安信平稳增长混合发起基金净值查询(750005)
今天最新净值
1.2801
0.0062 0.4900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2614
0.0033 0.2616%
- 累计净值:1.7601
- 成立日期:2012-12-18
- 基金类型:
- 成立份额:2.065亿份
- 最近份额:0.0778亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:庄园 张明 李君
近一年,安信平稳增长混合发起(750005)基金累计收益率-5.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2581 |
1.7381 |
1.2735 |
1.7535 |
-0.0154 |
-1.21% |
2024-03-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2735 |
1.7535 |
1.2686 |
1.7486 |
0.0049 |
0.39% |
2024-03-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2686 |
1.7486 |
1.2788 |
1.7588 |
-0.0102 |
-0.80% |
2024-03-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2788 |
1.7588 |
1.2919 |
1.7719 |
-0.0131 |
-1.01% |
2024-03-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2919 |
1.7719 |
1.2935 |
1.7735 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-03-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2935 |
1.7735 |
1.2894 |
1.7694 |
0.0041 |
0.32% |
2024-03-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2894 |
1.7694 |
1.2933 |
1.7733 |
-0.0039 |
-0.30% |
2024-03-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2933 |
1.7733 |
1.2801 |
1.7601 |
0.0132 |
1.03% |
2024-03-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2801 |
1.7601 |
1.2739 |
1.7539 |
0.0062 |
0.49% |
2024-03-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2739 |
1.7539 |
1.2784 |
1.7584 |
-0.0045 |
-0.35% |
|
2024-03-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2784 |
1.7584 |
1.2821 |
1.7621 |
-0.0037 |
-0.29% |
2024-03-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2821 |
1.7621 |
1.2716 |
1.7516 |
0.0105 |
0.83% |
2024-03-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2716 |
1.7516 |
1.2542 |
1.7342 |
0.0174 |
1.39% |
2024-03-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2542 |
1.7342 |
1.2510 |
1.7310 |
0.0032 |
0.26% |
2024-03-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2510 |
1.7310 |
1.2562 |
1.7362 |
-0.0052 |
-0.41% |
2024-03-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2562 |
1.7362 |
1.2564 |
1.7364 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2564 |
1.7364 |
1.2632 |
1.7432 |
-0.0068 |
-0.54% |
2024-03-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2632 |
1.7432 |
1.2703 |
1.7503 |
-0.0071 |
-0.56% |
2024-03-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2703 |
1.7503 |
1.2671 |
1.7471 |
0.0032 |
0.25% |
2024-02-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2671 |
1.7471 |
1.2456 |
1.7256 |
0.0215 |
1.73% |
2024-02-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2456 |
1.7256 |
1.2719 |
1.7519 |
-0.0263 |
-2.07% |
2024-02-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2719 |
1.7519 |
1.2595 |
1.7395 |
0.0124 |
0.98% |
2024-02-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2595 |
1.7395 |
1.2571 |
1.7371 |
0.0024 |
0.19% |
2024-02-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2571 |
1.7371 |
1.2496 |
1.7296 |
0.0075 |
0.60% |
2024-02-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2496 |
1.7296 |
1.2433 |
1.7233 |
0.0063 |
0.51% |
|
2024-02-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2433 |
1.7233 |
1.2294 |
1.7094 |
0.0139 |
1.13% |
2024-02-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2294 |
1.7094 |
1.2249 |
1.7049 |
0.0045 |
0.37% |
2024-02-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2249 |
1.7049 |
1.2222 |
1.7022 |
0.0027 |
0.22% |
2024-02-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2222 |
1.7022 |
1.1948 |
1.6748 |
0.0274 |
2.29% |
2024-02-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1948 |
1.6748 |
1.1771 |
1.6571 |
0.0177 |
1.50% |
2024-02-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1771 |
1.6571 |
1.1346 |
1.6146 |
0.0425 |
3.75% |
2024-02-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1346 |
1.6146 |
1.1632 |
1.6432 |
-0.0286 |
-2.46% |
2024-02-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1632 |
