安信平稳增长混合发起基金净值查询(750005)
今天最新净值
1.2801
0.0062 0.4900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2689
-0.0072 -0.5644%
- 累计净值：1.7601
- 成立日期：2012-12-18
- 基金类型：
- 成立份额：2.065亿份
- 最近份额：0.0778亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 李君
近一周,安信平稳增长混合发起(750005)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2746 |
1.7546 |
1.2761 |
1.7561 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2761 |
1.7561 |
1.2735 |
1.7535 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2735 |
1.7535 |
1.2508 |
1.7308 |
0.0227 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2508 |
1.7308 |
1.2692 |
1.7492 |
-0.0184 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2692 |
1.7492 |
1.2699 |
1.7499 |
-0.0007 |
-0.06% |
