富安达增强收益债券A基金净值查询(710301)
今天最新净值
1.3370
0.0021 0.1600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3463
-0.0004 -0.0333%
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.3983亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李飞 赵恒毅 郑良海
近一季,富安达增强收益债券A(710301)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3467 |
1.3667 |
1.3385 |
1.3585 |
0.0082 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3385 |
1.3585 |
1.3453 |
1.3653 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3453 |
1.3653 |
1.3452 |
1.3652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3452 |
1.3652 |
1.3442 |
1.3642 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3442 |
1.3642 |
1.3415 |
1.3615 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3415 |
1.3615 |
1.3423 |
1.3623 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3423 |
1.3623 |
1.3403 |
1.3603 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3403 |
1.3603 |
1.3434 |
1.3634 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3434 |
1.3634 |
1.3414 |
1.3614 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3414 |
1.3614 |
1.3398 |
1.3598 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-01 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3398 |
1.3598 |
1.3348 |
1.3548 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3348 |
1.3548 |
1.3321 |
1.3521 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3321 |
1.3521 |
1.3289 |
1.3489 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3289 |
1.3489 |
1.3349 |
1.3549 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3349 |
1.3549 |
1.3382 |
1.3582 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3382 |
1.3582 |
1.3419 |
1.3619 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3419 |
1.3619 |
1.3436 |
1.3636 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3436 |
1.3636 |
1.3437 |
1.3637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3437 |
1.3637 |
1.3405 |
1.3605 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3405 |
1.3605 |
1.3404 |
1.3604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3404 |
1.3604 |
1.3370 |
1.3570 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3370 |
1.3570 |
1.3349 |
1.3549 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3349 |
1.3549 |
1.3356 |
1.3556 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3356 |
1.3556 |
1.3355 |
1.3555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3355 |
1.3555 |
1.3378 |
1.3578 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-11 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3378 |
1.3578 |
1.3355 |
1.3555 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3355 |
1.3555 |
1.3328 |
1.3528 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3328 |
1.3528 |
1.3335 |
1.3535 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3335 |
1.3535 |
1.3322 |
1.3522 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3322 |
1.3522 |
1.3344 |
1.3544 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3344 |
1.3544 |
1.3346 |
1.3546 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3346 |
1.3546 |
1.3330 |
1.3530 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3330 |
1.3530 |
1.3275 |
1.3475 |
0.0055 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3275 |
1.3475 |
1.3379 |
1.3579 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3379 |
1.3579 |
1.3329 |
1.3529 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3329 |
1.3529 |
1.3343 |
1.3543 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3343 |
1.3543 |
1.3336 |
1.3536 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3336 |
1.3536 |
1.3302 |
1.3502 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3302 |
1.3502 |
1.3273 |
1.3473 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3273 |
1.3473 |
1.3251 |
1.3451 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3251 |
1.3451 |
1.3223 |
1.3423 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3223 |
1.3423 |
1.3203 |
1.3403 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3203 |
1.3403 |
1.3191 |
1.3391 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3191 |
1.3391 |
1.3127 |
1.3327 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-02-05 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3127 |
1.3327 |
1.3130 |
1.3330 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3130 |
1.3330 |
1.3129 |
1.3329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3129 |
1.3329 |
1.3132 |
1.3332 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3132 |
1.3332 |
1.3145 |
1.3345 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-30 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3145 |
1.3345 |
1.3169 |
1.3369 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-01-29 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3169 |
1.3369 |
1.3197 |
1.3397 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-01-26 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3197 |
1.3397 |
1.3206 |
1.3406 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3206 |
1.3406 |
1.3157 |
1.3357 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-01-24 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3157 |
1.3357 |
1.3149 |
1.3349 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3149 |
1.3349 |
1.3143 |
1.3343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3143 |
1.3343 |
1.3200 |
1.3400 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2024-01-19 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.3200 |
1.3400 |
1.3194 |
1.3394 |
0.0006 |
0.05% |