1.6432 |
1.1878 |
1.6678 |
-0.0246 |
-2.07% |
2024-02-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1878 |
1.6678 |
1.1968 |
1.6768 |
-0.0090 |
-0.75% |
2024-01-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.1968 |
1.6768 |
1.2207 |
1.7007 |
-0.0239 |
-1.96% |
2024-01-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2207 |
1.7007 |
1.2435 |
1.7235 |
-0.0228 |
-1.83% |
2024-01-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2435 |
1.7235 |
1.2589 |
1.7389 |
-0.0154 |
-1.22% |
2024-01-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2589 |
1.7389 |
1.2594 |
1.7394 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2594 |
1.7394 |
1.2304 |
1.7104 |
0.0290 |
2.36% |
2024-01-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2304 |
1.7104 |
1.2175 |
1.6975 |
0.0129 |
1.06% |
2024-01-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2175 |
1.6975 |
1.2153 |
1.6953 |
0.0022 |
0.18% |
2024-01-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2153 |
1.6953 |
1.2558 |
1.7358 |
-0.0405 |
-3.23% |
2024-01-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2558 |
1.7358 |
1.2606 |
1.7406 |
-0.0048 |
-0.38% |
2024-01-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2606 |
1.7406 |
1.2650 |
1.7450 |
-0.0044 |
-0.35% |
2024-01-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2650 |
1.7450 |
1.2870 |
1.7670 |
-0.0220 |
-1.71% |
2024-01-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2870 |
1.7670 |
1.2870 |
1.7670 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2870 |
1.7670 |
1.2896 |
1.7696 |
-0.0026 |
-0.20% |
2024-01-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2896 |
1.7696 |
1.2914 |
1.7714 |
-0.0018 |
-0.14% |
2024-01-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2914 |
1.7714 |
1.2795 |
1.7595 |
0.0119 |
0.93% |
2024-01-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2795 |
1.7595 |
1.2804 |
1.7604 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-01-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2804 |
1.7604 |
1.2763 |
1.7563 |
0.0041 |
0.32% |
2024-01-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2763 |
1.7563 |
1.2938 |
1.7738 |
-0.0175 |
-1.35% |
2024-01-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2938 |
1.7738 |
1.3015 |
1.7815 |
-0.0077 |
-0.59% |
2024-01-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3015 |
1.7815 |
1.3075 |
1.7875 |
-0.0060 |
-0.46% |
2024-01-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3075 |
1.7875 |
1.3107 |
1.7907 |
-0.0032 |
-0.24% |
2024-01-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3107 |
1.7907 |
1.3142 |
1.7942 |
-0.0035 |
-0.27% |
2023-12-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3142 |
1.7942 |
1.3053 |
1.7853 |
0.0089 |
0.68% |
2023-12-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3053 |
1.7853 |
1.2835 |
1.7635 |
0.0218 |
1.70% |
2023-12-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2835 |
1.7635 |
1.2784 |
1.7584 |
0.0051 |
0.40% |
2023-12-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2784 |
1.7584 |
1.2868 |
1.7668 |
-0.0084 |
-0.65% |
2023-12-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2868 |
1.7668 |
1.2869 |
1.7669 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2869 |
1.7669 |
1.2889 |
1.7689 |
-0.0020 |
-0.16% |
2023-12-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2889 |
1.7689 |
1.2794 |
1.7594 |
0.0095 |
0.74% |
2023-12-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2794 |
1.7594 |
1.2891 |
1.7691 |
-0.0097 |
-0.75% |
2023-12-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2891 |
1.7691 |
1.2906 |
1.7706 |
-0.0015 |
-0.12% |
2023-12-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2906 |
1.7706 |
1.3027 |
1.7827 |
-0.0121 |
-0.93% |
2023-12-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3027 |
1.7827 |
1.3042 |
1.7842 |
-0.0015 |
-0.12% |
2023-12-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3042 |
1.7842 |
1.3054 |
1.7854 |
-0.0012 |
