民生加银积极成长混合基金净值查询(690011)
今天最新净值
2.2190
0.0080 0.3600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.2107
0.0067 0.3038%
- 累计净值：2.2190
- 成立日期：2013-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：8.328亿份
- 最近份额：1.5671亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：尹涛 金耀
近一季,民生加银积极成长混合(690011)基金累计收益率13.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2040 |
2.2040 |
2.1940 |
2.1940 |
0.0100 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1940 |
2.1940 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1980 |
2.1980 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2024-04-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2320 |
2.2320 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0240 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2080 |
2.2080 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0520 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0380 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1940 |
2.1940 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0040 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-10 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1930 |
2.1930 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2170 |
2.2170 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0060 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2110 |
2.2110 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0410 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0210 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2730 |
2.2730 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0440 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0360 |
1.63% |
| 2024-03-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0380 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0160 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2240 |
2.2240 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0330 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2570 |
2.2570 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0420 |
-1.83% |
| 2024-03-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2990 |
2.2990 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0210 |
0.92% |
| 2024-03-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2730 |
2.2730 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0030 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-18 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2760 |
2.2760 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0570 |
2.57% |
| 2024-03-15 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0080 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2110 |
2.2110 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.2230 |
2.2230 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0300 |
1.37% |
| 2024-03-11 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1930 |
2.1930 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0700 |
3.30% |
| 2024-03-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0430 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0800 |
2.0800 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0290 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0220 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0170 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0150 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0550 |
2.0550 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0580 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9970 |
1.9970 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0640 |
-3.11% |
| 2024-02-27 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0280 |
1.38% |
| 2024-02-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0320 |
1.60% |
| 2024-02-23 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0170 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0270 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0190 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0230 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0600 |
3.23% |
| 2024-02-07 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0250 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0880 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0340 |
-1.91% |
| 2024-02-02 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0380 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0180 |
1.00% |
| 2024-01-31 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0390 |
-2.13% |
| 2024-01-30 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0360 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0360 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
690011 |
民生加银积极成长混合 |
1.9070 |
1.9070 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0450 |
-2.31% |
