基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

安信平稳增长混合发起基金净值查询(750005)

今天最新净值 1.1544 -0.0032 -0.2800% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1523 -0.0053 -0.4568% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:1.6344
  • 成立日期:2012-12-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.065亿份
  • 管理人:安信基金
  • 最近份额:2.0946亿
近一季安信平稳增长混合发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信平稳增长混合发起(750005)基金累计收益率-1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.1544 1.6344 1.1576 1.6376 -0.0032 -0.2800%
2018-10-17 750005 安信平稳增长混合发起 1.1576 1.6376 1.1575 1.6375 0.0001 0.0086%
2018-10-16 750005 安信平稳增长混合发起 1.1575 1.6375 1.1602 1.6402 -0.0027 -0.2327%
2018-10-15 750005 安信平稳增长混合发起 1.1602 1.6402 1.1633 1.6433 -0.0031 -0.2665%
2018-10-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.1633 1.6433 1.1609 1.6409 0.0024 0.2067%
2018-10-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.1609 1.6409 1.1696 1.6496 -0.0087 -0.7438%
2018-10-10 750005 安信平稳增长混合发起 1.1696 1.6496 1.1705 1.6505 -0.0009 -0.0769%
2018-10-09 750005 安信平稳增长混合发起 1.1705 1.6505 1.1711 1.6511 -0.0006 -0.0512%
2018-10-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.1711 1.6511 1.1787 1.6587 -0.0076 -0.6448%
2018-09-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.1787 1.6587 1.1764 1.6564 0.0023 0.1955%
2018-09-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.1764 1.6564 1.1766 1.6566 -0.0002 -0.0170%
2018-09-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.1766 1.6566 1.1731 1.6531 0.0035 0.2984%
2018-09-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.1731 1.6531 1.1751 1.6551 -0.0020 -0.1702%
2018-09-21 750005 安信平稳增长混合发起 1.1751 1.6551 1.1686 1.6486 0.0065 0.5562%
2018-09-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.1686 1.6486 1.1698 1.6498 -0.0012 -0.1026%
2018-09-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.1698 1.6498 1.1674 1.6474 0.0024 0.2056%
2018-09-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.1674 1.6474 1.1641 1.6441 0.0033 0.2835%
2018-09-17 750005 安信平稳增长混合发起 1.1641 1.6441 1.1661 1.6461 -0.0020 -0.1715%
2018-09-14 750005 安信平稳增长混合发起 1.1661 1.6461 1.1644 1.6444 0.0017 0.1460%
2018-09-13 750005 安信平稳增长混合发起 1.1644 1.6444 1.1629 1.6429 0.0015 0.1290%
2018-09-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.1629 1.6429 1.1637 1.6437 -0.0008 -0.0687%
2018-09-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.1637 1.6437 1.1651 1.6451 -0.0014 -0.1202%
2018-09-10 750005 安信平稳增长混合发起 1.1651 1.6451 1.1670 1.6470 -0.0019 -0.1628%
2018-09-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.1670 1.6470 1.1664 1.6464 0.0006 0.0514%
2018-09-06 750005 安信平稳增长混合发起 1.1664 1.6464 1.1678 1.6478 -0.0014 -0.1199%
2018-09-05 750005 安信平稳增长混合发起 1.1678 1.6478 1.1714 1.6514 -0.0036 -0.3073%
2018-09-04 750005 安信平稳增长混合发起 1.1714 1.6514 1.1693 1.6493 0.0021 0.1796%
2018-09-03 750005 安信平稳增长混合发起 1.1693 1.6493 1.1701 1.6501 -0.0008 -0.0684%
2018-08-31 750005 安信平稳增长混合发起 1.1701 1.6501 1.1706 1.6506 -0.0005 -0.0427%
2018-08-30 750005 安信平稳增长混合发起 1.1706 1.6506 1.1719 1.6519 -0.0013 -0.1109%
