基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

安信灵活配置混合基金净值查询(750001)

今天最新净值 1.0990 -0.0070 -0.6300% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0981 -0.0079 -0.7164% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.6890
  • 成立日期:2012-06-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.434亿份
  • 管理人:安信基金
  • 最近份额:0.5089亿
近一季安信灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信灵活配置混合(750001)基金累计收益率-3.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-25 750001 安信灵活配置混合 1.0990 1.6890 1.1060 1.6960 -0.0070 -0.6300%
2018-05-24 750001 安信灵活配置混合 1.1060 1.6960 1.1100 1.7000 -0.0040 -0.3604%
2018-05-23 750001 安信灵活配置混合 1.1100 1.7000 1.1260 1.7160 -0.0160 -1.4210%
2018-05-22 750001 安信灵活配置混合 1.1260 1.7160 1.1180 1.7080 0.0080 0.7156%
2018-05-21 750001 安信灵活配置混合 1.1180 1.7080 1.1080 1.6980 0.0100 0.9025%
2018-05-18 750001 安信灵活配置混合 1.1080 1.6980 1.0940 1.6840 0.0140 1.2797%
2018-05-17 750001 安信灵活配置混合 1.0940 1.6840 1.0870 1.6770 0.0070 0.6440%
2018-05-16 750001 安信灵活配置混合 1.0870 1.6770 1.0970 1.6870 -0.0100 -0.9116%
2018-05-15 750001 安信灵活配置混合 1.0970 1.6870 1.0840 1.6740 0.0130 1.1993%
2018-05-14 750001 安信灵活配置混合 1.0840 1.6740 1.0740 1.6640 0.0100 0.9311%
2018-05-11 750001 安信灵活配置混合 1.0740 1.6640 1.0740 1.6640 0.0000 0.0000%
2018-05-10 750001 安信灵活配置混合 1.0740 1.6640 1.0730 1.6630 0.0010 0.0932%
2018-05-09 750001 安信灵活配置混合 1.0730 1.6630 1.0750 1.6650 -0.0020 -0.1860%
2018-05-08 750001 安信灵活配置混合 1.0750 1.6650 1.0670 1.6570 0.0080 0.7498%
2018-05-07 750001 安信灵活配置混合 1.0670 1.6570 1.0520 1.6420 0.0150 1.4259%
2018-05-04 750001 安信灵活配置混合 1.0520 1.6420 1.0510 1.6410 0.0010 0.0951%
2018-05-03 750001 安信灵活配置混合 1.0510 1.6410 1.0400 1.6300 0.0110 1.0577%
2018-05-02 750001 安信灵活配置混合 1.0400 1.6300 1.0340 1.6240 0.0060 0.5803%
2018-04-27 750001 安信灵活配置混合 1.0340 1.6240 1.0280 1.6180 0.0060 0.5837%
2018-04-26 750001 安信灵活配置混合 1.0280 1.6180 1.0390 1.6290 -0.0110 -1.0587%
2018-04-25 750001 安信灵活配置混合 1.0390 1.6290 1.0350 1.6250 0.0040 0.3865%
2018-04-24 750001 安信灵活配置混合 1.0350 1.6250 1.0160 1.6060 0.0190 1.8701%
2018-04-23 750001 安信灵活配置混合 1.0160 1.6060 1.0270 1.6170 -0.0110 -1.0711%
2018-04-20 750001 安信灵活配置混合 1.0270 1.6170 1.0380 1.6280 -0.0110 -1.0597%
2018-04-19 750001 安信灵活配置混合 1.0380 1.6280 1.0300 1.6200 0.0080 0.7767%
2018-04-18 750001 安信灵活配置混合 1.0300 1.6200 1.0370 1.6270 -0.0070 -0.6750%
2018-04-17 750001 安信灵活配置混合 1.0370 1.6270 1.0560 1.6460 -0.0190 -1.7992%
2018-04-16 750001 安信灵活配置混合 1.0560 1.6460 1.0620 1.6520 -0.0060 -0.5650%
2018-04-13 750001 安信灵活配置混合 1.0620 1.6520 1.0650 1.6550 -0.0030 -0.2817%
2018-04-12 750001 安信灵活配置混合 1.0650 1.6550 1.0720 1.6620 -0.0070 -0.6530%
