安信灵活配置混合基金净值查询(750001)
今天最新净值
2.0922
0.0112 0.5400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.1669
-0.0055 -0.2545%
- 累计净值:2.6822
- 成立日期:2012-06-20
- 基金类型:
- 成立份额:7.434亿份
- 最近份额:15.6856亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:张竞
近一周,安信灵活配置混合(750001)基金累计收益率0.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1724 |
2.7624 |
2.2015 |
2.7915 |
-0.0291 |
-1.32% |
2024-04-22 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.2015 |
2.7915 |
2.1991 |
2.7891 |
0.0024 |
0.11% |
2024-04-19 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1991 |
2.7891 |
2.1954 |
2.7854 |
0.0037 |
0.17% |
2024-04-18 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1954 |
2.7854 |
2.1885 |
2.7785 |
0.0069 |
0.32% |
2024-04-17 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
2.1885 |
2.7785 |
2.1618 |
2.7518 |
0.0267 |
1.24% |