-0.09% |
2023-12-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3054 |
1.7854 |
1.3171 |
1.7971 |
-0.0117 |
-0.89% |
2023-12-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3171 |
1.7971 |
1.3123 |
1.7923 |
0.0048 |
0.37% |
2023-12-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3123 |
1.7923 |
1.3044 |
1.7844 |
0.0079 |
0.61% |
2023-12-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3044 |
1.7844 |
1.3119 |
1.7919 |
-0.0075 |
-0.57% |
2023-12-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3119 |
1.7919 |
1.3153 |
1.7953 |
-0.0034 |
-0.26% |
2023-12-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3153 |
1.7953 |
1.3097 |
1.7897 |
0.0056 |
0.43% |
2023-12-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3097 |
1.7897 |
1.3255 |
1.8055 |
-0.0158 |
-1.19% |
2023-12-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3255 |
1.8055 |
1.3317 |
1.8117 |
-0.0062 |
-0.47% |
2023-12-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3317 |
1.8117 |
1.3334 |
1.8134 |
-0.0017 |
-0.13% |
2023-11-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3334 |
1.8134 |
1.3361 |
1.8161 |
-0.0027 |
-0.20% |
2023-11-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3361 |
1.8161 |
1.3454 |
1.8254 |
-0.0093 |
-0.69% |
2023-11-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3454 |
1.8254 |
1.3390 |
1.8190 |
0.0064 |
0.48% |
2023-11-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3390 |
1.8190 |
1.3444 |
1.8244 |
-0.0054 |
-0.40% |
2023-11-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3444 |
1.8244 |
1.3504 |
1.8304 |
-0.0060 |
-0.44% |
2023-11-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3504 |
1.8304 |
1.3400 |
1.8200 |
0.0104 |
0.78% |
2023-11-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3400 |
1.8200 |
1.3502 |
1.8302 |
-0.0102 |
-0.76% |
2023-11-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3502 |
1.8302 |
1.3440 |
1.8240 |
0.0062 |
0.46% |
2023-11-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3440 |
1.8240 |
1.3412 |
1.8212 |
0.0028 |
0.21% |
2023-11-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3412 |
1.8212 |
1.3493 |
1.8293 |
-0.0081 |
-0.60% |
2023-11-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3493 |
1.8293 |
1.3439 |
1.8239 |
0.0054 |
0.40% |
2023-11-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3439 |
1.8239 |
1.3423 |
1.8223 |
0.0016 |
0.12% |
2023-11-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3423 |
1.8223 |
1.3405 |
1.8205 |
0.0018 |
0.13% |
2023-11-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3405 |
1.8205 |
1.3430 |
1.8230 |
-0.0025 |
-0.19% |
2023-11-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3430 |
1.8230 |
1.3468 |
1.8268 |
-0.0038 |
-0.28% |
2023-11-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3468 |
1.8268 |
1.3475 |
1.8275 |
-0.0007 |
-0.05% |
2023-11-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3475 |
1.8275 |
1.3496 |
1.8296 |
-0.0021 |
-0.16% |
2023-11-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3496 |
1.8296 |
1.3344 |
1.8144 |
0.0152 |
1.14% |
2023-11-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3344 |
1.8144 |
1.3272 |
1.8072 |
0.0072 |
0.54% |
2023-11-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3272 |
1.8072 |
1.3347 |
1.8147 |
-0.0075 |
-0.56% |
2023-11-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3347 |
1.8147 |
1.3330 |
1.8130 |
0.0017 |
0.13% |
2023-10-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3330 |
1.8130 |
1.3343 |
1.8143 |
-0.0013 |
-0.10% |
2023-10-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3343 |
1.8143 |
1.3278 |
1.8078 |
0.0065 |
0.49% |
2023-10-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3278 |
1.8078 |
1.3095 |
1.7895 |
0.0183 |
1.40% |
2023-10-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3095 |
1.7895 |
1.3080 |
1.7880 |
0.0015 |
0.11% |
2023-10-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3080 |
1.7880 |
1.2973 |
1.7773 |
0.0107 |