2018-04-11 750001 安信灵活配置混合 1.0720 1.6620 1.0600 1.6500 0.0120 1.1321%
2018-04-10 750001 安信灵活配置混合 1.0600 1.6500 1.0460 1.6360 0.0140 1.3384%
2018-04-09 750001 安信灵活配置混合 1.0460 1.6360 1.0550 1.6450 -0.0090 -0.8531%
2018-04-04 750001 安信灵活配置混合 1.0550 1.6450 1.0590 1.6490 -0.0040 -0.3777%
2018-04-03 750001 安信灵活配置混合 1.0590 1.6490 1.0670 1.6570 -0.0080 -0.7498%
2018-04-02 750001 安信灵活配置混合 1.0670 1.6570 1.0660 1.6560 0.0010 0.0938%
2018-03-30 750001 安信灵活配置混合 1.0660 1.6560 1.0600 1.6500 0.0060 0.5660%
2018-03-29 750001 安信灵活配置混合 1.0600 1.6500 1.0480 1.6380 0.0120 1.1450%
2018-03-28 750001 安信灵活配置混合 1.0480 1.6380 1.0640 1.6540 -0.0160 -1.5038%
2018-03-27 750001 安信灵活配置混合 1.0640 1.6540 1.0580 1.6480 0.0060 0.5671%
2018-03-26 750001 安信灵活配置混合 1.0580 1.6480 1.0520 1.6420 0.0060 0.5703%
2018-03-23 750001 安信灵活配置混合 1.0520 1.6420 1.0900 1.6800 -0.0380 -3.4862%
2018-03-22 750001 安信灵活配置混合 1.0900 1.6800 1.1030 1.6930 -0.0130 -1.1786%
2018-03-21 750001 安信灵活配置混合 1.1030 1.6930 1.1140 1.7040 -0.0110 -0.9874%
2018-03-20 750001 安信灵活配置混合 1.1140 1.7040 1.1080 1.6980 0.0060 0.5415%
2018-03-19 750001 安信灵活配置混合 1.1080 1.6980 1.1200 1.7100 -0.0120 -1.0714%
2018-03-16 750001 安信灵活配置混合 1.1200 1.7100 1.1300 1.7200 -0.0100 -0.8850%
2018-03-15 750001 安信灵活配置混合 1.1300 1.7200 1.1310 1.7210 -0.0010 -0.0884%
2018-03-14 750001 安信灵活配置混合 1.1310 1.7210 1.1360 1.7260 -0.0050 -0.4401%
2018-03-13 750001 安信灵活配置混合 1.1360 1.7260 1.1420 1.7320 -0.0060 -0.5254%
2018-03-12 750001 安信灵活配置混合 1.1420 1.7320 1.1240 1.7140 0.0180 1.6014%
2018-03-09 750001 安信灵活配置混合 1.1240 1.7140 1.1200 1.7100 0.0040 0.3600%
2018-03-08 750001 安信灵活配置混合 1.1200 1.7100 1.1160 1.7060 0.0040 0.3584%
2018-03-07 750001 安信灵活配置混合 1.1160 1.7060 1.1300 1.7200 -0.0140 -1.2389%
2018-03-06 750001 安信灵活配置混合 1.1300 1.7200 1.1110 1.7010 0.0190 1.7102%
2018-03-05 750001 安信灵活配置混合 1.1110 1.7010 1.1330 1.7230 -0.0220 -1.9417%
2018-03-02 750001 安信灵活配置混合 1.1330 1.7230 1.1420 1.7320 -0.0090 -0.7881%
2018-03-01 750001 安信灵活配置混合 1.1420 1.7320 1.1340 1.7240 0.0080 0.7055%
2018-02-28 750001 安信灵活配置混合 1.1340 1.7240 1.1360 1.7260 -0.0020 -0.1761%
2018-02-27 750001 安信灵活配置混合 1.1360 1.7260 1.1610 1.7510 -0.0250 -2.1533%
2018-02-26 750001 安信灵活配置混合 1.1610 1.7510 1.1420 1.7320 0.0190 1.6637%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信动态策略A 1.2690 0.1600%
安信新趋势混合C 1.0260 0.1000%
一带一A 1.0200 0.0981%
安信永利信用A 1.0510 0.0952%
安信宝利 1.1520 0.0900%
安信目标债C 1.1600 0.0900%
安信新目标混合C 1.0342 0.0700%
安信新目标混合A 1.0512 0.0700%
安信新视野混合A 1.0032 0.0600%
安信新视野混合C 1.0014 0.0600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%