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富安达策略精选混合基金净值查询(710002)

今天最新净值 2.1379 0.0116 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.1231 0.0004 0.0168%
  • 累计净值:2.1779
  • 成立日期:2012-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.834亿份
  • 最近份额:0.2211亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富安达基金
  • 基金经理:李守峰 朱义 栾庆帅
近一季富安达策略精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富安达策略精选混合(710002)基金累计收益率-2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 710002 富安达策略精选混合 2.1227 2.1627 2.1024 2.1424 0.0203 0.97%
2024-03-27 710002 富安达策略精选混合 2.1024 2.1424 2.1332 2.1732 -0.0308 -1.44%
2024-03-26 710002 富安达策略精选混合 2.1332 2.1732 2.1415 2.1815 -0.0083 -0.39%
2024-03-25 710002 富安达策略精选混合 2.1415 2.1815 2.1742 2.2142 -0.0327 -1.50%
2024-03-22 710002 富安达策略精选混合 2.1742 2.2142 2.1766 2.2166 -0.0024 -0.11%
2024-03-21 710002 富安达策略精选混合 2.1766 2.2166 2.1751 2.2151 0.0015 0.07%
2024-03-20 710002 富安达策略精选混合 2.1751 2.2151 2.1604 2.2004 0.0147 0.68%
2024-03-19 710002 富安达策略精选混合 2.1604 2.2004 2.1720 2.2120 -0.0116 -0.53%
2024-03-18 710002 富安达策略精选混合 2.1720 2.2120 2.1379 2.1779 0.0341 1.60%
2024-03-15 710002 富安达策略精选混合 2.1379 2.1779 2.1263 2.1663 0.0116 0.55%
2024-03-14 710002 富安达策略精选混合 2.1263 2.1663 2.1373 2.1773 -0.0110 -0.51%
2024-03-13 710002 富安达策略精选混合 2.1373 2.1773 2.1356 2.1756 0.0017 0.08%
2024-03-12 710002 富安达策略精选混合 2.1356 2.1756 2.1428 2.1828 -0.0072 -0.34%
2024-03-11 710002 富安达策略精选混合 2.1428 2.1828 2.1224 2.1624 0.0204 0.96%
2024-03-08 710002 富安达策略精选混合 2.1224 2.1624 2.0987 2.1387 0.0237 1.13%
2024-03-07 710002 富安达策略精选混合 2.0987 2.1387 2.1159 2.1559 -0.0172 -0.81%
2024-03-06 710002 富安达策略精选混合 2.1159 2.1559 2.1115 2.1515 0.0044 0.21%
2024-03-05 710002 富安达策略精选混合 2.1115 2.1515 2.1148 2.1548 -0.0033 -0.16%
2024-03-04 710002 富安达策略精选混合 2.1148 2.1548 2.1016 2.1416 0.0132 0.63%
2024-03-01 710002 富安达策略精选混合 2.1016 2.1416 2.0802 2.1202 0.0214 1.03%
2024-02-29 710002 富安达策略精选混合 2.0802 2.1202 2.0456 2.0856 0.0346 1.69%
2024-02-28 710002 富安达策略精选混合 2.0456 2.0856 2.1123 2.1523 -0.0667 -3.16%
2024-02-27 710002 富安达策略精选混合 2.1123 2.1523 2.0705 2.1105 0.0418 2.02%
2024-02-26 710002 富安达策略精选混合 2.0705 2.1105 2.0696 2.1096 0.0009 0.04%
2024-02-23 710002 富安达策略精选混合 2.0696 2.1096 2.0617 2.1017 0.0079 0.38%
2024-02-22 710002 富安达策略精选混合 2.0617 2.1017 2.0441 2.0841 0.0176 0.86%