0.82% |
2023-10-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2973 |
1.7773 |
1.2839 |
1.7639 |
0.0134 |
1.04% |
2023-10-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.2839 |
1.7639 |
1.3029 |
1.7829 |
-0.0190 |
-1.46% |
2023-10-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3029 |
1.7829 |
1.3096 |
1.7896 |
-0.0067 |
-0.51% |
2023-10-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3096 |
1.7896 |
1.3225 |
1.8025 |
-0.0129 |
-0.98% |
2023-10-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3225 |
1.8025 |
1.3372 |
1.8172 |
-0.0147 |
-1.10% |
2023-10-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3372 |
1.8172 |
1.3377 |
1.8177 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-10-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3377 |
1.8177 |
1.3469 |
1.8269 |
-0.0092 |
-0.68% |
2023-10-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3469 |
1.8269 |
1.3538 |
1.8338 |
-0.0069 |
-0.51% |
2023-10-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3538 |
1.8338 |
1.3453 |
1.8253 |
0.0085 |
0.63% |
2023-10-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3453 |
1.8253 |
1.3432 |
1.8232 |
0.0021 |
0.16% |
2023-10-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3432 |
1.8232 |
1.3501 |
1.8301 |
-0.0069 |
-0.51% |
2023-10-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3501 |
1.8301 |
1.3552 |
1.8352 |
-0.0051 |
-0.38% |
2023-09-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3552 |
1.8352 |
1.3511 |
1.8311 |
0.0041 |
0.30% |
2023-09-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3511 |
1.8311 |
1.3470 |
1.8270 |
0.0041 |
0.30% |
2023-09-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3470 |
1.8270 |
1.3544 |
1.8344 |
-0.0074 |
-0.55% |
2023-09-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3544 |
1.8344 |
1.3595 |
1.8395 |
-0.0051 |
-0.38% |
2023-09-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3595 |
1.8395 |
1.3462 |
1.8262 |
0.0133 |
0.99% |
2023-09-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3462 |
1.8262 |
1.3539 |
1.8339 |
-0.0077 |
-0.57% |
2023-09-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3539 |
1.8339 |
1.3577 |
1.8377 |
-0.0038 |
-0.28% |
2023-09-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3577 |
1.8377 |
1.3605 |
1.8405 |
-0.0028 |
-0.21% |
2023-09-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3605 |
1.8405 |
1.3556 |
1.8356 |
0.0049 |
0.36% |
2023-09-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3556 |
1.8356 |
1.3548 |
1.8348 |
0.0008 |
0.06% |
2023-09-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3548 |
1.8348 |
1.3583 |
1.8383 |
-0.0035 |
-0.26% |
2023-09-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3583 |
1.8383 |
1.3654 |
1.8454 |
-0.0071 |
-0.52% |
2023-09-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3654 |
1.8454 |
1.3656 |
1.8456 |
-0.0002 |
-0.01% |
2023-09-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3656 |
1.8456 |
1.3589 |
1.8389 |
0.0067 |
0.49% |
2023-09-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3589 |
1.8389 |
1.3602 |
1.8402 |
-0.0013 |
-0.10% |
2023-09-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3602 |
1.8402 |
1.3746 |
1.8546 |
-0.0144 |
-1.05% |
2023-09-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3746 |
1.8546 |
1.3718 |
1.8518 |
0.0028 |
0.20% |
2023-09-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3718 |
1.8518 |
1.3778 |
1.8578 |
-0.0060 |
-0.44% |
2023-09-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3778 |
1.8578 |
1.3615 |
1.8415 |
0.0163 |
1.20% |
2023-09-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3615 |
1.8415 |
1.3532 |
1.8332 |
0.0083 |
0.61% |
2023-08-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3532 |
1.8332 |
1.3618 |
1.8418 |
-0.0086 |
-0.63% |
2023-08-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3618 |
1.8418 |
1.3640 |
1.8440 |
-0.0022 |
-0.16% |
2023-08-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3640 |
