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长安沪深300非周期基金净值查询(740101)

今天最新净值 1.1420 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1263 0.0013 0.1188%
  • 累计净值:1.6460
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.771亿份
  • 最近份额:0.2439亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长安基金
  • 基金经理:林忠晶 肖洁
近一季长安沪深300非周期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长安沪深300非周期(740101)基金累计收益率4.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 740101 长安沪深300非周期 1.1250 1.6290 1.1150 1.6190 0.0100 0.90%
2024-03-27 740101 长安沪深300非周期 1.1150 1.6190 1.1320 1.6360 -0.0170 -1.50%
2024-03-26 740101 长安沪深300非周期 1.1320 1.6360 1.1270 1.6310 0.0050 0.44%
2024-03-25 740101 长安沪深300非周期 1.1270 1.6310 1.1360 1.6400 -0.0090 -0.79%
2024-03-22 740101 长安沪深300非周期 1.1360 1.6400 1.1460 1.6500 -0.0100 -0.87%
2024-03-21 740101 长安沪深300非周期 1.1460 1.6500 1.1500 1.6540 -0.0040 -0.35%
2024-03-20 740101 长安沪深300非周期 1.1500 1.6540 1.1490 1.6530 0.0010 0.09%
2024-03-19 740101 长安沪深300非周期 1.1490 1.6530 1.1550 1.6590 -0.0060 -0.52%
2024-03-18 740101 长安沪深300非周期 1.1550 1.6590 1.1420 1.6460 0.0130 1.14%
2024-03-15 740101 长安沪深300非周期 1.1420 1.6460 1.1420 1.6460 0.0000 0.00%
2024-03-14 740101 长安沪深300非周期 1.1420 1.6460 1.1470 1.6510 -0.0050 -0.44%
2024-03-13 740101 长安沪深300非周期 1.1470 1.6510 1.1530 1.6570 -0.0060 -0.52%
2024-03-12 740101 长安沪深300非周期 1.1530 1.6570 1.1460 1.6500 0.0070 0.61%
2024-03-11 740101 长安沪深300非周期 1.1460 1.6500 1.1280 1.6320 0.0180 1.60%
2024-03-08 740101 长安沪深300非周期 1.1280 1.6320 1.1210 1.6250 0.0070 0.62%
2024-03-07 740101 长安沪深300非周期 1.1210 1.6250 1.1330 1.6370 -0.0120 -1.06%
2024-03-06 740101 长安沪深300非周期 1.1330 1.6370 1.1370 1.6410 -0.0040 -0.35%
2024-03-05 740101 长安沪深300非周期 1.1370 1.6410 1.1320 1.6360 0.0050 0.44%
2024-03-04 740101 长安沪深300非周期 1.1320 1.6360 1.1280 1.6320 0.0040 0.35%
2024-03-01 740101 长安沪深300非周期 1.1280 1.6320 1.1180 1.6220 0.0100 0.89%
2024-02-29 740101 长安沪深300非周期 1.1180 1.6220 1.0940 1.5980 0.0240 2.19%
2024-02-28 740101 长安沪深300非周期 1.0940 1.5980 1.1100 1.6140 -0.0160 -1.44%
2024-02-27 740101 长安沪深300非周期 1.1100 1.6140 1.0940 1.5980 0.0160 1.46%
2024-02-26 740101 长安沪深300非周期 1.0940 1.5980 1.0990 1.6030 -0.0050 -0.45%
2024-02-23 740101 长安沪深300非周期 1.0990 1.6030 1.0990 1.6030 0.0000 0.00%
2024-02-22 740101 长安沪深300非周期 1.0990 1.6030 1.0900 1.5940 0.0090 0.83%
2024-02-21 740101 长安沪深300非周期 1.0900 1.5940 1.0790 1.5830 0.0110 1.02%
2024-02-20 740101 长安沪深300非周期 1.0790 1.5830 1.0790 1.5830 0.0000 0.00%
