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安信平稳增长混合发起基金净值查询(750005)

今天最新净值 1.2801 0.0062 0.4900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2614 0.0033 0.2616%
  • 累计净值:1.7601
  • 成立日期:2012-12-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.065亿份
  • 最近份额:0.0778亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:庄园 张明 李君
近一年安信平稳增长混合发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,安信平稳增长混合发起(750005)基金累计收益率-5.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.2581 1.7381 1.2735 1.7535 -0.0154 -1.21%
2024-03-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.2735 1.7535 1.2686 1.7486 0.0049 0.39%
2024-03-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.2686 1.7486 1.2788 1.7588 -0.0102 -0.80%
2024-03-22 750005 安信平稳增长混合发起 1.2788 1.7588 1.2919 1.7719 -0.0131 -1.01%
2024-03-21 750005 安信平稳增长混合发起 1.2919 1.7719 1.2935 1.7735 -0.0016 -0.12%
2024-03-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.2935 1.7735 1.2894 1.7694 0.0041 0.32%
2024-03-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.2894 1.7694 1.2933 1.7733 -0.0039 -0.30%
2024-03-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.2933 1.7733 1.2801 1.7601 0.0132 1.03%
2024-03-15 750005 安信平稳增长混合发起 1.2801 1.7601 1.2739 1.7539 0.0062 0.49%
2024-03-14 750005 安信平稳增长混合发起 1.2739 1.7539 1.2784 1.7584 -0.0045 -0.35%
2024-03-13 750005 安信平稳增长混合发起 1.2784 1.7584 1.2821 1.7621 -0.0037 -0.29%
2024-03-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.2821 1.7621 1.2716 1.7516 0.0105 0.83%
2024-03-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.2716 1.7516 1.2542 1.7342 0.0174 1.39%
2024-03-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.2542 1.7342 1.2510 1.7310 0.0032 0.26%
2024-03-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.2510 1.7310 1.2562 1.7362 -0.0052 -0.41%
2024-03-06 750005 安信平稳增长混合发起 1.2562 1.7362 1.2564 1.7364 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 750005 安信平稳增长混合发起 1.2564 1.7364 1.2632 1.7432 -0.0068 -0.54%
2024-03-04 750005 安信平稳增长混合发起 1.2632 1.7432 1.2703 1.7503 -0.0071 -0.56%
2024-03-01 750005 安信平稳增长混合发起 1.2703 1.7503 1.2671 1.7471 0.0032 0.25%
2024-02-29 750005 安信平稳增长混合发起 1.2671 1.7471 1.2456 1.7256 0.0215 1.73%
2024-02-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.2456 1.7256 1.2719 1.7519 -0.0263 -2.07%
2024-02-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.2719 1.7519 1.2595 1.7395 0.0124 0.98%
2024-02-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.2595 1.7395 1.2571 1.7371 0.0024 0.19%
2024-02-23 750005 安信平稳增长混合发起 1.2571 1.7371 1.2496 1.7296 0.0075 0.60%
2024-02-22 750005 安信平稳增长混合发起 1.2496 1.7296 1.2433 1.7233 0.0063 0.51%
2024-02-21 750005 安信平稳增长混合发起 1.2433 1.7233 1.2294 1.7094 0.0139 1.13%
2024-02-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.2294 1.7094 1.2249 1.7049 0.0045 0.37%
2024-02-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.2249 1.7049 1.2222 1.7022 0.0027 0.22%
