安信灵活配置混合基金净值查询(750001)
今天最新净值
2.0922
0.0112 0.5400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1913
-0.0041 -0.1873%
- 累计净值：2.6822
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：7.434亿份
- 最近份额：15.6856亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞
近一季,安信灵活配置混合(750001)基金累计收益率6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1954 |
2.7854 |
2.1885 |
2.7785 |
0.0069 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1885 |
2.7785 |
2.1618 |
2.7518 |
0.0267 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1618 |
2.7518 |
2.1885 |
2.7785 |
-0.0267 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1885 |
2.7785 |
2.1627 |
2.7527 |
0.0258 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1627 |
2.7527 |
2.1546 |
2.7446 |
0.0081 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1546 |
2.7446 |
2.1548 |
2.7448 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1548 |
2.7448 |
2.1601 |
2.7501 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1601 |
2.7501 |
2.1642 |
2.7542 |
-0.0041 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1642 |
2.7542 |
2.1621 |
2.7521 |
0.0021 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1621 |
2.7521 |
2.1570 |
2.7470 |
0.0051 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-02 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1570 |
2.7470 |
2.1665 |
2.7565 |
-0.0095 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1665 |
2.7565 |
2.1291 |
2.7191 |
0.0374 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1291 |
2.7191 |
2.0896 |
2.6796 |
0.0395 |
1.89% |
| 2024-03-28 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0896 |
2.6796 |
2.0798 |
2.6698 |
0.0098 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0798 |
2.6698 |
2.0897 |
2.6797 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0897 |
2.6797 |
2.0865 |
2.6765 |
0.0032 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0865 |
2.6765 |
2.0847 |
2.6747 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0847 |
2.6747 |
2.1052 |
2.6952 |
-0.0205 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1052 |
2.6952 |
2.1041 |
2.6941 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1041 |
2.6941 |
2.0987 |
2.6887 |
0.0054 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0987 |
2.6887 |
2.1108 |
2.7008 |
-0.0121 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1108 |
2.7008 |
2.0922 |
2.6822 |
0.0186 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0922 |
2.6822 |
2.0810 |
2.6710 |
0.0112 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0810 |
2.6710 |
2.0875 |
2.6775 |
-0.0065 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0875 |
2.6775 |
2.0907 |
2.6807 |
-0.0032 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-12 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0907 |
2.6807 |
2.1077 |
2.6977 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2024-03-11 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1077 |
2.6977 |
2.0849 |
2.6749 |
0.0228 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0849 |
2.6749 |
2.0779 |
2.6679 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0779 |
2.6679 |
2.0679 |
2.6579 |
0.0100 |
0.48% |
| 2024-03-06 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0679 |
2.6579 |
2.0641 |
2.6541 |
0.0038 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0641 |
2.6541 |
2.0492 |
2.6392 |
0.0149 |
0.73% |
| 2024-03-04 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0492 |
2.6392 |
2.0324 |
2.6224 |
0.0168 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0324 |
2.6224 |
2.0179 |
2.6079 |
0.0145 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0179 |
2.6079 |
1.9920 |
2.5820 |
0.0259 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9920 |
2.5820 |
2.0079 |
2.5979 |
-0.0159 |
-0.79% |
| 2024-02-27 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0079 |
2.5979 |
1.9970 |
2.5870 |
0.0109 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9970 |
2.5870 |
2.0163 |
2.6063 |
-0.0193 |
-0.96% |
| 2024-02-23 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0163 |
2.6063 |
2.0150 |
2.6050 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.0150 |
2.6050 |
1.9941 |
2.5841 |
0.0209 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9941 |
2.5841 |
1.9902 |
2.5802 |
0.0039 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9902 |
2.5802 |
1.9761 |
2.5661 |
0.0141 |
0.71% |
| 2024-02-19 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9761 |
2.5661 |
1.9639 |
2.5539 |
0.0122 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9639 |
2.5539 |
1.9523 |
2.5423 |
0.0116 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9523 |
2.5423 |
1.9132 |
2.5032 |
0.0391 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9132 |
2.5032 |
1.8600 |
2.4500 |
0.0532 |
2.86% |
| 2024-02-05 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.8600 |
2.4500 |
1.8584 |
2.4484 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.8584 |
2.4484 |
1.8752 |
2.4652 |
-0.0168 |
-0.90% |
| 2024-02-01 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.8752 |
2.4652 |
1.8844 |
2.4744 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2024-01-31 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.8844 |
2.4744 |
1.8841 |
2.4741 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.8841 |
2.4741 |
1.9093 |
2.4993 |
-0.0252 |
-1.32% |
| 2024-01-29 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9093 |
2.4993 |
1.9176 |
2.5076 |
-0.0083 |
-0.43% |
| 2024-01-26 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9176 |
2.5076 |
1.9229 |
2.5129 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.9229 |
2.5129 |
1.8930 |
2.4830 |
0.0299 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.8930 |
2.4830 |
1.8851 |
2.4751 |
0.0079 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.8851 |
2.4751 |
1.8719 |
2.4619 |
0.0132 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
1.8719 |
2.4619 |
1.9198 |
2.5098 |
-0.0479 |
-2.50% |