2018-08-29 750005 安信平稳增长混合发起 1.1719 1.6519 1.1719 1.6519 0.0000 0.0000%
2018-08-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.1719 1.6519 1.1709 1.6509 0.0010 0.0854%
2018-08-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.1709 1.6509 1.1662 1.6462 0.0047 0.4030%
2018-08-24 750005 安信平稳增长混合发起 1.1662 1.6462 1.1661 1.6461 0.0001 0.0086%
2018-08-23 750005 安信平稳增长混合发起 1.1661 1.6461 1.1647 1.6447 0.0014 0.1202%
2018-08-22 750005 安信平稳增长混合发起 1.1647 1.6447 1.1656 1.6456 -0.0009 -0.0772%
2018-08-21 750005 安信平稳增长混合发起 1.1656 1.6456 1.1630 1.6430 0.0026 0.2236%
2018-08-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.1630 1.6430 1.1624 1.6424 0.0006 0.0516%
2018-08-17 750005 安信平稳增长混合发起 1.1624 1.6424 1.1650 1.6450 -0.0026 -0.2232%
2018-08-16 750005 安信平稳增长混合发起 1.1650 1.6450 1.1668 1.6468 -0.0018 -0.1543%
2018-08-15 750005 安信平稳增长混合发起 1.1668 1.6468 1.1716 1.6516 -0.0048 -0.4097%
2018-08-14 750005 安信平稳增长混合发起 1.1716 1.6516 1.1722 1.6522 -0.0006 -0.0512%
2018-08-13 750005 安信平稳增长混合发起 1.1722 1.6522 1.1732 1.6532 -0.0010 -0.0852%
2018-08-10 750005 安信平稳增长混合发起 1.1732 1.6532 1.1734 1.6534 -0.0002 -0.0170%
2018-08-09 750005 安信平稳增长混合发起 1.1734 1.6534 1.1698 1.6498 0.0036 0.3077%
2018-08-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.1698 1.6498 1.1731 1.6531 -0.0033 -0.2813%
2018-08-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.1731 1.6531 1.1676 1.6476 0.0055 0.4711%
2018-08-06 750005 安信平稳增长混合发起 1.1676 1.6476 1.1698 1.6498 -0.0022 -0.1881%
2018-08-03 750005 安信平稳增长混合发起 1.1698 1.6498 1.1724 1.6524 -0.0026 -0.2218%
2018-08-02 750005 安信平稳增长混合发起 1.1724 1.6524 1.1761 1.6561 -0.0037 -0.3146%
2018-08-01 750005 安信平稳增长混合发起 1.1761 1.6561 1.1792 1.6592 -0.0031 -0.2629%
2018-07-31 750005 安信平稳增长混合发起 1.1792 1.6592 1.1777 1.6577 0.0015 0.1274%
2018-07-30 750005 安信平稳增长混合发起 1.1777 1.6577 1.1784 1.6584 -0.0007 -0.0594%
2018-07-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.1784 1.6584 1.1781 1.6581 0.0003 0.0255%
2018-07-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.1781 1.6581 1.1799 1.6599 -0.0018 -0.1526%
2018-07-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.1799 1.6599 1.1802 1.6602 -0.0003 -0.0254%
2018-07-24 750005 安信平稳增长混合发起 1.1802 1.6602 1.1785 1.6585 0.0017 0.1443%
2018-07-23 750005 安信平稳增长混合发起 1.1785 1.6585 1.1757 1.6557 0.0028 0.2382%
2018-07-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.1757 1.6557 1.1731 1.6531 0.0026 0.2216%
2018-07-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.1731 1.6531 1.1732 1.6532 -0.0001 -0.0085%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一A 1.0150 0.0986%
安信目标债A 1.1220 0.0900%
安信宝利 1.1990 0.0800%
安信尊享纯债 1.0500 0.0200%
安信目标债C 1.1080 0.0000%
安信新视野混合A 0.9547 0.0000%
安信新视野混合C 0.9417 0.0000%
安信永鑫增强债券C 1.0523 0.0000%
安信永鑫增强债券A 1.0530 0.0000%
安信量化多因子混合A 0.9552 -0.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达新鑫E 1.0240 0.2000%
易方达新鑫I 1.0300 0.1900%
宝盈祥泰混合 1.0370 0.1000%
银河鑫利C 1.0600 0.0900%
中海积极收益 1.1610 0.0900%
中邮稳健 1.2350 0.0800%
天弘新活力 1.1226 0.0500%
汇丰2016 1.1896 0.0200%
国投新动力 1.1465 0.0100%
工银绝对收益A 1.0750 0.0000%