2024-02-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.2222 1.7022 1.1948 1.6748 0.0274 2.29%
2024-02-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.1948 1.6748 1.1771 1.6571 0.0177 1.50%
2024-02-06 750005 安信平稳增长混合发起 1.1771 1.6571 1.1346 1.6146 0.0425 3.75%
2024-02-05 750005 安信平稳增长混合发起 1.1346 1.6146 1.1632 1.6432 -0.0286 -2.46%
2024-02-02 750005 安信平稳增长混合发起 1.1632 1.6432 1.1878 1.6678 -0.0246 -2.07%
2024-02-01 750005 安信平稳增长混合发起 1.1878 1.6678 1.1968 1.6768 -0.0090 -0.75%
2024-01-31 750005 安信平稳增长混合发起 1.1968 1.6768 1.2207 1.7007 -0.0239 -1.96%
2024-01-30 750005 安信平稳增长混合发起 1.2207 1.7007 1.2435 1.7235 -0.0228 -1.83%
2024-01-29 750005 安信平稳增长混合发起 1.2435 1.7235 1.2589 1.7389 -0.0154 -1.22%
2024-01-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.2589 1.7389 1.2594 1.7394 -0.0005 -0.04%
2024-01-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.2594 1.7394 1.2304 1.7104 0.0290 2.36%
2024-01-24 750005 安信平稳增长混合发起 1.2304 1.7104 1.2175 1.6975 0.0129 1.06%
2024-01-23 750005 安信平稳增长混合发起 1.2175 1.6975 1.2153 1.6953 0.0022 0.18%
2024-01-22 750005 安信平稳增长混合发起 1.2153 1.6953 1.2558 1.7358 -0.0405 -3.23%
2024-01-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.2558 1.7358 1.2606 1.7406 -0.0048 -0.38%
2024-01-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.2606 1.7406 1.2650 1.7450 -0.0044 -0.35%
2024-01-17 750005 安信平稳增长混合发起 1.2650 1.7450 1.2870 1.7670 -0.0220 -1.71%
2024-01-16 750005 安信平稳增长混合发起 1.2870 1.7670 1.2870 1.7670 0.0000 0.00%
2024-01-15 750005 安信平稳增长混合发起 1.2870 1.7670 1.2896 1.7696 -0.0026 -0.20%
2024-01-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.2896 1.7696 1.2914 1.7714 -0.0018 -0.14%
2024-01-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.2914 1.7714 1.2795 1.7595 0.0119 0.93%
2024-01-10 750005 安信平稳增长混合发起 1.2795 1.7595 1.2804 1.7604 -0.0009 -0.07%
2024-01-09 750005 安信平稳增长混合发起 1.2804 1.7604 1.2763 1.7563 0.0041 0.32%
2024-01-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.2763 1.7563 1.2938 1.7738 -0.0175 -1.35%
2024-01-05 750005 安信平稳增长混合发起 1.2938 1.7738 1.3015 1.7815 -0.0077 -0.59%
2024-01-04 750005 安信平稳增长混合发起 1.3015 1.7815 1.3075 1.7875 -0.0060 -0.46%
2024-01-03 750005 安信平稳增长混合发起 1.3075 1.7875 1.3107 1.7907 -0.0032 -0.24%
2024-01-02 750005 安信平稳增长混合发起 1.3107 1.7907 1.3142 1.7942 -0.0035 -0.27%
2023-12-29 750005 安信平稳增长混合发起 1.3142 1.7942 1.3053 1.7853 0.0089 0.68%
2023-12-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.3053 1.7853 1.2835 1.7635 0.0218 1.70%
2023-12-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.2835 1.7635 1.2784 1.7584 0.0051 0.40%
2023-12-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.2784 1.7584 1.2868 1.7668 -0.0084 -0.65%
2023-12-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.2868 1.7668 1.2869 1.7669 -0.0001 -0.01%
2023-12-22 750005 安信平稳增长混合发起 1.2869 1.7669 1.2889 1.7689 -0.0020 -0.16%
2023-12-21 750005 安信平稳增长混合发起 1.2889 1.7689 1.2794 1.7594 0.0095 0.74%