2024-02-19 740101 长安沪深300非周期 1.0790 1.5830 1.0690 1.5730 0.0100 0.94%
2024-02-08 740101 长安沪深300非周期 1.0690 1.5730 1.0620 1.5660 0.0070 0.66%
2024-02-07 740101 长安沪深300非周期 1.0620 1.5660 1.0480 1.5520 0.0140 1.34%
2024-02-06 740101 长安沪深300非周期 1.0480 1.5520 1.0090 1.5130 0.0390 3.87%
2024-02-05 740101 长安沪深300非周期 1.0090 1.5130 1.0030 1.5070 0.0060 0.60%
2024-02-02 740101 长安沪深300非周期 1.0030 1.5070 1.0180 1.5220 -0.0150 -1.47%
2024-02-01 740101 长安沪深300非周期 1.0180 1.5220 1.0130 1.5170 0.0050 0.49%
2024-01-31 740101 长安沪深300非周期 1.0130 1.5170 1.0250 1.5290 -0.0120 -1.17%
2024-01-30 740101 长安沪深300非周期 1.0250 1.5290 1.0460 1.5500 -0.0210 -2.01%
2024-01-29 740101 长安沪深300非周期 1.0460 1.5500 1.0590 1.5630 -0.0130 -1.23%
2024-01-26 740101 长安沪深300非周期 1.0590 1.5630 1.0690 1.5730 -0.0100 -0.94%
2024-01-25 740101 长安沪深300非周期 1.0690 1.5730 1.0510 1.5550 0.0180 1.71%
2024-01-24 740101 长安沪深300非周期 1.0510 1.5550 1.0430 1.5470 0.0080 0.77%
2024-01-23 740101 长安沪深300非周期 1.0430 1.5470 1.0390 1.5430 0.0040 0.38%
2024-01-22 740101 长安沪深300非周期 1.0390 1.5430 1.0560 1.5600 -0.0170 -1.61%
2024-01-19 740101 长安沪深300非周期 1.0560 1.5600 1.0580 1.5620 -0.0020 -0.19%
2024-01-18 740101 长安沪深300非周期 1.0580 1.5620 1.0410 1.5450 0.0170 1.63%
2024-01-17 740101 长安沪深300非周期 1.0410 1.5450 1.0660 1.5700 -0.0250 -2.35%
2024-01-16 740101 长安沪深300非周期 1.0660 1.5700 1.0610 1.5650 0.0050 0.47%
2024-01-15 740101 长安沪深300非周期 1.0610 1.5650 1.0640 1.5680 -0.0030 -0.28%
2024-01-12 740101 长安沪深300非周期 1.0640 1.5680 1.0700 1.5740 -0.0060 -0.56%
2024-01-11 740101 长安沪深300非周期 1.0700 1.5740 1.0620 1.5660 0.0080 0.75%
2024-01-10 740101 长安沪深300非周期 1.0620 1.5660 1.0660 1.5700 -0.0040 -0.38%
2024-01-09 740101 长安沪深300非周期 1.0660 1.5700 1.0640 1.5680 0.0020 0.19%
2024-01-08 740101 长安沪深300非周期 1.0640 1.5680 1.0790 1.5830 -0.0150 -1.39%
2024-01-05 740101 长安沪深300非周期 1.0790 1.5830 1.0880 1.5920 -0.0090 -0.83%
2024-01-04 740101 长安沪深300非周期 1.0880 1.5920 1.1000 1.6040 -0.0120 -1.09%
2024-01-03 740101 长安沪深300非周期 1.1000 1.6040 1.1060 1.6100 -0.0060 -0.54%
2024-01-02 740101 长安沪深300非周期 1.1060 1.6100 1.1230 1.6270 -0.0170 -1.51%
2023-12-29 740101 长安沪深300非周期 1.1230 1.6270 1.1180 1.6220 0.0050 0.45%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合A 0.5379 1.78%
长安先进制造混合C 0.5314 1.76%
长安产业精选混合A 1.0920 1.72%
长安行业成长混合A 0.7222 1.59%
长安行业成长混合C 0.7167 1.59%
长安鑫利优选混合A 1.2927 1.59%
长安裕隆混合A 1.9444 1.59%
长安裕隆混合C 1.8955 1.59%
长安鑫盈混合A 1.3269 1.59%
长安鑫盈混合C 1.2867 1.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%