2024-02-21 710002 富安达策略精选混合 2.0441 2.0841 2.0528 2.0928 -0.0087 -0.42%
2024-02-20 710002 富安达策略精选混合 2.0528 2.0928 2.0429 2.0829 0.0099 0.48%
2024-02-19 710002 富安达策略精选混合 2.0429 2.0829 1.9992 2.0392 0.0437 2.19%
2024-02-08 710002 富安达策略精选混合 1.9992 2.0392 1.9817 2.0217 0.0175 0.88%
2024-02-07 710002 富安达策略精选混合 1.9817 2.0217 1.9680 2.0080 0.0137 0.70%
2024-02-06 710002 富安达策略精选混合 1.9680 2.0080 1.9557 1.9957 0.0123 0.63%
2024-02-05 710002 富安达策略精选混合 1.9557 1.9957 1.9570 1.9970 -0.0013 -0.07%
2024-02-02 710002 富安达策略精选混合 1.9570 1.9970 1.9457 1.9857 0.0113 0.58%
2024-02-01 710002 富安达策略精选混合 1.9457 1.9857 1.9532 1.9932 -0.0075 -0.38%
2024-01-31 710002 富安达策略精选混合 1.9532 1.9932 1.9650 2.0050 -0.0118 -0.60%
2024-01-30 710002 富安达策略精选混合 1.9650 2.0050 1.9821 2.0221 -0.0171 -0.86%
2024-01-29 710002 富安达策略精选混合 1.9821 2.0221 2.0275 2.0675 -0.0454 -2.24%
2024-01-26 710002 富安达策略精选混合 2.0275 2.0675 2.0481 2.0881 -0.0206 -1.01%
2024-01-25 710002 富安达策略精选混合 2.0481 2.0881 2.0262 2.0662 0.0219 1.08%
2024-01-24 710002 富安达策略精选混合 2.0262 2.0662 2.0161 2.0561 0.0101 0.50%
2024-01-23 710002 富安达策略精选混合 2.0161 2.0561 2.0032 2.0432 0.0129 0.64%
2024-01-22 710002 富安达策略精选混合 2.0032 2.0432 2.0471 2.0871 -0.0439 -2.14%
2024-01-19 710002 富安达策略精选混合 2.0471 2.0871 2.0563 2.0963 -0.0092 -0.45%
2024-01-18 710002 富安达策略精选混合 2.0563 2.0963 2.0452 2.0852 0.0111 0.54%
2024-01-17 710002 富安达策略精选混合 2.0452 2.0852 2.0742 2.1142 -0.0290 -1.40%
2024-01-16 710002 富安达策略精选混合 2.0742 2.1142 2.0694 2.1094 0.0048 0.23%
2024-01-15 710002 富安达策略精选混合 2.0694 2.1094 2.0778 2.1178 -0.0084 -0.40%
2024-01-12 710002 富安达策略精选混合 2.0778 2.1178 2.0805 2.1205 -0.0027 -0.13%
2024-01-11 710002 富安达策略精选混合 2.0805 2.1205 2.0565 2.0965 0.0240 1.17%
2024-01-10 710002 富安达策略精选混合 2.0565 2.0965 2.0713 2.1113 -0.0148 -0.71%
2024-01-09 710002 富安达策略精选混合 2.0713 2.1113 2.0686 2.1086 0.0027 0.13%
2024-01-08 710002 富安达策略精选混合 2.0686 2.1086 2.0889 2.1289 -0.0203 -0.97%
2024-01-05 710002 富安达策略精选混合 2.0889 2.1289 2.1113 2.1513 -0.0224 -1.06%
2024-01-04 710002 富安达策略精选混合 2.1113 2.1513 2.1186 2.1586 -0.0073 -0.34%
2024-01-03 710002 富安达策略精选混合 2.1186 2.1586 2.1370 2.1770 -0.0184 -0.86%
2024-01-02 710002 富安达策略精选混合 2.1370 2.1770 2.1521 2.1921 -0.0151 -0.70%
2023-12-29 710002 富安达策略精选混合 2.1521 2.1921 2.1339 2.1739 0.0182 0.85%