2023-12-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.2794 1.7594 1.2891 1.7691 -0.0097 -0.75%
2023-12-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.2891 1.7691 1.2906 1.7706 -0.0015 -0.12%
2023-12-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.2906 1.7706 1.3027 1.7827 -0.0121 -0.93%
2023-12-15 750005 安信平稳增长混合发起 1.3027 1.7827 1.3042 1.7842 -0.0015 -0.12%
2023-12-14 750005 安信平稳增长混合发起 1.3042 1.7842 1.3054 1.7854 -0.0012 -0.09%
2023-12-13 750005 安信平稳增长混合发起 1.3054 1.7854 1.3171 1.7971 -0.0117 -0.89%
2023-12-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.3171 1.7971 1.3123 1.7923 0.0048 0.37%
2023-12-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.3123 1.7923 1.3044 1.7844 0.0079 0.61%
2023-12-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.3044 1.7844 1.3119 1.7919 -0.0075 -0.57%
2023-12-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.3119 1.7919 1.3153 1.7953 -0.0034 -0.26%
2023-12-06 750005 安信平稳增长混合发起 1.3153 1.7953 1.3097 1.7897 0.0056 0.43%
2023-12-05 750005 安信平稳增长混合发起 1.3097 1.7897 1.3255 1.8055 -0.0158 -1.19%
2023-12-04 750005 安信平稳增长混合发起 1.3255 1.8055 1.3317 1.8117 -0.0062 -0.47%
2023-12-01 750005 安信平稳增长混合发起 1.3317 1.8117 1.3334 1.8134 -0.0017 -0.13%
2023-11-30 750005 安信平稳增长混合发起 1.3334 1.8134 1.3361 1.8161 -0.0027 -0.20%
2023-11-29 750005 安信平稳增长混合发起 1.3361 1.8161 1.3454 1.8254 -0.0093 -0.69%
2023-11-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.3454 1.8254 1.3390 1.8190 0.0064 0.48%
2023-11-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.3390 1.8190 1.3444 1.8244 -0.0054 -0.40%
2023-11-24 750005 安信平稳增长混合发起 1.3444 1.8244 1.3504 1.8304 -0.0060 -0.44%
2023-11-23 750005 安信平稳增长混合发起 1.3504 1.8304 1.3400 1.8200 0.0104 0.78%
2023-11-22 750005 安信平稳增长混合发起 1.3400 1.8200 1.3502 1.8302 -0.0102 -0.76%
2023-11-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.3502 1.8302 1.3440 1.8240 0.0062 0.46%
2023-11-17 750005 安信平稳增长混合发起 1.3440 1.8240 1.3412 1.8212 0.0028 0.21%
2023-11-16 750005 安信平稳增长混合发起 1.3412 1.8212 1.3493 1.8293 -0.0081 -0.60%
2023-11-15 750005 安信平稳增长混合发起 1.3493 1.8293 1.3439 1.8239 0.0054 0.40%
2023-11-14 750005 安信平稳增长混合发起 1.3439 1.8239 1.3423 1.8223 0.0016 0.12%
2023-11-13 750005 安信平稳增长混合发起 1.3423 1.8223 1.3405 1.8205 0.0018 0.13%
2023-11-10 750005 安信平稳增长混合发起 1.3405 1.8205 1.3430 1.8230 -0.0025 -0.19%
2023-11-09 750005 安信平稳增长混合发起 1.3430 1.8230 1.3468 1.8268 -0.0038 -0.28%
2023-11-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.3468 1.8268 1.3475 1.8275 -0.0007 -0.05%
2023-11-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.3475 1.8275 1.3496 1.8296 -0.0021 -0.16%
2023-11-06 750005 安信平稳增长混合发起 1.3496 1.8296 1.3344 1.8144 0.0152 1.14%
2023-11-03 750005 安信平稳增长混合发起 1.3344 1.8144 1.3272 1.8072 0.0072 0.54%
2023-11-02 750005 安信平稳增长混合发起 1.3272 1.8072 1.3347 1.8147 -0.0075 -0.56%
2023-11-01 750005 安信平稳增长混合发起 1.3347 1.8147 1.3330 1.8130 0.0017 0.13%
2023-10-31 750005 安信平稳增长混合发起 1.3330 1.8130 1.3343 1.8143 -0.0013 -0.10%
2023-10-30 750005 安信平稳增长混合发起 1.3343 1.8143 1.3278 1.8078 0.0065 0.49%
