富安达策略精选混合基金净值查询(710002)
今天最新净值
2.1379
0.0116 0.5500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.1231
0.0004 0.0168%
- 累计净值:2.1779
- 成立日期:2012-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:5.834亿份
- 最近份额:0.2211亿
- 最近资产:
- 基金公司:富安达基金
- 基金经理:李守峰 朱义 栾庆帅
近一季,富安达策略精选混合(710002)基金累计收益率-2.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1227 |
2.1627 |
2.1024 |
2.1424 |
0.0203 |
0.97% |
2024-03-27 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1024 |
2.1424 |
2.1332 |
2.1732 |
-0.0308 |
-1.44% |
2024-03-26 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1332 |
2.1732 |
2.1415 |
2.1815 |
-0.0083 |
-0.39% |
2024-03-25 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1415 |
2.1815 |
2.1742 |
2.2142 |
-0.0327 |
-1.50% |
2024-03-22 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1742 |
2.2142 |
2.1766 |
2.2166 |
-0.0024 |
-0.11% |
2024-03-21 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1766 |
2.2166 |
2.1751 |
2.2151 |
0.0015 |
0.07% |
2024-03-20 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1751 |
2.2151 |
2.1604 |
2.2004 |
0.0147 |
0.68% |
2024-03-19 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1604 |
2.2004 |
2.1720 |
2.2120 |
-0.0116 |
-0.53% |
2024-03-18 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1720 |
2.2120 |
2.1379 |
2.1779 |
0.0341 |
1.60% |
2024-03-15 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1379 |
2.1779 |
2.1263 |
2.1663 |
0.0116 |
0.55% |
|
2024-03-14 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1263 |
2.1663 |
2.1373 |
2.1773 |
-0.0110 |
-0.51% |
2024-03-13 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1373 |
2.1773 |
2.1356 |
2.1756 |
0.0017 |
0.08% |
2024-03-12 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1356 |
2.1756 |
2.1428 |
2.1828 |
-0.0072 |
-0.34% |
2024-03-11 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1428 |
2.1828 |
2.1224 |
2.1624 |
0.0204 |
0.96% |
2024-03-08 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1224 |
2.1624 |
2.0987 |
2.1387 |
0.0237 |
1.13% |
2024-03-07 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0987 |
2.1387 |
2.1159 |
2.1559 |
-0.0172 |
-0.81% |
2024-03-06 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1159 |
2.1559 |
2.1115 |
2.1515 |
0.0044 |
0.21% |
2024-03-05 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1115 |
2.1515 |
2.1148 |
2.1548 |
-0.0033 |
-0.16% |
2024-03-04 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1148 |
2.1548 |
2.1016 |
2.1416 |
0.0132 |
0.63% |
2024-03-01 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1016 |
2.1416 |
2.0802 |
2.1202 |
0.0214 |
1.03% |
2024-02-29 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0802 |
2.1202 |
2.0456 |
2.0856 |
0.0346 |
1.69% |
2024-02-28 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0456 |
2.0856 |
2.1123 |
2.1523 |
-0.0667 |
-3.16% |
2024-02-27 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1123 |
2.1523 |
2.0705 |
2.1105 |
0.0418 |
2.02% |
2024-02-26 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0705 |
2.1105 |
2.0696 |
2.1096 |
0.0009 |
0.04% |
2024-02-23 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0696 |
2.1096 |
2.0617 |
2.1017 |
0.0079 |
0.38% |
|
2024-02-22 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0617 |
2.1017 |
2.0441 |
2.0841 |
0.0176 |
0.86% |
2024-02-21 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0441 |
2.0841 |
2.0528 |
2.0928 |
-0.0087 |
-0.42% |
2024-02-20 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0528 |
2.0928 |
2.0429 |
2.0829 |
0.0099 |
0.48% |
2024-02-19 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0429 |
2.0829 |
1.9992 |
2.0392 |
0.0437 |
2.19% |
2024-02-08 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9992 |
2.0392 |
1.9817 |
2.0217 |
0.0175 |
0.88% |
2024-02-07 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9817 |
2.0217 |
1.9680 |
2.0080 |
0.0137 |
0.70% |
2024-02-06 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9680 |
2.0080 |
1.9557 |
1.9957 |
0.0123 |
0.63% |
2024-02-05 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9557 |
1.9957 |
1.9570 |
1.9970 |
-0.0013 |
-0.07% |
2024-02-02 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9570 |
1.9970 |
1.9457 |
1.9857 |
0.0113 |
0.58% |
2024-02-01 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9457 |
1.9857 |
1.9532 |
1.9932 |
-0.0075 |
-0.38% |
2024-01-31 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9532 |
1.9932 |
1.9650 |
2.0050 |
-0.0118 |
-0.60% |
2024-01-30 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9650 |
2.0050 |
1.9821 |
2.0221 |
-0.0171 |
-0.86% |
2024-01-29 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.9821 |
2.0221 |
2.0275 |
2.0675 |
-0.0454 |
-2.24% |
2024-01-26 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0275 |
2.0675 |
2.0481 |
2.0881 |
-0.0206 |
-1.01% |
2024-01-25 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0481 |
2.0881 |
2.0262 |
2.0662 |
0.0219 |
1.08% |
2024-01-24 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0262 |
2.0662 |
2.0161 |
2.0561 |
0.0101 |
0.50% |
2024-01-23 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0161 |
2.0561 |
2.0032 |
2.0432 |
0.0129 |
0.64% |
2024-01-22 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0032 |
2.0432 |
2.0471 |
2.0871 |
-0.0439 |
-2.14% |
2024-01-19 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0471 |
2.0871 |
2.0563 |
2.0963 |
-0.0092 |
-0.45% |
2024-01-18 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0563 |
2.0963 |
2.0452 |
2.0852 |
0.0111 |
0.54% |
2024-01-17 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0452 |
2.0852 |
2.0742 |
2.1142 |
-0.0290 |
-1.40% |
2024-01-16 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0742 |
2.1142 |
2.0694 |
2.1094 |
0.0048 |
0.23% |
2024-01-15 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0694 |
2.1094 |
2.0778 |
2.1178 |
-0.0084 |
-0.40% |
2024-01-12 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0778 |
2.1178 |
2.0805 |
2.1205 |
-0.0027 |
-0.13% |
2024-01-11 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0805 |
2.1205 |
2.0565 |
2.0965 |
0.0240 |
1.17% |
2024-01-10 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0565 |
2.0965 |
2.0713 |
2.1113 |
-0.0148 |
-0.71% |
2024-01-09 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0713 |
2.1113 |
2.0686 |
2.1086 |
0.0027 |
0.13% |
2024-01-08 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0686 |
2.1086 |
2.0889 |
2.1289 |
-0.0203 |
-0.97% |
2024-01-05 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.0889 |
2.1289 |
2.1113 |
2.1513 |
-0.0224 |
-1.06% |
2024-01-04 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1113 |
2.1513 |
2.1186 |
2.1586 |
-0.0073 |
-0.34% |
2024-01-03 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1186 |
2.1586 |
2.1370 |
2.1770 |
-0.0184 |
-0.86% |
2024-01-02 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1370 |
2.1770 |
2.1521 |
2.1921 |
-0.0151 |
-0.70% |
2023-12-29 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
2.1521 |
2.1921 |
2.1339 |
2.1739 |
0.0182 |
0.85% |