 1.3920 1.3920 0.0210 1.5086%
2018-02-23 690011 民生加银积极成长混合 1.3920 1.3920 1.3830 1.3830 0.0090 0.6508%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生稳健 1.7910 1.0200%
民生优选股票 1.4460 0.9800%
民生鑫弘债券 1.0267 0.4000%
民生红利 1.9280 0.3100%
民生蓝筹 2.1470 0.2300%
民生智造2025混合 1.0325 0.2100%
民生鑫元纯债A 1.0082 0.1900%
民生鑫元纯债C 1.0112 0.1900%
民生养老服务 1.1980 0.1700%
民生景气 2.5410 0.1600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康A 1.7420 2.5300%
中海医药健康C 1.6890 2.4900%
天弘云端生活 0.8017 2.3500%
东海美丽中国 1.0460 2.3500%
浦银医疗 0.9030 2.2700%
国投医疗保健 1.4210 2.0800%
前海国优 1.4730 2.0800%
安信优势A 1.5618 1.9800%
天弘文化新兴产业 1.2076 1.7100%
华夏医疗A 1.6920 1.6800%