平安大华添利债券C基金净值查询(700006)
今天最新净值
1.1113
0.0005 0.0500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1194
0.0000 0.0012%
- 累计净值：1.6653
- 成立日期：2012-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：23.565亿份
- 最近份额：73.7302亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 曾小丽
近一季,平安大华添利债券C(700006)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1197 |
1.6737 |
1.1194 |
1.6734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1194 |
1.6734 |
1.1185 |
1.6725 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1185 |
1.6725 |
1.1165 |
1.6705 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1165 |
1.6705 |
1.1180 |
1.6720 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1180 |
1.6720 |
1.1193 |
1.6733 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1193 |
1.6733 |
1.1182 |
1.6722 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1182 |
1.6722 |
1.1173 |
1.6713 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1173 |
1.6713 |
1.1173 |
1.6713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1173 |
1.6713 |
1.1159 |
1.6699 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1159 |
1.6699 |
1.1159 |
1.6699 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-03 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1159 |
1.6699 |
1.1152 |
1.6692 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1152 |
1.6692 |
1.1146 |
1.6686 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1146 |
1.6686 |
1.1138 |
1.6678 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1138 |
1.6678 |
1.1128 |
1.6668 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1128 |
1.6668 |
1.1121 |
1.6661 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1121 |
1.6661 |
1.1125 |
1.6665 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1125 |
1.6665 |
1.1128 |
1.6668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1128 |
1.6668 |
1.1134 |
1.6674 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1134 |
1.6674 |
1.1136 |
1.6676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1136 |
1.6676 |
1.1134 |
1.6674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1134 |
1.6674 |
1.1129 |
1.6669 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1129 |
1.6669 |
1.1125 |
1.6665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1125 |
1.6665 |
1.1113 |
1.6653 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1113 |
1.6653 |
1.1108 |
1.6648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1108 |
1.6648 |
1.1115 |
1.6655 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-13 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1115 |
1.6655 |
1.1118 |
1.6658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1118 |
1.6658 |
1.1122 |
1.6662 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1122 |
1.6662 |
1.1117 |
1.6657 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1117 |
1.6657 |
1.1115 |
1.6655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1115 |
1.6655 |
1.1116 |
1.6656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1116 |
1.6656 |
1.1113 |
1.6653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1113 |
1.6653 |
1.1118 |
1.6658 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1118 |
1.6658 |
1.1119 |
1.6659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1119 |
1.6659 |
1.1121 |
1.6661 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1121 |
1.6661 |
1.1108 |
1.6648 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1108 |
1.6648 |
1.1129 |
1.6669 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1129 |
1.6669 |
1.1117 |
1.6657 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1117 |
1.6657 |
1.1111 |
1.6651 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1111 |
1.6651 |
1.1099 |
1.6639 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1099 |
1.6639 |
1.1090 |
1.6630 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1090 |
1.6630 |
1.1078 |
1.6618 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1078 |
1.6618 |
1.1063 |
1.6603 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1063 |
1.6603 |
1.1047 |
1.6587 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1047 |
1.6587 |
1.1033 |
1.6573 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1033 |
1.6573 |
1.1031 |
1.6571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1031 |
1.6571 |
1.1019 |
1.6559 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1019 |
1.6559 |
1.1018 |
1.6558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1018 |
1.6558 |
1.1021 |
1.6561 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1021 |
1.6561 |
1.1017 |
1.6557 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1017 |
1.6557 |
1.1016 |
1.6556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1016 |
1.6556 |
1.1014 |
1.6554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1014 |
1.6554 |
1.1018 |
1.6558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1018 |
1.6558 |
1.1013 |
1.6553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.1013 |
1.6553 |
1.0994 |
1.6534 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.0994 |
1.6534 |
1.0992 |
1.6532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.0992 |
1.6532 |
1.0989 |
1.6529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
700006 |
平安大华添利债券C |
1.0989 |
1.6529 |
1.0997 |
1.6537 |
-0.0008 |
-0.07% |