1.8440 |
1.3475 |
1.8275 |
0.0165 |
1.22% |
2023-08-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3475 |
1.8275 |
1.3365 |
1.8165 |
0.0110 |
0.82% |
2023-08-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3365 |
1.8165 |
1.3411 |
1.8211 |
-0.0046 |
-0.34% |
2023-08-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3411 |
1.8211 |
1.3391 |
1.8191 |
0.0020 |
0.15% |
2023-08-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3391 |
1.8191 |
1.3523 |
1.8323 |
-0.0132 |
-0.98% |
2023-08-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3523 |
1.8323 |
1.3541 |
1.8341 |
-0.0018 |
-0.13% |
2023-08-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3541 |
1.8341 |
1.3645 |
1.8445 |
-0.0104 |
-0.76% |
2023-08-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3645 |
1.8445 |
1.3772 |
1.8572 |
-0.0127 |
-0.92% |
2023-08-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3772 |
1.8572 |
1.3707 |
1.8507 |
0.0065 |
0.47% |
2023-08-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3707 |
1.8507 |
1.3758 |
1.8558 |
-0.0051 |
-0.37% |
2023-08-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3758 |
1.8558 |
1.3791 |
1.8591 |
-0.0033 |
-0.24% |
2023-08-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3791 |
1.8591 |
1.3791 |
1.8591 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3791 |
1.8591 |
1.3981 |
1.8781 |
-0.0190 |
-1.36% |
2023-08-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3981 |
1.8781 |
1.3958 |
1.8758 |
0.0023 |
0.16% |
2023-08-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3958 |
1.8758 |
1.3989 |
1.8789 |
-0.0031 |
-0.22% |
2023-08-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3989 |
1.8789 |
1.4032 |
1.8832 |
-0.0043 |
-0.31% |
2023-08-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.4032 |
1.8832 |
1.4148 |
1.8948 |
-0.0116 |
-0.82% |
2023-08-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.4148 |
1.8948 |
1.4166 |
1.8966 |
-0.0018 |
-0.13% |
2023-08-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.4166 |
1.8966 |
1.4108 |
1.8908 |
0.0058 |
0.41% |
2023-08-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.4108 |
1.8908 |
1.4135 |
1.8935 |
-0.0027 |
-0.19% |
2023-08-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.4135 |
1.8935 |
1.4173 |
1.8973 |
-0.0038 |
-0.27% |
2023-07-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.4173 |
1.8973 |
1.4068 |
1.8868 |
0.0105 |
0.75% |
2023-07-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.4068 |
1.8868 |
1.3855 |
1.8655 |
0.0213 |
1.54% |
2023-07-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3855 |
1.8655 |
1.3879 |
1.8679 |
-0.0024 |
-0.17% |
2023-07-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3879 |
1.8679 |
1.3872 |
1.8672 |
0.0007 |
0.05% |
2023-07-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3872 |
1.8672 |
1.3636 |
1.8436 |
0.0236 |
1.73% |
2023-07-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3636 |
1.8436 |
1.3659 |
1.8459 |
-0.0023 |
-0.17% |
2023-07-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3659 |
1.8459 |
1.3645 |
1.8445 |
0.0014 |
0.10% |
2023-07-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3645 |
1.8445 |
1.3703 |
1.8503 |
-0.0058 |
-0.42% |
2023-07-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3703 |
1.8503 |
1.3679 |
1.8479 |
0.0024 |
0.18% |
2023-07-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3679 |
1.8479 |
1.3656 |
1.8456 |
0.0023 |
0.17% |
2023-07-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3656 |
1.8456 |
1.3689 |
1.8489 |
-0.0033 |
-0.24% |
2023-07-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3689 |
1.8489 |
1.3700 |
1.8500 |
-0.0011 |
-0.08% |
2023-07-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3700 |
1.8500 |
1.3590 |
1.8390 |
0.0110 |
0.81% |
2023-07-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3590 |
1.8390 |
1.3664 |
1.8464 |
-0.0074 |
-0.54% |
2023-07-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3664 |
1.8464 |
