平安大华保本混合基金净值查询(700004)
今天最新净值
1.1304
0.0075 0.6700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1350
-0.0219 -1.8916%
- 累计净值：1.4097
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：10.193亿份
- 最近份额：0.3971亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 翟森 康子冉
近一季,平安大华保本混合(700004)基金累计收益率-6.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1569 |
1.4427 |
1.1579 |
1.4440 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1579 |
1.4440 |
1.1355 |
1.4160 |
0.0224 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1355 |
1.4160 |
1.1666 |
1.4548 |
-0.0311 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1666 |
1.4548 |
1.1710 |
1.4603 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1710 |
1.4603 |
1.1609 |
1.4477 |
0.0101 |
0.87% |
| 2024-04-11 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1609 |
1.4477 |
1.1691 |
1.4579 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2024-04-10 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1691 |
1.4579 |
1.1672 |
1.4556 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1672 |
1.4556 |
1.1747 |
1.4649 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1747 |
1.4649 |
1.1710 |
1.4603 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1710 |
1.4603 |
1.1579 |
1.4440 |
0.0131 |
1.13% |
|
|
| 2024-04-02 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1579 |
1.4440 |
1.1777 |
1.4686 |
-0.0198 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1777 |
1.4686 |
1.1677 |
1.4562 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1677 |
1.4562 |
1.1297 |
1.4088 |
0.0380 |
3.36% |
| 2024-03-28 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1297 |
1.4088 |
1.0880 |
1.3568 |
0.0417 |
3.83% |
| 2024-03-27 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0880 |
1.3568 |
1.1096 |
1.3837 |
-0.0216 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1096 |
1.3837 |
1.1166 |
1.3925 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1166 |
1.3925 |
1.1446 |
1.4274 |
-0.0280 |
-2.45% |
| 2024-03-22 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1446 |
1.4274 |
1.1612 |
1.4481 |
-0.0166 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1612 |
1.4481 |
1.1565 |
1.4422 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1565 |
1.4422 |
1.1474 |
1.4309 |
0.0091 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1474 |
1.4309 |
1.1467 |
1.4300 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1467 |
1.4300 |
1.1304 |
1.4097 |
0.0163 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1304 |
1.4097 |
1.1229 |
1.4003 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1229 |
1.4003 |
1.1302 |
1.4094 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1302 |
1.4094 |
1.1372 |
1.4181 |
-0.0070 |
-0.62% |
|
|
| 2024-03-12 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1372 |
1.4181 |
1.1422 |
1.4244 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1422 |
1.4244 |
1.1432 |
1.4256 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1432 |
1.4256 |
1.1339 |
1.4140 |
0.0093 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1339 |
1.4140 |
1.1365 |
1.4173 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1365 |
1.4173 |
1.1335 |
1.4135 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1335 |
1.4135 |
1.1422 |
1.4244 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1422 |
1.4244 |
1.1321 |
1.4118 |
0.0101 |
0.89% |
| 2024-03-01 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1321 |
1.4118 |
1.1200 |
1.3967 |
0.0121 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1200 |
1.3967 |
1.0950 |
1.3655 |
0.0250 |
2.28% |
| 2024-02-28 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0950 |
1.3655 |
1.1433 |
1.4257 |
-0.0483 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1433 |
1.4257 |
1.1252 |
1.4032 |
0.0181 |
1.61% |
| 2024-02-26 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1252 |
1.4032 |
1.1309 |
1.4103 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1309 |
1.4103 |
1.1103 |
1.3846 |
0.0206 |
1.86% |
| 2024-02-22 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1103 |
1.3846 |
1.0973 |
1.3684 |
0.0130 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0973 |
1.3684 |
1.1003 |
1.3721 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1003 |
1.3721 |
1.0981 |
1.3694 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0981 |
1.3694 |
1.0905 |
1.3599 |
0.0076 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0905 |
1.3599 |
1.0613 |
1.3235 |
0.0292 |
2.75% |
| 2024-02-07 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0613 |
1.3235 |
1.0504 |
1.3099 |
0.0109 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0504 |
1.3099 |
1.0326 |
1.2877 |
0.0178 |
1.72% |
| 2024-02-05 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0326 |
1.2877 |
1.0390 |
1.2957 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0390 |
1.2957 |
1.0435 |
1.3013 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0435 |
1.3013 |
1.0488 |
1.3079 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-01-31 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0488 |
1.3079 |
1.0537 |
1.3140 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-01-30 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0537 |
1.3140 |
1.0652 |
1.3284 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0652 |
1.3284 |
1.0962 |
1.3670 |
-0.0310 |
-2.83% |
| 2024-01-26 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0962 |
1.3670 |
1.1050 |
1.3780 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-01-25 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.1050 |
1.3780 |
1.0927 |
1.3626 |
0.0123 |
1.13% |
| 2024-01-24 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0927 |
1.3626 |
1.0897 |
1.3589 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0897 |
1.3589 |
1.0754 |
1.3411 |
0.0143 |
1.33% |
| 2024-01-22 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0754 |
1.3411 |
1.0977 |
1.3689 |
-0.0223 |
-2.03% |
| 2024-01-19 |
700004 |
平安大华保本混合 |
1.0977 |
1.3689 |
1.1134 |
1.3885 |
-0.0157 |
-1.41% |