2023-10-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.3278 1.8078 1.3095 1.7895 0.0183 1.40%
2023-10-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.3095 1.7895 1.3080 1.7880 0.0015 0.11%
2023-10-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.3080 1.7880 1.2973 1.7773 0.0107 0.82%
2023-10-24 750005 安信平稳增长混合发起 1.2973 1.7773 1.2839 1.7639 0.0134 1.04%
2023-10-23 750005 安信平稳增长混合发起 1.2839 1.7639 1.3029 1.7829 -0.0190 -1.46%
2023-10-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.3029 1.7829 1.3096 1.7896 -0.0067 -0.51%
2023-10-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.3096 1.7896 1.3225 1.8025 -0.0129 -0.98%
2023-10-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.3225 1.8025 1.3372 1.8172 -0.0147 -1.10%
2023-10-17 750005 安信平稳增长混合发起 1.3372 1.8172 1.3377 1.8177 -0.0005 -0.04%
2023-10-16 750005 安信平稳增长混合发起 1.3377 1.8177 1.3469 1.8269 -0.0092 -0.68%
2023-10-13 750005 安信平稳增长混合发起 1.3469 1.8269 1.3538 1.8338 -0.0069 -0.51%
2023-10-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.3538 1.8338 1.3453 1.8253 0.0085 0.63%
2023-10-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.3453 1.8253 1.3432 1.8232 0.0021 0.16%
2023-10-10 750005 安信平稳增长混合发起 1.3432 1.8232 1.3501 1.8301 -0.0069 -0.51%
2023-10-09 750005 安信平稳增长混合发起 1.3501 1.8301 1.3552 1.8352 -0.0051 -0.38%
2023-09-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.3552 1.8352 1.3511 1.8311 0.0041 0.30%
2023-09-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.3511 1.8311 1.3470 1.8270 0.0041 0.30%
2023-09-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.3470 1.8270 1.3544 1.8344 -0.0074 -0.55%
2023-09-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.3544 1.8344 1.3595 1.8395 -0.0051 -0.38%
2023-09-22 750005 安信平稳增长混合发起 1.3595 1.8395 1.3462 1.8262 0.0133 0.99%
2023-09-21 750005 安信平稳增长混合发起 1.3462 1.8262 1.3539 1.8339 -0.0077 -0.57%
2023-09-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.3539 1.8339 1.3577 1.8377 -0.0038 -0.28%
2023-09-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.3577 1.8377 1.3605 1.8405 -0.0028 -0.21%
2023-09-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.3605 1.8405 1.3556 1.8356 0.0049 0.36%
2023-09-15 750005 安信平稳增长混合发起 1.3556 1.8356 1.3548 1.8348 0.0008 0.06%
2023-09-14 750005 安信平稳增长混合发起 1.3548 1.8348 1.3583 1.8383 -0.0035 -0.26%
2023-09-13 750005 安信平稳增长混合发起 1.3583 1.8383 1.3654 1.8454 -0.0071 -0.52%
2023-09-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.3654 1.8454 1.3656 1.8456 -0.0002 -0.01%
2023-09-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.3656 1.8456 1.3589 1.8389 0.0067 0.49%
2023-09-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.3589 1.8389 1.3602 1.8402 -0.0013 -0.10%
2023-09-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.3602 1.8402 1.3746 1.8546 -0.0144 -1.05%
2023-09-06 750005 安信平稳增长混合发起 1.3746 1.8546 1.3718 1.8518 0.0028 0.20%