1.3593 |
1.8393 |
0.0071 |
0.52% |
2023-07-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3593 |
1.8393 |
1.3565 |
1.8365 |
0.0028 |
0.21% |
2023-07-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3565 |
1.8365 |
1.3580 |
1.8380 |
-0.0015 |
-0.11% |
2023-07-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3580 |
1.8380 |
1.3603 |
1.8403 |
-0.0023 |
-0.17% |
2023-07-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3603 |
1.8403 |
1.3651 |
1.8451 |
-0.0048 |
-0.35% |
2023-07-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3651 |
1.8451 |
1.3646 |
1.8446 |
0.0005 |
0.04% |
2023-07-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3646 |
1.8446 |
1.3566 |
1.8366 |
0.0080 |
0.59% |
2023-06-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3566 |
1.8366 |
1.3485 |
1.8285 |
0.0081 |
0.60% |
2023-06-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3485 |
1.8285 |
1.3470 |
1.8270 |
0.0015 |
0.11% |
2023-06-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3470 |
1.8270 |
1.3466 |
1.8266 |
0.0004 |
0.03% |
2023-06-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3466 |
1.8266 |
1.3322 |
1.8122 |
0.0144 |
1.08% |
2023-06-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3322 |
1.8122 |
1.3452 |
1.8252 |
-0.0130 |
-0.97% |
2023-06-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3452 |
1.8252 |
1.3559 |
1.8359 |
-0.0107 |
-0.79% |
2023-06-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3559 |
1.8359 |
1.3589 |
1.8389 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-06-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3589 |
1.8389 |
1.3643 |
1.8443 |
-0.0054 |
-0.40% |
2023-06-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3643 |
1.8443 |
1.3602 |
1.8402 |
0.0041 |
0.30% |
2023-06-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3602 |
1.8402 |
1.3526 |
1.8326 |
0.0076 |
0.56% |
2023-06-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3526 |
1.8326 |
1.3522 |
1.8322 |
0.0004 |
0.03% |
2023-06-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3522 |
1.8322 |
1.3495 |
1.8295 |
0.0027 |
0.20% |
2023-06-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3495 |
1.8295 |
1.3456 |
1.8256 |
0.0039 |
0.29% |
2023-06-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3456 |
1.8256 |
1.3460 |
1.8260 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-06-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3460 |
1.8260 |
1.3414 |
1.8214 |
0.0046 |
0.34% |
2023-06-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3414 |
1.8214 |
1.3399 |
1.8199 |
0.0015 |
0.11% |
2023-06-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3399 |
1.8199 |
1.3542 |
1.8342 |
-0.0143 |
-1.06% |
2023-06-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3542 |
1.8342 |
1.3549 |
1.8349 |
-0.0007 |
-0.05% |
2023-06-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3549 |
1.8349 |
1.3410 |
1.8210 |
0.0139 |
1.04% |
2023-06-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3410 |
1.8210 |
1.3384 |
1.8184 |
0.0026 |
0.19% |
2023-05-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3384 |
1.8184 |
1.3445 |
1.8245 |
-0.0061 |
-0.45% |
2023-05-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3445 |
1.8245 |
1.3427 |
1.8227 |
0.0018 |
0.13% |
2023-05-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3427 |
1.8227 |
1.3475 |
1.8275 |
-0.0048 |
-0.36% |
2023-05-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3475 |
1.8275 |
1.3422 |
1.8222 |
0.0053 |
0.39% |
2023-05-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3422 |
1.8222 |
1.3451 |
1.8251 |
-0.0029 |
-0.22% |
2023-05-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3451 |
1.8251 |
1.3546 |
1.8346 |
-0.0095 |
-0.70% |
2023-05-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3546 |
1.8346 |
1.3631 |
1.8431 |
-0.0085 |
-0.62% |
2023-05-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3631 |
1.8431 |
1.3573 |
1.8373 |
0.0058 |
0.43% |