2023-09-05 750005 安信平稳增长混合发起 1.3718 1.8518 1.3778 1.8578 -0.0060 -0.44%
2023-09-04 750005 安信平稳增长混合发起 1.3778 1.8578 1.3615 1.8415 0.0163 1.20%
2023-09-01 750005 安信平稳增长混合发起 1.3615 1.8415 1.3532 1.8332 0.0083 0.61%
2023-08-31 750005 安信平稳增长混合发起 1.3532 1.8332 1.3618 1.8418 -0.0086 -0.63%
2023-08-30 750005 安信平稳增长混合发起 1.3618 1.8418 1.3640 1.8440 -0.0022 -0.16%
2023-08-29 750005 安信平稳增长混合发起 1.3640 1.8440 1.3475 1.8275 0.0165 1.22%
2023-08-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.3475 1.8275 1.3365 1.8165 0.0110 0.82%
2023-08-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.3365 1.8165 1.3411 1.8211 -0.0046 -0.34%
2023-08-24 750005 安信平稳增长混合发起 1.3411 1.8211 1.3391 1.8191 0.0020 0.15%
2023-08-23 750005 安信平稳增长混合发起 1.3391 1.8191 1.3523 1.8323 -0.0132 -0.98%
2023-08-22 750005 安信平稳增长混合发起 1.3523 1.8323 1.3541 1.8341 -0.0018 -0.13%
2023-08-21 750005 安信平稳增长混合发起 1.3541 1.8341 1.3645 1.8445 -0.0104 -0.76%
2023-08-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.3645 1.8445 1.3772 1.8572 -0.0127 -0.92%
2023-08-17 750005 安信平稳增长混合发起 1.3772 1.8572 1.3707 1.8507 0.0065 0.47%
2023-08-16 750005 安信平稳增长混合发起 1.3707 1.8507 1.3758 1.8558 -0.0051 -0.37%
2023-08-15 750005 安信平稳增长混合发起 1.3758 1.8558 1.3791 1.8591 -0.0033 -0.24%
2023-08-14 750005 安信平稳增长混合发起 1.3791 1.8591 1.3791 1.8591 0.0000 0.00%
2023-08-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.3791 1.8591 1.3981 1.8781 -0.0190 -1.36%
2023-08-10 750005 安信平稳增长混合发起 1.3981 1.8781 1.3958 1.8758 0.0023 0.16%
2023-08-09 750005 安信平稳增长混合发起 1.3958 1.8758 1.3989 1.8789 -0.0031 -0.22%
2023-08-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.3989 1.8789 1.4032 1.8832 -0.0043 -0.31%
2023-08-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.4032 1.8832 1.4148 1.8948 -0.0116 -0.82%
2023-08-04 750005 安信平稳增长混合发起 1.4148 1.8948 1.4166 1.8966 -0.0018 -0.13%
2023-08-03 750005 安信平稳增长混合发起 1.4166 1.8966 1.4108 1.8908 0.0058 0.41%
2023-08-02 750005 安信平稳增长混合发起 1.4108 1.8908 1.4135 1.8935 -0.0027 -0.19%
2023-08-01 750005 安信平稳增长混合发起 1.4135 1.8935 1.4173 1.8973 -0.0038 -0.27%
2023-07-31 750005 安信平稳增长混合发起 1.4173 1.8973 1.4068 1.8868 0.0105 0.75%
2023-07-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.4068 1.8868 1.3855 1.8655 0.0213 1.54%
2023-07-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.3855 1.8655 1.3879 1.8679 -0.0024 -0.17%
2023-07-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.3879 1.8679 1.3872 1.8672 0.0007 0.05%
2023-07-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.3872 1.8672 1.3636 1.8436 0.0236 1.73%
2023-07-24 750005 安信平稳增长混合发起 1.3636 1.8436 1.3659 1.8459 -0.0023 -0.17%
2023-07-21 750005 安信平稳增长混合发起 1.3659 1.8459 1.3645 1.8445 0.0014 0.10%
2023-07-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.3645 1.8445 1.3703 1.8503 -0.0058 -0.42%
2023-07-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.3703 1.8503 1.3679 1.8479 0.0024 0.18%
2023-07-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.3679 1.8479 1.3656 1.8456 0.0023 0.17%
2023-07-17 750005 安信平稳增长混合发起 1.3656 1.8456 1.3689 1.8489 -0.0033 -0.24%
2023-07-14 750005 安信平稳增长混合发起 1.3689 1.8489 1.3700 1.8500 -0.0011 -0.08%
2023-07-13 750005 安信平稳增长混合发起 1.3700 1.8500 1.3590 1.8390 0.0110 0.81%
2023-07-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.3590 1.8390 1.3664 1.8464 -0.0074 -0.54%
2023-07-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.3664 1.8464 1.3593 1.8393 0.0071 0.52%
2023-07-10 750005 安信平稳增长混合发起 1.3593 1.8393 1.3565 1.8365 0.0028 0.21%
2023-07-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.3565 1.8365 1.3580 1.8380 -0.0015 -0.11%
2023-07-06 750005 安信平稳增长混合发起 1.3580 1.8380 1.3603 1.8403 -0.0023 -0.17%
2023-07-05 750005 安信平稳增长混合发起 1.3603 1.8403 1.3651 1.8451 -0.0048 -0.35%
2023-07-04 750005 安信平稳增长混合发起 1.3651 1.8451 1.3646 1.8446 0.0005 0.04%
2023-07-03 750005 安信平稳增长混合发起 1.3646 1.8446 1.3566 1.8366 0.0080 0.59%
2023-06-30 750005 安信平稳增长混合发起 1.3566 1.8366 1.3485 1.8285 0.0081 0.60%
2023-06-29 750005 安信平稳增长混合发起 1.3485 1.8285 1.3470 1.8270 0.0015 0.11%
2023-06-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.3470 1.8270 1.3466 1.8266 0.0004 0.03%
2023-06-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.3466 1.8266 1.3322 1.8122 0.0144 1.08%
2023-06-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.3322 1.8122 1.3452 1.8252 -0.0130 -0.97%
2023-06-21 750005 安信平稳增长混合发起 1.3452 1.8252 1.3559 1.8359 -0.0107 -0.79%
2023-06-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.3559 1.8359 1.3589 1.8389 -0.0030 -0.22%
2023-06-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.3589 1.8389 1.3643 1.8443 -0.0054 -0.40%
2023-06-16 750005 安信平稳增长混合发起 1.3643 1.8443 1.3602 1.8402 0.0041 0.30%
2023-06-15 750005 安信平稳增长混合发起 1.3602 1.8402 1.3526 1.8326 0.0076 0.56%
2023-06-14 750005 安信平稳增长混合发起 1.3526 1.8326 1.3522 1.8322 0.0004 0.03%
2023-06-13 750005 安信平稳增长混合发起 1.3522 1.8322 1.3495 1.8295 0.0027 0.20%
2023-06-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.3495 1.8295 1.3456 1.8256 0.0039 0.29%
2023-06-09 750005 安信平稳增长混合发起 1.3456 1.8256 1.3460 1.8260 -0.0004 -0.03%
2023-06-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.3460 1.8260 1.3414 1.8214 0.0046 0.34%
2023-06-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.3414 1.8214 1.3399 1.8199 0.0015 0.11%
2023-06-06 750005 安信平稳增长混合发起 1.3399 1.8199 1.3542 1.8342 -0.0143 -1.06%
2023-06-05 750005 安信平稳增长混合发起 1.3542 1.8342 1.3549 1.8349 -0.0007 -0.05%
2023-06-02 750005 安信平稳增长混合发起 1.3549 1.8349 1.3410 1.8210 0.0139 1.04%
2023-06-01 750005 安信平稳增长混合发起 1.3410 1.8210 1.3384 1.8184 0.0026 0.19%
2023-05-31 750005 安信平稳增长混合发起 1.3384 1.8184 1.3445 1.8245 -0.0061 -0.45%
2023-05-30 750005 安信平稳增长混合发起 1.3445 1.8245 1.3427 1.8227 0.0018 0.13%
2023-05-29 750005 安信平稳增长混合发起 1.3427 1.8227 1.3475 1.8275 -0.0048 -0.36%
2023-05-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.3475 1.8275 1.3422 1.8222 0.0053 0.39%
2023-05-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.3422 1.8222 1.3451 1.8251 -0.0029 -0.22%