2023-05-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3573 |
1.8373 |
1.3599 |
1.8399 |
-0.0026 |
-0.19% |
2023-05-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3599 |
1.8399 |
1.3595 |
1.8395 |
0.0004 |
0.03% |
2023-05-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3595 |
1.8395 |
1.3574 |
1.8374 |
0.0021 |
0.15% |
2023-05-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3574 |
1.8374 |
1.3629 |
1.8429 |
-0.0055 |
-0.40% |
2023-05-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3629 |
1.8429 |
1.3558 |
1.8358 |
0.0071 |
0.52% |
2023-05-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3558 |
1.8358 |
1.3638 |
1.8438 |
-0.0080 |
-0.59% |
2023-05-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3638 |
1.8438 |
1.3632 |
1.8432 |
0.0006 |
0.04% |
2023-05-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3632 |
1.8432 |
1.3667 |
1.8467 |
-0.0035 |
-0.26% |
2023-05-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3667 |
1.8467 |
1.3730 |
1.8530 |
-0.0063 |
-0.46% |
2023-05-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3730 |
1.8530 |
1.3632 |
1.8432 |
0.0098 |
0.72% |
2023-05-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3632 |
1.8432 |
1.3660 |
1.8460 |
-0.0028 |
-0.20% |
2023-05-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3660 |
1.8460 |
1.3597 |
1.8397 |
0.0063 |
0.46% |
2023-04-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3597 |
1.8397 |
1.3443 |
1.8243 |
0.0154 |
1.15% |
2023-04-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3443 |
1.8243 |
1.3365 |
1.8165 |
0.0078 |
0.58% |
2023-04-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3365 |
1.8165 |
1.3335 |
1.8135 |
0.0030 |
0.22% |
2023-04-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3335 |
1.8135 |
1.3450 |
1.8250 |
-0.0115 |
-0.86% |
2023-04-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3450 |
1.8250 |
1.3519 |
1.8319 |
-0.0069 |
-0.51% |
2023-04-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3519 |
1.8319 |
1.3712 |
1.8512 |
-0.0193 |
-1.41% |
2023-04-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3712 |
1.8512 |
1.3739 |
1.8539 |
-0.0027 |
-0.20% |
2023-04-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3739 |
1.8539 |
1.3825 |
1.8625 |
-0.0086 |
-0.62% |
2023-04-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3825 |
1.8625 |
1.3799 |
1.8599 |
0.0026 |
0.19% |
2023-04-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3799 |
1.8599 |
1.3709 |
1.8509 |
0.0090 |
0.66% |
2023-04-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3709 |
1.8509 |
1.3692 |
1.8492 |
0.0017 |
0.12% |
2023-04-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3692 |
1.8492 |
1.3738 |
1.8538 |
-0.0046 |
-0.33% |
2023-04-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3738 |
1.8538 |
1.3721 |
1.8521 |
0.0017 |
0.12% |
2023-04-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3721 |
1.8521 |
1.3689 |
1.8489 |
0.0032 |
0.23% |
2023-04-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3689 |
1.8489 |
1.3746 |
1.8546 |
-0.0057 |
-0.41% |
2023-04-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3746 |
1.8546 |
1.3631 |
1.8431 |
0.0115 |
0.84% |
2023-04-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3631 |
1.8431 |
1.3651 |
1.8451 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-04-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3651 |
1.8451 |
1.3665 |
1.8465 |
-0.0014 |
-0.10% |
2023-04-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3665 |
1.8465 |
1.3610 |
1.8410 |
0.0055 |
0.40% |
2023-03-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3610 |
1.8410 |
1.3560 |
1.8360 |
0.0050 |
0.37% |
2023-03-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3560 |
1.8360 |
1.3525 |
1.8325 |
0.0035 |
0.26% |
2023-03-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3525 |
1.8325 |
1.3566 |
1.8366 |
-0.0041 |
-0.30% |
2023-03-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.3566 |
1.8366 |
1.3605 |
1.8405 |
-0.0039 |
-0.29% |