2023-05-24 750005 安信平稳增长混合发起 1.3451 1.8251 1.3546 1.8346 -0.0095 -0.70%
2023-05-23 750005 安信平稳增长混合发起 1.3546 1.8346 1.3631 1.8431 -0.0085 -0.62%
2023-05-22 750005 安信平稳增长混合发起 1.3631 1.8431 1.3573 1.8373 0.0058 0.43%
2023-05-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.3573 1.8373 1.3599 1.8399 -0.0026 -0.19%
2023-05-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.3599 1.8399 1.3595 1.8395 0.0004 0.03%
2023-05-17 750005 安信平稳增长混合发起 1.3595 1.8395 1.3574 1.8374 0.0021 0.15%
2023-05-16 750005 安信平稳增长混合发起 1.3574 1.8374 1.3629 1.8429 -0.0055 -0.40%
2023-05-15 750005 安信平稳增长混合发起 1.3629 1.8429 1.3558 1.8358 0.0071 0.52%
2023-05-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.3558 1.8358 1.3638 1.8438 -0.0080 -0.59%
2023-05-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.3638 1.8438 1.3632 1.8432 0.0006 0.04%
2023-05-10 750005 安信平稳增长混合发起 1.3632 1.8432 1.3667 1.8467 -0.0035 -0.26%
2023-05-09 750005 安信平稳增长混合发起 1.3667 1.8467 1.3730 1.8530 -0.0063 -0.46%
2023-05-08 750005 安信平稳增长混合发起 1.3730 1.8530 1.3632 1.8432 0.0098 0.72%
2023-05-05 750005 安信平稳增长混合发起 1.3632 1.8432 1.3660 1.8460 -0.0028 -0.20%
2023-05-04 750005 安信平稳增长混合发起 1.3660 1.8460 1.3597 1.8397 0.0063 0.46%
2023-04-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.3597 1.8397 1.3443 1.8243 0.0154 1.15%
2023-04-27 750005 安信平稳增长混合发起 1.3443 1.8243 1.3365 1.8165 0.0078 0.58%
2023-04-26 750005 安信平稳增长混合发起 1.3365 1.8165 1.3335 1.8135 0.0030 0.22%
2023-04-25 750005 安信平稳增长混合发起 1.3335 1.8135 1.3450 1.8250 -0.0115 -0.86%
2023-04-24 750005 安信平稳增长混合发起 1.3450 1.8250 1.3519 1.8319 -0.0069 -0.51%
2023-04-21 750005 安信平稳增长混合发起 1.3519 1.8319 1.3712 1.8512 -0.0193 -1.41%
2023-04-20 750005 安信平稳增长混合发起 1.3712 1.8512 1.3739 1.8539 -0.0027 -0.20%
2023-04-19 750005 安信平稳增长混合发起 1.3739 1.8539 1.3825 1.8625 -0.0086 -0.62%
2023-04-18 750005 安信平稳增长混合发起 1.3825 1.8625 1.3799 1.8599 0.0026 0.19%
2023-04-17 750005 安信平稳增长混合发起 1.3799 1.8599 1.3709 1.8509 0.0090 0.66%
2023-04-14 750005 安信平稳增长混合发起 1.3709 1.8509 1.3692 1.8492 0.0017 0.12%
2023-04-13 750005 安信平稳增长混合发起 1.3692 1.8492 1.3738 1.8538 -0.0046 -0.33%
2023-04-12 750005 安信平稳增长混合发起 1.3738 1.8538 1.3721 1.8521 0.0017 0.12%
2023-04-11 750005 安信平稳增长混合发起 1.3721 1.8521 1.3689 1.8489 0.0032 0.23%
2023-04-10 750005 安信平稳增长混合发起 1.3689 1.8489 1.3746 1.8546 -0.0057 -0.41%
2023-04-07 750005 安信平稳增长混合发起 1.3746 1.8546 1.3631 1.8431 0.0115 0.84%
2023-04-06 750005 安信平稳增长混合发起 1.3631 1.8431 1.3651 1.8451 -0.0020 -0.15%
2023-04-04 750005 安信平稳增长混合发起 1.3651 1.8451 1.3665 1.8465 -0.0014 -0.10%
2023-04-03 750005 安信平稳增长混合发起 1.3665 1.8465 1.3610 1.8410 0.0055 0.40%
2023-03-31 750005 安信平稳增长混合发起 1.3610 1.8410 1.3560 1.8360 0.0050 0.37%
2023-03-30 750005 安信平稳增长混合发起 1.3560 1.8360 1.3525 1.8325 0.0035 0.26%
2023-03-29 750005 安信平稳增长混合发起 1.3525 1.8325 1.3566 1.8366 -0.0041 -0.30%
2023-03-28 750005 安信平稳增长混合发起 1.3566 1.8366 1.3605 1.8405 -0.0039 -0.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%